Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.445.817
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSHPX - Permanence Portfolio Class IS har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.445.817 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSHPX - Permanence Portfolio Class ISs største beholdninger er Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) . MSHPX - Permanence Portfolio Class ISs nye stillinger omfatter MP Materials Corp. (US:MP) , Shake Shack Inc. (US:SHAK) , Sweetgreen, Inc. (US:SG) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , and Sable Offshore Corp. (US:SOC) .

MSHPX - Permanence Portfolio Class IS - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,38 6,8295 4,0133
0,00 0,76 13,8286 2,5352
0,00 0,26 4,7198 1,6211
0,00 0,08 1,4302 1,4302
0,00 0,08 1,3783 1,3783
0,00 0,09 1,6687 1,1424
0,00 0,06 1,1107 1,1107
0,00 0,06 1,0988 1,0988
0,01 0,11 1,9353 1,0219
0,00 0,06 1,1571 0,9436
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 1,1882 -5,6065
0,00 0,01 0,0994 -2,4093
0,00 0,19 3,4505 -2,2529
0,00 0,18 3,1879 -1,6673
0,00 0,18 3,2493 -1,5380
0,00 0,19 3,4082 -1,4635
0,00 0,13 2,4055 -0,8783
0,00 0,26 4,7796 -0,8634
0,00 0,05 0,9228 -0,5743
0,00 0,27 4,9658 -0,5418
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 -16,88 0,76 44,40 13,8286 2,5352
QXO / QXO, Inc. 0,02 79,82 0,38 187,02 6,8295 4,0133
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 0,00 0,32 15,88 5,8342 -0,1120
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 0,00 0,29 25,11 5,3429 0,2977
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,27 6,23 4,9658 -0,5418
LB / LandBridge Company LLC 0,00 6,36 0,26 0,00 4,7796 -0,8634
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,88 0,26 23,11 4,7426 0,2019
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 65,20 0,26 80,56 4,7198 1,6211
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 13,22 0,24 6,82 4,2760 -0,4438
AMT / American Tower Corporation 0,00 -29,74 0,19 -28,57 3,4505 -2,2529
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -15,26 0,19 -17,62 3,4082 -1,4635
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -5,26 0,18 -20,18 3,2493 -1,5380
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,00 0,18 30,88 3,2490 0,3180
DHR / Danaher Corporation 0,00 -19,62 0,18 -22,57 3,1879 -1,6673
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -25,06 0,13 -13,73 2,4055 -0,8783
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,01 65,58 0,11 152,38 1,9353 1,0219
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,00 103,00 0,09 279,17 1,6687 1,1424
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,09 9,72 0,09 10,39 1,5435 -0,1160
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 12,39 0,08 14,49 1,4435 -0,0496
MP / MP Materials Corp. 0,00 0,08 1,4302 1,4302
SHAK / Shake Shack Inc. 0,00 0,08 1,3783 1,3783
CCJ / Cameco Corporation 0,00 0,00 0,07 81,08 1,2276 0,4246
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 -84,16 0,07 -79,50 1,1882 -5,6065
DIS / The Walt Disney Company 0,00 408,91 0,06 600,00 1,1571 0,9436
SG / Sweetgreen, Inc. 0,00 0,06 1,1107 1,1107
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,00 0,06 1,0988 1,0988
SCI / Service Corporation International 0,00 1.101,85 0,05 1.200,00 0,9590 0,8663
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 13,22 0,05 10,64 0,9527 -0,0582
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 356,08 0,05 325,00 0,9290 0,6682
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,00 -29,84 0,05 -27,54 0,9228 -0,5743
VCPL / Victoria PLC 0,04 0,00 0,04 -10,00 0,6537 -0,2200
SOC / Sable Offshore Corp. 0,00 0,03 0,4864 0,4864
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 628,57 0,02 566,67 0,3754 0,3008
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,02 25,00 0,2823 0,0145
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,01 30,00 0,2373 0,0045
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2290 -0,0464
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,33 0,01 10,00 0,2063 -0,0291
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -57,14 0,01 -57,69 0,2022 -0,3694
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,01 10,00 0,2016 -0,0280
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1341 -0,0211
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,01 50,00 0,1215 0,0217
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1104 -0,0081
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,01 66,67 0,1052 0,0264
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,00 0,01 25,00 0,1033 0,0039
HSY / The Hershey Company 0,00 -95,18 0,01 -95,73 0,0994 -2,4093
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0983 0,0060
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0953 -0,0124
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0929 -0,0102
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0888 -0,0067
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0886 -0,0287
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0882 -0,0232
FAST / Fastenal Company 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0869 -0,0077
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -60,87 0,00 -63,64 0,0861 -0,1641
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0861 -0,0135
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0850 -0,0075
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0839 0,0022
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -57,89 0,00 -60,00 0,0838 -0,1463
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0823 -0,0187
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0814 -0,0189
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0797 -0,0022
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -62,50 0,00 -66,67 0,0796 -0,1880
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 -0,0100
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0748 -0,0149
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0745 0,0010
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0722 -0,0258
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0668 -0,0241
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0660 -0,0149
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0635 -0,0183
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0623 -0,0153
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0575 -0,0276
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0455 0,0455
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0209 0,0209
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0160 0,0160
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0050 0,0050
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0041 0,0041
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0009 0,0009
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000