Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.503.752.488
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSEQX - Growth Portfolio Class I har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.503.752.488 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSEQX - Growth Portfolio Class Is største beholdninger er Cloudflare, Inc. (US:NET) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Strategy Inc (US:MSTR) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , and Roblox Corporation (US:RBLX) . MSEQX - Growth Portfolio Class Is nye stillinger omfatter SilverSun Technologies, Inc. (US:SSNT) , IonQ, Inc. (US:IONQ) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,31 648,93 14,4254 3,5414
7,05 151,90 3,3768 3,3768
2,71 116,49 2,5896 2,5896
1,39 114,34 2,5417 2,5417
1,14 68,55 1,5238 1,5238
4,13 285,58 6,3483 1,4561
0,44 221,94 4,9336 1,4238
64,33 64,33 1,4301 1,4076
0,97 216,30 4,8082 1,2362
9,25 88,28 1,9623 0,9935
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,91 223,81 4,9752 -2,5150
1,84 212,70 4,7282 -1,9641
0,08 219,54 4,8803 -1,4675
0,33 44,29 0,9845 -1,4485
29,69 155,59 3,4588 -1,4229
0,00 0,00 -1,1336
0,92 290,73 6,4629 -0,4504
5,94 214,20 4,7615 -0,3308
3,58 40,40 0,8981 -0,1562
-2,58 -2,58 -0,0574 -0,0574
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 3,31 -1,25 648,93 71,60 14,4254 3,5414
TSLA / Tesla, Inc. 0,92 -1,25 290,73 21,04 6,4629 -0,4504
MSTR / Strategy Inc 0,72 -1,25 289,08 38,47 6,4261 0,4175
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 4,13 9,81 285,58 68,01 6,3483 1,4561
RBLX / Roblox Corporation 2,51 -16,86 264,10 50,04 5,8709 0,8047
APP / AppLovin Corporation 0,67 10,80 233,05 46,38 5,1806 0,5984
DASH / DoorDash, Inc. 0,91 -36,24 223,81 -14,00 4,9752 -2,5150
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,44 25,99 221,94 82,00 4,9336 1,4238
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,08 -25,70 219,54 -0,46 4,8803 -1,4675
SNOW / Snowflake Inc. 0,97 13,84 216,30 74,28 4,8082 1,2362
RPRX / Royalty Pharma plc 5,94 4,60 214,20 21,07 4,7615 -0,3308
SHOP / Shopify Inc. 1,84 -24,36 212,70 -8,52 4,7282 -1,9641
AUR / Aurora Innovation, Inc. 29,69 17,73 155,59 -8,26 3,4588 -1,4229
IOT / Samsara Inc. 3,85 47,68 153,31 53,26 3,4081 0,5290
SSNT / SilverSun Technologies, Inc. 7,05 151,90 3,3768 3,3768
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 2,17 -1,25 132,98 29,13 2,9562 -0,0080
IONQ / IonQ, Inc. 2,71 116,49 2,5896 2,5896
DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) 1,39 114,34 2,5417 2,5417
FNMA / Federal National Mortgage Association 9,25 73,72 88,28 162,24 1,9623 0,9935
CNM / Core & Main, Inc. 1,14 68,55 1,5238 1,5238
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 64,33 8.135,56 64,33 8.137,00 1,4301 1,4076
ABNB / Airbnb, Inc. 0,33 -52,71 44,29 -47,61 0,9845 -1,4485
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 3,58 -1,25 40,40 10,30 0,8981 -0,1562
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,10 25,99 35,12 156,38 0,7807 0,3864
STRIPE INC SERIES I PREF STOCK / EP (000000000) 0,64 18,92 0,4205 0,4205
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 2,06 0,0459 0,0459
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,95 0,0212 0,0212
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,66 0,0147 0,0147
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,22 0,0049 0,0049
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,22 0,0049 0,0049
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 0,0009 0,0009
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
AMT / American Tower Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1336
MAGIC LEAP CL A COMMON / EC (000000000) 0,04 0,00 0,0000 0,0000
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short -1,08 -1,08 -0,0240 -0,0240
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short -1,18 -1,18 -0,0262 -0,0262
SWAP GOLDMAN SACHS BOC / STIV (000000000) Short -2,58 -2,58 -0,0574 -0,0574