Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 42.477.120
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MRLAX - Global Real Estate Portfolio Class I har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.477.120 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MRLAX - Global Real Estate Portfolio Class Is største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Public Storage (US:PSA) . MRLAX - Global Real Estate Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Lineage, Inc. (US:LINE) , Cellnex Telecom, S.A. (ES:CLNX) , Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) , NEXTDC Limited (AU:NXT) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,09 2,5619 1,5638
0,02 0,53 1,2444 1,2444
0,01 1,04 2,4400 1,1131
0,01 0,76 1,7911 0,9383
0,13 0,34 0,7989 0,7989
0,00 0,27 0,6396 0,6396
0,01 0,99 2,3347 0,5913
0,01 0,22 0,5153 0,5153
0,00 0,38 0,8971 0,4197
0,01 0,17 0,3896 0,3896
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1719
0,02 0,22 0,5256 -0,8829
0,01 1,07 2,5276 -0,8433
0,01 1,35 3,1851 -0,7472
0,02 0,83 1,9542 -0,6220
0,02 2,56 6,0257 -0,5899
0,00 0,34 0,7930 -0,5081
0,01 1,77 4,1802 -0,5070
0,00 0,26 0,6214 -0,4466
0,05 1,33 3,1439 -0,4425
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-27 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,02 -16,32 2,56 2,77 6,0257 -0,5899
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -2,32 2,35 14,59 5,5369 0,0853
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -3,31 1,83 8,73 4,3153 -0,1632
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -7,58 1,77 0,62 4,1802 -0,5070
PSA / Public Storage 0,00 -2,07 1,62 23,83 3,8098 0,3399
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -14,14 1,35 -8,59 3,1851 -0,7472
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,05 -10,55 1,33 -1,04 3,1439 -0,4425
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -2,98 1,15 12,44 2,7074 -0,0081
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 13,23 1,14 31,71 2,6826 0,3844
O / Realty Income Corporation 0,02 141,20 1,09 189,87 2,5619 1,5638
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 -24,02 1,07 -15,39 2,5276 -0,8433
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 70,60 1,04 107,41 2,4400 1,1131
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 35,60 0,99 51,15 2,3347 0,5913
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,09 8,34 0,89 10,93 2,1051 -0,0362
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 -15,64 0,86 11,88 2,0207 -0,0176
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 -17,16 0,83 -14,36 1,9542 -0,6220
VTR / Ventas, Inc. 0,01 76,32 0,76 126,87 1,7911 0,9383
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,33 0,62 28,78 1,4678 0,1811
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 0,00 0,61 12,85 1,4293 0,0000
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 18,00 0,58 54,38 1,3724 0,3684
SGRO / SEGRO Plc 0,05 5,23 0,57 8,95 1,3500 -0,0473
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,80 0,56 13,18 1,3169 0,0045
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,02 -17,20 0,55 1,84 1,3033 -0,1412
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,02 -6,40 0,54 7,30 1,2843 -0,0651
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 0,53 1,2444 1,2444
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 -15,20 0,47 -3,48 1,1108 -0,1872
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,45 65,05 0,45 64,81 1,0507 0,3324
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 -10,49 0,42 14,75 0,9918 0,0163
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -6,01 0,42 3,21 0,9853 -0,0915
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,04 -18,23 0,41 0,24 0,9696 -0,1213
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,04 11,81 0,41 39,93 0,9669 0,1867
AMT / American Tower Corporation 0,00 75,08 0,38 106,52 0,8971 0,4197
MRL / Marlowe plc 0,03 22,24 0,37 38,87 0,8685 0,1636
