Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 463.680.530
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSIQX - International Equity Portfolio Class I har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 463.680.530 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSIQX - International Equity Portfolio Class Is største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HLN) , and Halma plc (DE:H11) . MSIQX - International Equity Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Diploma PLC (GB:DPLML) , InterContinental Hotels Group PLC (US:ICHGF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 12,54 2,6402 2,6402
0,12 8,06 1,6966 1,6966
0,23 6,67 1,4050 1,4050
0,04 4,81 1,0121 1,0121
0,49 8,00 1,6844 0,9065
0,14 11,96 2,5188 0,8589
2,66 13,67 2,8786 0,7098
0,04 14,14 2,9771 0,6321
0,09 9,07 1,9090 0,4203
0,29 12,96 2,7280 0,4075
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,2660
0,00 0,00 -1,1843
0,56 3,65 0,7686 -1,0647
0,14 4,99 1,0508 -1,0278
0,00 0,00 -0,7385
4,24 4,24 0,8920 -0,6631
0,01 6,88 1,4486 -0,4616
0,07 10,20 2,1469 -0,3775
0,81 8,81 1,8542 -0,3684
0,06 5,46 1,1505 -0,3157
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -21,26 19,03 -10,15 4,0079 0,0941
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -21,26 16,46 -9,26 3,4663 0,1145
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -10,07 14,14 11,39 2,9771 0,6321
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 14,43 13,67 16,47 2,8786 0,7098
H11 / Halma plc 0,29 -21,26 12,96 3,14 2,7280 0,4075
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,34 12,54 2,6402 2,6402
KYCCF / Keyence Corporation 0,03 -12,68 12,39 -11,21 2,6098 0,0309
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 20,69 11,96 33,15 2,5188 0,8589
CAP / Capgemini SE 0,07 -21,26 11,91 -10,28 2,5075 0,0555
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -21,26 11,84 -4,65 2,4926 0,1989
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -21,26 11,37 -0,35 2,3938 0,2860
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -21,26 11,29 0,79 2,3778 0,3078
QGEN / Qiagen N.V. 0,23 -21,26 11,05 -4,51 2,3260 0,1887
KNEBV / KONE Oyj 0,16 -33,65 10,68 -20,77 2,2477 -0,2416
AZN / Astrazeneca plc 0,07 -21,26 10,20 -25,38 2,1469 -0,3775
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -21,29 10,06 -8,87 2,1178 0,0787
TGVSY / Tryg A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -21,26 9,87 -14,44 2,0776 -0,0529
DS81 / DSV A/S 0,04 -21,26 9,76 -2,34 2,0552 0,2087
NDA DK / Nordea Bank Abp 0,65 -21,20 9,59 -8,59 2,0203 0,0810
EYX / Exor N.V. 0,09 1,22 9,07 12,52 1,9090 0,4203
RMV N / Rightmove plc 0,81 -39,79 8,81 -26,80 1,8542 -0,3684
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 -31,08 8,79 -17,53 1,8509 -0,1183
STJPF / St. James's Place plc 0,51 -21,26 8,36 0,93 1,7607 0,2301
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -21,29 8,26 -7,54 1,7385 0,0888
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,76 8,10 -7,63 1,7053 0,0856
DPLML / Diploma PLC 0,12 8,06 1,6966 1,6966
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,49 -8,41 8,00 -21,15 1,6844 0,9065
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,18 -21,26 7,94 -12,18 1,6719 0,0016
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -21,25 7,79 -19,08 1,6413 -0,1384
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,53 11,15 7,79 6,51 1,6411 0,2891
AFO1 / Associated British Foods plc 0,27 -21,26 7,65 -10,26 1,6102 0,0358
HEXA B / Hexagon AB (publ) 0,75 -21,26 7,52 -25,76 1,5842 -0,2881
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,05 -21,20 7,45 -22,41 1,5694 -0,2055
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,06 -21,26 7,20 -25,82 1,5156 -0,2769
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -21,27 6,88 -33,47 1,4486 -0,4616
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 -21,26 6,86 -6,35 1,4435 0,0911
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -21,11 6,80 -24,90 1,4319 -0,2412
AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 6,67 1,4050 1,4050
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,94 -33,39 6,31 -23,71 1,3288 -0,1995
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,06 -21,26 5,46 -31,15 1,1505 -0,3157
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -21,26 5,34 -20,49 1,1240 -0,1165
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -21,26 5,32 -12,37 1,1192 -0,0015
KBC / KBC Group NV 0,05 -21,28 5,06 -10,86 1,0662 0,0167
SHELL / Shell plc 0,14 -53,72 4,99 -55,64 1,0508 -1,0278
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,10 -21,35 4,91 -21,32 1,0328 -0,1189
ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC 0,04 4,81 1,0121 1,0121
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,04 -31,47 4,67 -24,64 0,9834 -0,1616
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,13 -21,30 4,66 -19,10 0,9805 -0,0829
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -21,21 4,62 -20,54 0,9728 -0,1014
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -21,26 4,34 -27,08 0,9145 -0,1860
HCXLF / Hiscox Ltd 0,25 -39,51 4,33 -31,45 0,9118 -0,2553
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 4,24 -49,67 4,24 -49,67 0,8920 -0,6631
ANPDF / ANTA Sports Products Limited 0,35 -21,26 4,23 -13,34 0,8907 -0,0112
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,06 -21,09 4,17 -20,50 0,8773 -0,0910
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -21,26 3,82 -15,34 0,8040 -0,0293
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0,56 -59,51 3,65 -63,22 0,7686 -1,0647
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1843
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2660
ALL / Aristocrat Leisure Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7385