Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.293.488
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MABCX - U.S. Focus Real Estate Portfolio Class IS har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.293.488 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MABCX - U.S. Focus Real Estate Portfolio Class ISs største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Public Storage (US:PSA) , and AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) . MABCX - U.S. Focus Real Estate Portfolio Class ISs nye stillinger omfatter Lineage, Inc. (US:LINE) , Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,22 4,0949 2,1529
0,00 0,34 6,3536 1,4257
0,00 0,07 1,2474 1,2474
0,01 0,20 3,6452 1,1626
0,00 0,15 2,7558 0,8575
0,00 0,48 9,0273 0,8434
0,00 0,03 0,4816 0,4816
0,01 0,17 3,2341 0,2811
0,00 0,06 1,0252 0,0238
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,16 2,9576 -2,6535
0,00 0,00 -2,4850
0,00 0,00 -2,0332
0,00 0,11 2,0116 -1,9806
0,00 0,31 5,7717 -1,8491
0,00 0,11 2,0657 -1,1996
0,00 0,09 1,6046 -1,1620
0,00 0,15 2,7751 -1,1587
0,00 0,16 3,0160 -0,8478
0,00 0,42 7,9139 -0,8354
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-27 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,00 6,38 0,48 27,37 9,0273 0,8434
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -3,58 0,43 13,16 8,0225 -0,1609
WELL / Welltower Inc. 0,00 -15,01 0,42 4,43 7,9139 -0,8354
PSA / Public Storage 0,00 19,67 0,34 49,78 6,3536 1,4257
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -19,73 0,31 -12,71 5,7717 -1,8491
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 19,82 0,25 13,64 4,6649 -0,0200
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 101,17 0,22 140,66 4,0949 2,1529
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -7,42 0,22 -1,37 4,0290 -0,6889
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -1,53 0,20 10,93 3,7911 -0,1599
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 72,14 0,20 68,10 3,6452 1,1626
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 8,65 0,17 26,28 3,2341 0,2811
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 -32,07 0,16 -10,06 3,0160 -0,8478
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -45,38 0,16 -39,23 2,9576 -2,6535
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,16 11,35 2,9286 -0,1042
O / Realty Income Corporation 0,00 -12,78 0,16 -3,73 2,9050 -0,5376
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 -21,21 0,15 -18,68 2,7751 -1,1587
VTR / Ventas, Inc. 0,00 8,36 0,15 36,11 2,7558 0,8575
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -8,00 0,12 1,75 2,1620 -0,3070
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 0,00 0,12 12,75 2,1517 -0,0488
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 -40,63 0,11 -27,15 2,0657 -1,1996
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 -52,82 0,11 -42,16 2,0116 -1,9806
UE / Urban Edge Properties 0,00 -11,95 0,10 2,04 1,8711 -0,2462
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 -25,82 0,09 -16,22 1,7483 -0,6400
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 -31,83 0,09 -33,85 1,6046 -1,1620
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,00 0,08 11,59 1,4390 -0,0466
LINE / Lineage, Inc. 0,00 0,07 1,2474 1,2474
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,07 -2,94 1,2427 -0,2222
PACS / PACS Group, Inc. 0,00 -41,10 0,07 -20,48 1,2394 -0,5526
MAC / The Macerich Company 0,00 0,00 0,06 19,57 1,0252 0,0238
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,00 0,03 0,4816 0,4816
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,03 -41,78 0,03 -41,86 0,4691 -0,4606
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4850
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0332