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 381,71 0,36 25,78 0,8530 0,0882
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 0,07 63,18 0,35 109,47 0,8345 0,3850
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,10 -30,50 0,35 -9,49 0,8334 -0,2055
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 -27,33 0,35 -19,45 0,8309 -0,3331
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,21 31,67 0,34 48,92 0,8117 0,1956
SCG / Scentre Group 0,13 0,34 0,7989 0,7989
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 -8,10 0,34 -10,13 0,7962 -0,2024
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,00 -35,47 0,34 -31,29 0,7930 -0,5081
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,01 -21,82 0,33 -3,75 0,7876 -0,1370
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,33 23,42 0,7827 0,0662
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,19 16,64 0,33 33,06 0,7794 0,1178
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 70,34 0,32 111,76 0,7652 0,3570
UTG N / Unite Group PLC 0,03 67,00 0,32 87,06 0,7503 0,2963
TEX / Castellum AB (publ) 0,02 -15,42 0,32 1,61 0,7449 -0,0823
CTPNV / CTP N.V. 0,02 20,84 0,31 29,22 0,7405 0,0941
PACS / PACS Group, Inc. 0,01 -35,08 0,31 -12,11 0,7371 -0,2083
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 -10,41 0,30 6,29 0,7177 -0,0439
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 -17,61 0,28 -8,94 0,6498 -0,1541
LINE / Lineage, Inc. 0,00 0,27 0,6396 0,6396
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 -36,42 0,26 -34,41 0,6214 -0,4466
UE / Urban Edge Properties 0,01 -9,41 0,26 4,92 0,6051 -0,0456
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 -1,74 0,26 12,33 0,6017 -0,0029
MONT / Montea Comm. VA 0,00 -10,09 0,24 -11,76 0,5676 -0,1576
P3G / Suntec Real Estate Investment Trust 0,23 -29,49 0,24 -37,66 0,5672 -0,1781
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,03 -18,15 0,24 75,37 0,5559 0,2056
CARM / Carmila S.A. 0,01 -3,81 0,23 13,59 0,5530 0,0040
NSR / National Storage REIT 0,13 -4,87 0,23 8,96 0,5453 -0,0202
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 -73,47 0,22 -76,00 0,5256 -0,8829
SKT / Tanger Inc. 0,01 -6,56 0,22 14,66 0,5170 0,0070
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 0,22 0,5153 0,5153
PNDXB / Pandox AB 0,01 0,00 0,22 12,44 0,5125 -0,0027
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,01 -3,45 0,21 8,63 0,5054 -0,0209
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,08 -3,22 0,21 9,23 0,5033 -0,0164
SRE / Sirius Real Estate Limited 0,16 12,63 0,21 24,10 0,4875 0,0447
JPRRF / Japan Prime Realty Investment Corporation 0,00 -67,18 0,21 -78,67 0,4860 0,1222
IIP-U / InterRent Real Estate Investment Trust 0,02 -39,45 0,19 -34,71 0,4486 -0,3264
NPONF / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 0,00 0,18 9,58 0,4319 -0,0121
LI / Klépierre SA 0,01 3,96 0,18 27,46 0,4278 0,0495
WRX1 / Workspace Group Plc 0,02 -38,08 0,18 -28,23 0,4195 -0,2410
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,01 0,17 0,3896 0,3896
NXT / NEXTDC Limited 0,01 0,16 0,3699 0,3699
ME8U / Mapletree Industrial Trust 0,08 5,60 0,16 27,87 0,3696 0,0447
3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 6,12 0,15 15,91 0,3621 0,0103
8966 / Heiwa Real Estate REIT, Inc. 0,00 0,00 0,15 9,70 0,3486 -0,0095
IHR / Impact Healthcare REIT PLC 0,11 0,00 0,14 14,17 0,3237 0,0033
1972 / Swire Properties Limited 0,07 216,75 0,13 116,13 0,3173 0,2543
COV / Covivio 0,00 -27,93 0,10 -37,35 0,2454 0,1886
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,00 -25,56 0,10 -9,82 0,2392 -0,0599
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,00 -54,95 0,06 -55,24 0,1526 -0,2283
MON27 / Montea Comm. VA - Equity Right 0,00 0,00 0,0062 0,0062
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2992
3468 / Star Asia Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3536
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1719