Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.883.435.581
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MFAIX - International Advantage Portfolio Class I har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.883.435.581 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MFAIX - International Advantage Portfolio Class Is største beholdninger er Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , DSV A/S (DK:DSV) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , and Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MONRY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 259,40 9,0545 1,8094
34,43 34,43 1,2016 0,9097
0,97 232,28 8,1079 0,8107
4,26 155,93 5,4429 0,7637
0,13 108,13 3,7744 0,2949
3,68 50,50 1,7628 0,2941
2,81 31,42 1,0966 0,2269
0,00 47,35 1,6528 0,2006
0,53 141,17 4,9278 0,1981
9,03 81,80 2,8554 0,1917
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4138
2,57 146,70 5,1208 -1,0521
11,97 11,97 0,4178 -0,7838
0,09 248,59 8,6773 -0,7242
0,10 51,83 1,8090 -0,5804
0,58 85,52 2,9850 -0,3991
0,25 100,48 3,5072 -0,3431
0,16 43,53 1,5193 -0,2605
2,96 99,42 3,4703 -0,1595
0,87 42,01 1,4664 -0,0998
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,34 0,00 259,40 39,51 9,0545 1,8094
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 248,59 3,03 8,6773 -0,7242
DSV / DSV A/S 0,97 0,00 232,28 24,03 8,1079 0,8107
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 4,26 0,00 155,93 29,85 5,4429 0,7637
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,57 0,00 146,70 -7,40 5,1208 -1,0521
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 0,00 141,17 16,30 4,9278 0,1981
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,05 -17,00 139,48 11,20 4,8688 -0,0189
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 115,55 15,24 4,0334 0,1265
ASML / ASML Holding N.V. 0,13 0,00 108,13 21,09 3,7744 0,2949
KYCCF / Keyence Corporation 0,25 0,00 100,48 1,68 3,5072 -0,3431
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,96 0,00 99,42 6,73 3,4703 -0,1595
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 1,18 0,00 93,71 13,20 3,2712 0,0454
HDFCB / HDFC Bank Ltd 3,92 0,00 91,60 9,52 3,1973 -0,0616
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,58 0,00 85,52 -1,53 2,9850 -0,3991
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 9,03 0,00 81,80 19,66 2,8554 0,1917
SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,00 74,89 8,11 2,6140 -0,0850
FWONK / Formula One Group 0,69 0,00 71,64 16,10 2,5008 0,0963
BN / Brookfield Corporation 1,08 0,00 66,98 18,01 2,3380 0,1264
SHOP / Shopify Inc. 0,46 0,00 53,59 20,93 1,8705 0,1439
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 51,83 -15,48 1,8090 -0,5804
NU / Nu Holdings Ltd. 3,68 0,00 50,50 33,99 1,7628 0,2941
1N8 / Adyen N.V. 0,03 0,00 49,57 19,82 1,7302 0,1182
CHLSY / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 47,35 27,05 1,6528 0,2006
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 46,67 8,40 1,6289 -0,0485
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 43,53 -4,71 1,5193 -0,2605
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,87 0,00 42,01 4,52 1,4664 -0,0998
TITAN / Titan Company Limited 0,92 0,00 39,52 20,60 1,3795 0,1026
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 34,43 359,47 34,43 359,49 1,2016 0,9097
RTMVF / Rightmove plc 3,12 0,00 33,73 21,57 1,1772 0,0962
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 2,81 0,00 31,42 40,76 1,0966 0,2269
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,63 0,00 30,96 7,26 1,0809 -0,0440
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 11,97 -65,23 11,97 -65,23 0,4178 -0,7838
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) 2,11 0,0737 0,0737
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 0,97 0,0339 0,0339
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4138