Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.279.985
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSUAX - International Real Estate Portfolio Class I har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.279.985 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSUAX - International Real Estate Portfolio Class Is største beholdninger er Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VONOY) , Sun Hung Kai Properties Limited (HK:16) , Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MITEY) , Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) , and Deutsche Wohnen SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTCWY) . MSUAX - International Real Estate Portfolio Class Is nye stillinger omfatter New World Development Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NDVLY) , Canadian Imperial Bank of Commerce (DE:CAI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,06 1,4392 1,4392
0,00 0,24 5,5033 0,6781
0,02 0,04 0,8118 0,6562
0,01 0,09 2,0558 0,5573
0,00 0,04 0,9243 0,4971
0,00 0,04 0,9754 0,4359
0,00 0,03 0,5915 0,3918
0,02 0,20 4,6820 0,3368
0,00 0,05 1,0469 0,3355
0,00 0,05 1,2139 0,3241
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,13 3,0086 -0,7954
0,01 0,15 3,5597 -0,7058
0,01 0,01 0,3115 -0,6419
0,00 0,10 2,3576 -0,6104
0,00 0,09 2,1647 -0,4739
0,00 0,01 0,1724 -0,4475
0,00 0,05 1,0454 -0,4446
0,02 0,02 0,4078 -0,4352
0,01 0,15 3,3867 -0,2851
0,02 0,12 2,8664 -0,2828
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -18,38 0,24 0,42 5,5033 0,6781
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,02 -3,04 0,20 -5,58 4,6820 0,3368
MITEY / Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -27,27 0,15 -27,01 3,5597 -0,7058
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,01 -20,95 0,15 -18,78 3,3867 -0,2851
DTCWY / Deutsche Wohnen SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -22,54 0,15 -8,12 3,3802 0,1440
8951 / Nippon Building Fund Inc. 0,00 -17,86 0,13 -30,85 3,0086 -0,7954
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,02 -17,84 0,12 -20,00 2,8664 -0,2828
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,00 -18,87 0,12 -8,53 2,7262 0,1125
GFC / Gecina 0,00 -9,51 0,12 -14,81 2,6467 -0,0933
LAND / Land Securities Group Plc 0,02 -8,61 0,11 -9,32 2,4710 0,0714
8952 / Japan Real Estate Investment Corporation 0,00 -20,00 0,10 -30,14 2,3576 -0,6104
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 -26,63 0,09 -27,69 2,1647 -0,4739
SWPFF / Swire Properties Limited 0,04 -11,68 0,09 -19,30 2,1287 -0,1903
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0,02 -27,92 0,09 -20,00 2,1210 -0,2063
BTLCY / British Land Company PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -18,03 0,09 -6,25 2,0819 0,1349
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,01 4,15 0,09 20,27 2,0558 0,5573
MRL / Marlowe plc 0,01 -12,75 0,08 -3,66 1,8333 0,1601
960 / Longfor Group Holdings Limited 0,02 -8,33 0,08 -9,30 1,8141 0,0645
HIBRF / Hibernia REIT PLC 0,06 -10,87 0,07 -2,70 1,6751 0,1651
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,01 -27,22 0,06 -13,51 1,4742 -0,0391
LI / Klépierre SA 0,00 -25,86 0,06 -22,50 1,4398 -0,1887
NDVLY / New World Development Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,06 1,4392 1,4392
CHZ / China Resources Land Limited 0,02 -20,00 0,06 -24,69 1,4047 -0,2440
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,00 19,34 0,06 1,75 1,3455 0,1813
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 -20,67 0,05 -10,00 1,2410 0,0249
AOX / alstria office REIT-AG 0,00 15,67 0,05 18,18 1,2139 0,3241
3269 / Advance Residence Investment Corporation 0,00 -19,05 0,05 -18,03 1,1619 -0,0706
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,02 -20,07 0,05 -7,55 1,1333 0,0574
ENTRA / Entra ASA 0,00 -4,19 0,05 4,26 1,1297 0,1635
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -16,67 0,05 -2,08 1,0921 0,1146
PLD / Prologis, Inc. 0,00 7,14 0,05 28,57 1,0469 0,3355
3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 -34,48 0,05 -38,36 1,0454 -0,4446
COL / Colonial SFL, Socimi S. A. 0,01 -8,47 0,05 -13,46 1,0406 -0,0251
SCG / Scentre Group 0,03 -31,90 0,04 7,50 1,0048 0,1863
UANC / Urban & Civic PLC 0,01 -6,97 0,04 4,88 0,9961 0,1628
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,01 13,07 0,04 5,00 0,9811 0,1606
FABG / Fabege AB (publ) 0,00 72,45 0,04 61,54 0,9754 0,4359
MERY / Mercialys SA 0,01 -16,91 0,04 -4,55 0,9737 0,0757
