Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 263.188.204
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MTIIX - Global Infrastructure Portfolio CLASS I har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 263.188.204 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MTIIX - Global Infrastructure Portfolio CLASS Is største beholdninger er National Grid plc (GB:NG.) , American Tower Corporation (US:AMT) , Enbridge Inc. (US:ENB) , TC Energy Corporation (US:TRP) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . MTIIX - Global Infrastructure Portfolio CLASS Is nye stillinger omfatter Duke Energy Corporation (US:DUK) , CK Infrastructure Holdings Limited (US:CKISF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 5,03 1,9132 1,2131
0,22 8,94 3,3996 1,1804
0,23 10,92 4,1533 1,0900
0,07 4,82 1,8329 1,0879
0,06 6,86 2,6078 1,0844
0,02 3,87 1,4734 0,9920
0,02 1,83 0,6955 0,6955
0,11 3,49 1,3278 0,6708
0,23 3,24 1,2314 0,6222
2,63 2,63 0,9996 0,5472
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 0,28 0,1083 -2,7988
0,22 8,82 3,3558 -2,7102
0,09 2,77 1,0525 -1,5886
0,36 6,23 2,3690 -1,0339
0,05 2,21 0,8400 -0,8989
0,21 8,54 3,2468 -0,6871
0,02 3,53 1,3430 -0,5979
0,11 9,85 3,7457 -0,4888
0,05 7,70 2,9300 -0,4644
0,08 18,74 7,1275 -0,3392
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-27 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NG. / National Grid plc 1,44 -10,36 19,86 10,97 7,5507 0,0478
AMT / American Tower Corporation 0,08 -12,03 18,74 5,26 7,1275 -0,3392
ENB / Enbridge Inc. 0,29 -9,99 11,71 2,77 4,4536 -0,3243
TRP / TC Energy Corporation 0,23 19,22 10,92 49,50 4,1533 1,0900
OKE / ONEOK, Inc. 0,11 -12,72 9,85 -2,47 3,7457 -0,4888
SRE / Sempra 0,12 0,00 9,73 9,95 3,6987 -0,0105
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,22 35,51 8,94 68,92 3,3996 1,1804
GFL / GFL Environmental Inc. 0,22 -40,45 8,82 -39,00 3,3558 -2,7102
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,21 -18,09 8,54 -9,00 3,2468 -0,6871
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 -17,19 7,70 -4,82 2,9300 -0,4644
CMS / CMS Energy Corporation 0,11 11,77 7,62 32,61 2,8979 0,4884
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 -3,36 7,18 -0,60 2,7304 -0,2982
CCI / Crown Castle Inc. 0,06 55,45 6,86 88,79 2,6078 1,0844
NI / NiSource Inc. 0,19 2,11 6,66 22,82 2,5317 0,2586
PCG / PG&E Corporation 0,32 2,17 6,40 15,68 2,4350 0,1141
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,36 -30,39 6,23 -23,24 2,3690 -1,0339
EIX / Edison International 0,07 0,00 6,09 21,27 2,3176 0,2105
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,32 5,93 15,68 2,2558 0,1058
EXC / Exelon Corporation 0,14 0,00 5,87 17,17 2,2317 0,1314
ATO / Atmos Energy Corporation 0,04 0,00 5,77 18,92 2,1949 0,1596
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,23 171,06 5,03 201,38 1,9132 1,2131
ES / Eversource Energy 0,07 126,08 4,82 171,34 1,8329 1,0879
FER / Ferrovial SE 0,11 -5,55 4,69 4,50 1,7829 -0,0985
XEL / Xcel Energy Inc. 0,06 0,00 4,17 22,25 1,5861 0,1556
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 4,12 12,59 1,5677 0,0322
SBAC / SBA Communications Corporation 0,02 175,24 3,87 237,75 1,4734 0,9920
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,03 39,00 3,69 57,40 1,4038 0,4203
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,02 -29,67 3,53 -23,70 1,3430 -0,5979
PPL / PPL Corporation 0,11 86,26 3,49 122,92 1,3278 0,6708
SVT1 / Severn Trent PLC 0,10 5,20 3,39 23,75 1,2900 0,1404
UU. / United Utilities Group PLC 0,23 97,49 3,24 123,00 1,2314 0,6222
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,09 -53,73 2,77 -56,07 1,0525 -1,5886
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 2,72 16,83 1,0350 0,0583
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 2,94 2,70 22,66 1,0272 0,1037
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 2,63 143,63 2,63 143,78 0,9996 0,5472
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 47,88 2,48 73,56 0,9415 0,3431
SRG / Snam S.p.A. 0,45 0,00 2,27 15,35 0,8632 0,0380
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,05 -50,41 2,21 -46,74 0,8400 -0,8989
SO / The Southern Company 0,02 -11,77 2,07 2,58 0,7863 -0,0590
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,23 22,89 2,04 34,70 0,7766 0,1405
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,10 0,00 1,94 11,13 0,7370 0,0061
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,01 0,00 1,93 8,70 0,7322 -0,0107
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 1,83 0,6955 0,6955
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 -24,12 1,82 -11,25 0,6903 -0,1675
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,09 0,00 1,58 7,73 0,5993 -0,0141
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 8,90 1,48 17,82 0,5634 0,0362
CKISF / CK Infrastructure Holdings Limited 0,21 1,44 0,5472 0,5472
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,34 38,39 1,37 58,18 0,5224 0,1583
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,03 0,00 1,21 3,34 0,4583 -0,0308
6 / Power Assets Holdings Limited 0,18 -33,39 1,16 -21,47 0,4400 -0,1776
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,08 -41,15 0,97 -30,51 0,3683 -0,2161
RAIL3 / Rumo S.A. 0,13 0,00 0,49 -0,81 0,1872 -0,0212
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,28 -95,89 0,28 -95,90 0,1083 -2,7988
EDRVY / EDP Renováveis, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -71,06 0,27 -75,38 0,1044 -0,3182
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) 0,04 0,0144 0,0144
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 0,03 0,0129 0,0129