Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 341.475.061
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSSGX - Inception Portfolio CLASS I har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 341.475.061 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSSGX - Inception Portfolio CLASS Is største beholdninger er Cloudflare, Inc. (US:NET) , Oddity Tech Ltd (IL:IL0011974909) , dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f (US:DMYI.U) , Global-E Online Ltd. (US:GLBE) , and LandBridge Company LLC (US:LB) . MSSGX - Inception Portfolio CLASS Is nye stillinger omfatter The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 47,75 14,0357 4,9838
0,47 20,39 5,9952 3,2327
0,10 6,31 1,8552 1,8552
0,23 7,72 2,2702 1,7765
1,18 5,13 1,5085 1,5085
0,04 17,21 5,0594 1,2262
0,38 5,66 1,6627 1,1461
0,30 22,97 6,7507 1,0395
0,05 7,60 2,2336 0,9929
3,27 3,37 0,9898 0,9898
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 6,08 1,7858 -6,0434
0,00 0,00 -4,7831
0,06 1,75 0,5133 -4,6661
0,19 1,91 0,5603 -4,3599
5,20 11,97 3,5180 -3,9046
0,01 2,00 0,5885 -2,5866
2,59 13,57 3,9896 -1,7488
0,54 18,19 5,3462 -1,0224
0,04 1,67 0,4909 -1,0080
0,26 17,48 5,1390 -0,9920
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0,24 -1,12 47,75 71,83 14,0357 4,9838
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,30 -24,92 22,97 30,99 6,7507 1,0395
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0,47 23,52 20,39 140,50 5,9952 3,2327
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,54 -1,12 18,19 -6,97 5,3462 -1,0224
LB / LandBridge Company LLC 0,26 -1,12 17,48 -7,11 5,1390 -0,9920
MSTR / Strategy Inc 0,04 4,30 17,21 46,26 5,0594 1,2262
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 1,47 -2,52 16,52 8,88 4,8551 -0,0862
AUR / Aurora Innovation, Inc. 2,59 -1,12 13,57 -22,96 3,9896 -1,7488
PTON / Peloton Interactive, Inc. 1,87 -16,32 13,00 -8,11 3,8218 -0,7874
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,21 -1,12 12,85 29,30 3,7778 0,5400
CNM / Core & Main, Inc. 0,20 -14,54 12,01 6,76 3,5318 -0,1341
AGL / agilon health, inc. 5,20 -1,12 11,97 -47,48 3,5180 -3,9046
SMLR / Semler Scientific, Inc. 0,22 64,34 8,70 75,89 2,5583 0,9463
BUR / Burford Capital Limited 0,58 -1,12 8,24 6,74 2,4223 -0,0925
MP / MP Materials Corp. 0,23 273,87 7,72 409,77 2,2702 1,7765
SHAK / Shake Shack Inc. 0,05 -11,34 7,60 135,31 2,2336 0,9929
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation 2,10 -1,12 6,50 -12,46 1,9103 -0,5078
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,10 6,31 1,8552 1,8552
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,13 -80,59 6,08 -74,72 1,7858 -6,0434
SG / Sweetgreen, Inc. 0,38 499,69 5,66 256,85 1,6627 1,1461
W / Wayfair Inc. 0,11 36,86 5,40 118,49 1,5873 0,7823
LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP / EP (000000000) 1,18 5,13 1,5085 1,5085
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,07 22,08 5,04 15,23 1,4810 0,0568
XOMA / XOMA Royalty Corporation 0,18 161,10 4,56 230,20 1,3406 0,8906
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 3,90 9,74 3,90 9,73 1,1473 -0,0112
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,35 33,17 3,72 133,44 1,0939 0,5745
INCLUDED HEALTH, INC. / EP (000000000) 3,27 3,37 0,9898 0,9898
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 -72,37 2,00 -85,88 0,5885 -2,5866
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,06 -57,84 1,92 -65,67 0,5636 -0,8916
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,19 -89,52 1,91 -89,91 0,5603 -4,3599
LAB / Standard BioTools Inc. 1,54 -42,59 1,85 -36,20 0,5429 -0,4002
IMVT / Immunovant, Inc. 0,11 173,81 1,81 156,44 0,5330 0,3026
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,19 53,87 1,75 103,14 0,5144 0,2336
APPN / Appian Corporation 0,06 -87,48 1,75 -89,05 0,5133 -4,6661
RH / RH 0,01 901,98 1,72 709,91 0,5049 0,4357
GTLB / GitLab Inc. 0,04 -65,95 1,67 -73,66 0,4909 -1,0080
SOC / Sable Offshore Corp. 0,08 22,20 1,66 5,89 0,4865 -0,0227
VCPL / Victoria PLC 1,61 0,00 1,62 -11,74 0,4775 -0,1220
MXCT / MaxCyte, Inc. 0,74 -22,58 1,61 -38,20 0,4720 -0,3741
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 103,48 1,35 143,94 0,3968 0,2164
ATAI / Atai Life Sciences N.V. 0,51 0,00 1,12 61,06 0,3296 0,1028
1KA / GH Research PLC 0,07 0,00 0,91 10,58 0,2672 -0,0007
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,08 0,00 0,91 32,65 0,2666 0,0439
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,04 0,00 0,71 1,86 0,2099 -0,0183
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) 0,69 0,2025 0,2025
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,03 0,00 0,51 -12,89 0,1492 -0,0406
OM / Outset Medical, Inc. 0,03 41,54 0,49 145,77 0,1454 0,0798
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,07 0,00 0,38 -4,31 0,1109 -0,0176
RDFN / Redfin Corporation 0,03 -88,72 0,34 -89,93 0,0988 -0,9852
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0,61 0,00 0,32 -47,83 0,0954 -0,1069
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,32 98,14 0,0938 0,0411
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 0,32 0,0931 0,0931
BYON / Beyond, Inc. 0,04 0,00 0,26 18,89 0,0760 0,0050
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,17 0,0503 0,0503
PROK / ProKidney Corp. 0,28 0,00 0,16 -32,37 0,0480 -0,0307
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,08 0,0240 0,0240
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,06 0,0169 0,0169
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,02 0,0056 0,0056
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,02 0,0054 0,0054
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0010 0,0010
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
US83444K1135 / SomaLogic Inc 0,06 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BHVN / Biohaven Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2009
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,7831
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short -0,10 -0,10 -0,0294 -0,0294
SWAP GOLDMAN SACHS BOC / STIV (000000000) Short -0,12 -0,12 -0,0353 -0,0353
CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) 0,31 -0,26 -0,0769 -0,0769
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short -0,28 -0,28 -0,0823 -0,0823