GPTGF / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 -17,98 0,04 7,69 0,9681 0,1744
3281 / GLP J-REIT 0,00 -14,71 0,04 7,89 0,9625 0,1839
3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 80,00 0,04 90,48 0,9243 0,4971
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,01 -13,33 0,04 -5,00 0,8953 0,0735
HUFVA / Hufvudstaden AB 0,00 7,73 0,04 -2,56 0,8934 0,0942
PSPSY / PSP Swiss Property AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 34,90 0,04 22,58 0,8900 0,2459
ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. 0,00 -20,50 0,04 5,56 0,8801 0,1512
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,02 302,08 0,04 400,00 0,8118 0,6562
KOJAMO / Lumo Kodit Oyj 0,00 -25,08 0,03 -17,07 0,8034 -0,0392
8960 / United Urban Investment Corporation 0,00 -23,81 0,03 -19,05 0,7916 -0,0570
NSI / NSI N.V. 0,00 -5,27 0,03 -8,82 0,7172 0,0241
8972 / KDX Realty Investment Corporation 0,00 0,00 0,03 3,85 0,6417 0,1070
8976 / Daiwa Office Investment Corporation 0,00 0,00 0,03 0,00 0,6343 0,0739
3481 / Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation 0,00 133,33 0,03 177,78 0,5915 0,3918
SGRO / SEGRO Plc 0,00 -18,86 0,03 -3,85 0,5868 0,0433
3003 / Hulic Co., Ltd. 0,00 -15,62 0,03 -21,87 0,5855 -0,0686
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 -16,31 0,02 -4,17 0,5495 0,0639
CAOVY / China Overseas Land & Investment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -37,50 0,02 -38,89 0,5260 -0,2170
MCT / Mapletree Commercial Trust 0,01 -20,33 0,02 -13,04 0,4786 -0,0056
ME8U / Mapletree Industrial Trust 0,01 119,51 0,02 200,00 0,4300 0,2894
ATRLJB / Atrium Ljungberg AB 0,00 2,43 0,02 -5,26 0,4244 0,0228
HMSO / Hammerson Plc 0,02 -59,08 0,02 -58,54 0,4078 -0,4352
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 -50,00 0,02 -29,17 0,4002 -0,0951
SHC / Shaftesbury Capital PLC 0,01 -30,01 0,02 -38,46 0,3745 -0,1536
VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units 0,02 -5,29 0,02 50,00 0,3567 0,1500
SMP / St. Modwen Properties plc 0,00 -45,58 0,01 -44,00 0,3412 -0,1830
KLED / Kungsleden AB (publ) - Corporate Bond/Note 0,00 178,44 0,01 180,00 0,3374 0,2303
CARM / Carmila S.A. 0,00 -27,17 0,01 -31,58 0,3211 -0,0816
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,01 -91,66 0,01 -91,98 0,3115 -0,6419
M44U / Mapletree Logistics Trust 0,01 -19,49 0,01 0,00 0,3063 0,0424
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 -23,08 0,01 -14,29 0,2981 0,0019
QHI / Shimao Group Holdings Limited 0,00 -14,29 0,01 0,00 0,2946 0,0496
14 / Hysan Development Company Limited 0,00 -34,27 0,01 -33,33 0,2844 -0,0962
8961 / MORI TRUST REIT, Inc. 0,00 -23,08 0,01 -20,00 0,2833 -0,0351
ADJ / Adler Group S.A. 0,00 -37,98 0,01 -25,00 0,2813 -0,0487
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 -18,18 0,01 -21,43 0,2725 -0,0197
WKP / Workspace Group Plc 0,00 31,13 0,01 10,00 0,2692 0,0604
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 -14,14 0,01 22,22 0,2619 0,0714
COV / Covivio 0,00 -61,19 0,01 -50,00 0,2399 -0,1809
3279 / Activia Properties Inc. 0,00 -57,14 0,01 -54,55 0,2388 -0,2201
4321 / Kenedix Inc 0,00 50,00 0,01 100,00 0,2384 0,1311
3295 / Hulic Reit, Inc. 0,00 -20,00 0,01 -18,18 0,2284 -0,0066
U1O / UOL Group Limited 0,00 -9,04 0,01 -10,00 0,2273 0,0223
CAST / Castellum AB (publ) 0,00 -25,34 0,01 -18,18 0,2130 -0,0127
8955 / Japan Prime Realty Investment Corporation 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,2021 0,0191
GRI / Grainger plc 0,00 -26,18 0,01 -20,00 0,2013 -0,0137
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,01 -44,86 0,01 -38,46 0,1923 -0,0787
8956 / NTT UD REIT Investment Corporation 0,00 -12,50 0,01 -12,50 0,1786 -0,0002
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 -77,78 0,01 -76,67 0,1724 -0,4475
AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK / EC (000000000) 4,77 0,01 0,1600 0,1600
NPRO / Norwegian Property ASA 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1453 0,0442
6049 / Poly Property Services Co., Ltd. 0,00 -66,67 0,01 -60,00 0,1396 -0,1663
CCT / CapitaLand Commercial Trust 0,00 -60,55 0,01 -58,33 0,1282 -0,1223
SHB / Shaftesbury PLC 0,00 29,89 0,01 25,00 0,1189 0,0251
SCNR / Sunac China Holdings Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0972 0,0051
STKAF / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,00 -72,73 0,00 -62,50 0,0819 -0,0932
FLT / Frasers Logistics & Commercial Trust 0,00 -78,38 0,00 -72,73 0,0791 -0,1518
CAI / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 0,00 0,0338 0,0338