Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.115.000
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSDKX - International Resilience Portfolio Class I har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.115.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSDKX - International Resilience Portfolio Class Is største beholdninger er SAP SE (CH:000345952) , L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , Haleon plc (GB:HLN) , and Keyence Corporation (US:KYCCF) . MSDKX - International Resilience Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Diploma PLC (GB:DPLML) , InterContinental Hotels Group PLC (US:ICHGF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,08 3,6437 3,6437
0,00 0,05 2,3407 2,3407
0,00 0,04 1,7146 1,7146
0,00 0,07 3,2062 1,2190
0,00 0,08 3,7955 0,9227
0,00 0,08 3,5869 0,6143
0,00 0,07 3,1628 0,4591
0,02 0,08 3,7757 0,4317
0,00 0,07 3,3544 0,3486
0,00 0,06 2,5598 0,3184
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,9466
0,00 0,01 0,4809 -2,2919
0,00 0,00 -1,2430
0,01 0,01 0,4360 -1,1795
0,00 0,00 -0,9480
0,00 0,07 3,0705 -0,7353
0,00 0,04 1,7335 -0,4974
0,00 0,04 1,9201 -0,4343
0,00 0,08 3,6785 -0,4273
0,00 0,03 1,4639 -0,3642
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
000345952 / SAP SE 0,00 4,52 0,13 19,64 6,1750 0,2995
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,43 0,09 20,00 4,1774 0,2380
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,05 0,08 49,09 3,7955 0,9227
HLN / Haleon plc 0,02 25,92 0,08 28,13 3,7757 0,4317
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,08 1,28 3,6785 -0,4273
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,00 0,08 3,6437 3,6437
H11 / Halma plc 0,00 4,54 0,08 37,50 3,5869 0,6143
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 4,60 0,07 26,32 3,3544 0,3486
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,00 66,00 0,07 81,58 3,2062 1,2190
LGRVF / Legrand SA 0,00 4,91 0,07 33,33 3,1628 0,4591
V / Visa Inc. 0,00 -9,62 0,07 -8,33 3,0705 -0,7353
KNEBVH / KONE Oyj 0,00 -2,06 0,07 16,07 3,0215 0,0890
CAP / Capgemini SE 0,00 4,62 0,06 19,61 2,8515 0,1372
QGEN / Qiagen N.V. 0,00 4,31 0,06 27,08 2,8457 0,2925
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 4,46 0,06 1,67 2,8390 -0,2938
RTMVF / Rightmove plc 0,01 -8,00 0,06 11,76 2,6612 -0,0394
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,00 43,85 0,06 23,91 2,6370 0,1069
DS81 / DSV A/S 0,00 4,50 0,06 30,95 2,5598 0,3184
REN / RELX PLC 0,00 4,48 0,06 12,24 2,5579 -0,0173
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 7,14 0,06 25,00 2,5301 0,2153
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,54 0,05 18,18 2,4053 0,0588
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,44 0,05 24,39 2,3533 0,1765
DPLML / Diploma PLC 0,00 0,05 2,3407 2,3407
HXG / Hexagon AB (publ) 0,00 4,62 0,05 0,00 2,3003 -0,3462
AZN / Astrazeneca plc 0,00 4,48 0,05 -2,04 2,2407 -0,3276
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 4,24 0,05 -4,17 2,1620 -0,3560
AON / Aon plc 0,00 3,54 0,04 -8,89 1,9201 -0,4343
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 36,62 0,04 11,43 1,8092 -0,0353
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,35 0,04 -11,90 1,7335 -0,4974
ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC 0,00 0,04 1,7146 1,7146
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,54 0,03 0,00 1,5738 -0,2211
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,00 -20,65 0,03 -11,43 1,4639 -0,3642
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,20 0,03 34,78 1,4624 0,2180
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 4,61 0,03 0,00 1,3539 -0,2051
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,79 0,03 0,00 1,3334 -0,1684
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,57 0,03 -3,57 1,2621 -0,2172
ALC / Alcon Inc. 0,00 4,17 0,02 -5,56 0,8159 -0,1352
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 -82,22 0,01 -81,13 0,4809 -2,2919
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,01 -69,37 0,01 -70,00 0,4360 -1,1795
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9480
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9466
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2430