Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 49.421.856
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MGQIX - Global Sustain Portfolio Class I har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 49.421.856 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MGQIX - Global Sustain Portfolio Class Is største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . MGQIX - Global Sustain Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Diploma PLC (GB:DPLML) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Baycurrent, Inc. (US:BYCRF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,79 3,6022 3,6022
0,01 0,89 1,7824 1,7824
0,00 0,75 1,5078 1,5078
0,00 0,74 1,4839 1,4839
0,01 0,72 1,4375 1,4375
0,00 1,31 2,6271 1,2542
0,00 1,46 2,9301 0,8123
0,00 1,79 3,6078 0,7435
0,02 1,74 3,5059 0,6255
0,00 1,72 3,4512 0,6230
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,3163
0,08 0,51 1,0175 -1,5343
0,00 0,98 1,9794 -1,1259
0,01 2,16 4,3460 -0,8480
0,01 1,41 2,8392 -0,7765
0,00 0,61 1,2356 -0,7665
0,01 1,70 3,4078 -0,6017
0,01 1,36 2,7345 -0,5804
0,00 0,48 0,9709 -0,5771
0,00 1,02 2,0510 -0,4932
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,42 3,85 1,08 7,7416 -0,2372
V / Visa Inc. 0,01 -13,95 2,16 -12,83 4,3460 -0,8480
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,96 1,79 31,24 3,6078 0,7435
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 1,79 3,6022 3,6022
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 -0,97 1,74 26,76 3,5059 0,6255
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -11,46 1,72 27,11 3,4512 0,6230
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,98 1,71 1,49 3,4330 -0,0903
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -22,30 1,70 -11,44 3,4078 -0,6017
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -1,05 1,63 24,39 3,2819 0,5319
H11 / Halma plc 0,04 -0,97 1,56 29,77 3,1296 0,6163
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,97 1,50 14,72 3,0075 0,2746
COR / Cencora, Inc. 0,00 33,69 1,46 44,11 2,9301 0,8123
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,02 13,14 1,44 4,13 2,8869 -0,0015
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 -17,04 1,41 -18,19 2,8392 -0,7765
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 -11,47 1,36 -11,26 2,7403 -0,4773
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -19,19 1,36 -14,03 2,7345 -0,5804
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,97 1,34 10,22 2,6879 0,1470
DS81 / DSV A/S 0,01 -0,97 1,33 22,89 2,6660 0,4046
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 48,81 1,31 99,39 2,6271 1,2542
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -0,98 1,28 2,80 2,5822 -0,0358
CH1134540470 / On Holding AG 0,02 -23,40 1,20 -9,28 2,4182 -0,3571
GALD / Galderma Group AG 0,01 -33,71 1,19 -8,83 2,3870 -0,3409
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 13,46 1,10 29,11 2,2120 0,4264
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 -1,23 1,04 -0,38 2,0855 -0,0959
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -17,64 1,02 -15,98 2,0510 -0,4932
AON / Aon plc 0,00 -25,71 0,98 -33,60 1,9794 -1,1259
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 32,43 0,96 21,11 1,9390 0,2699
SHOP / Shopify Inc. 0,01 22,41 0,95 48,14 1,9189 0,5683
DPLML / Diploma PLC 0,01 0,89 1,7824 1,7824
XRO / Xero Limited 0,01 -0,97 0,77 19,94 1,5483 0,2027
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,75 1,5078 1,5078
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,74 1,4839 1,4839
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,97 0,73 6,88 1,4685 0,0366
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,01 0,72 1,4375 1,4375
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,71 -12,55 0,71 -12,53 1,4318 -0,2740
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,02 -0,99 0,63 -3,82 1,2682 -0,1040
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -36,72 0,61 -35,71 1,2356 -0,7665
603338 / Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd 0,08 -48,80 0,51 -58,46 1,0175 -1,5343
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -35,26 0,48 -34,78 0,9709 -0,5771
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3163