Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 2.620.174.799 |
| Nuværende stillinger | 34 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MSFAX - Global Franchise Portfolio Class I har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.620.174.799 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSFAX - Global Franchise Portfolio Class Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Visa Inc. (US:V) , L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , and Aon plc (US:AON) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,52 | 257,01 | 9,5366 | 2,3531 | |
| 0,41 | 64,56 | 2,3956 | 1,5949 | |
| 0,55 | 96,96 | 3,5976 | 1,3500 | |
| 0,70 | 212,71 | 7,8927 | 1,0167 | |
| 15,62 | 80,29 | 2,9791 | 0,9452 | |
| 0,02 | 97,63 | 3,6226 | 0,7684 | |
| 0,29 | 126,23 | 4,6839 | 0,4619 | |
| 1,41 | 99,42 | 3,6892 | 0,3828 | |
| 0,09 | 38,44 | 1,4263 | 0,3782 | |
| 0,15 | 79,70 | 2,9574 | 0,3116 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,7124 | ||
| 0,45 | 60,74 | 2,2538 | -0,4310 | |
| 0,25 | 79,73 | 2,9583 | -0,3559 | |
| 0,08 | 41,79 | 1,5507 | -0,3553 | |
| 0,50 | 79,53 | 2,9509 | -0,3281 | |
| 0,31 | 93,29 | 3,4616 | -0,2924 | |
| 0,01 | 38,28 | 1,4206 | -0,2903 | |
| 0,17 | 68,87 | 2,5556 | -0,2541 | |
| 44,96 | 44,96 | 1,6682 | -0,2429 | |
| 0,24 | 64,91 | 2,4084 | -0,1947 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,52 | -0,49 | 257,01 | 31,86 | 9,5366 | 2,3531 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,70 | -0,09 | 212,71 | 14,01 | 7,8927 | 1,0167 | |||
| V / Visa Inc. | 0,48 | -4,40 | 171,84 | -3,15 | 6,3762 | -0,1629 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | -4,38 | 126,23 | 10,19 | 4,6839 | 0,4619 | |||
| AON / Aon plc | 0,32 | 6,87 | 112,69 | -4,47 | 4,1815 | -0,1659 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 1,41 | 12,19 | 99,42 | 10,83 | 3,6892 | 0,3828 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,02 | 0,32 | 97,63 | 26,07 | 3,6226 | 0,7684 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,55 | 39,51 | 96,96 | 58,99 | 3,5976 | 1,3500 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,31 | -4,38 | 93,29 | -8,41 | 3,4616 | -0,2924 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,15 | 4,04 | 83,77 | 0,02 | 3,1084 | 0,0217 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,46 | -10,47 | 83,50 | -4,78 | 3,0985 | -0,1335 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 15,62 | 42,95 | 80,29 | 45,49 | 2,9791 | 0,9452 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,25 | -4,38 | 79,73 | -11,34 | 2,9583 | -0,3559 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,15 | 6,98 | 79,70 | 11,02 | 2,9574 | 0,3116 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,50 | -4,38 | 79,53 | -10,61 | 2,9509 | -0,3281 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,24 | -4,38 | 73,76 | -3,48 | 2,7368 | -0,0795 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,17 | 10,87 | 68,87 | -9,66 | 2,5556 | -0,2541 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,24 | -11,55 | 64,91 | -8,10 | 2,4084 | -0,1947 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,41 | 213,73 | 64,56 | 197,16 | 2,3956 | 1,5949 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,45 | -18,68 | 60,74 | -16,62 | 2,2538 | -0,4310 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,56 | 6,07 | 55,80 | 1,77 | 2,0707 | 0,0497 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 44,96 | -13,30 | 44,96 | -13,30 | 1,6682 | -0,2429 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,81 | -4,38 | 41,95 | 6,41 | 1,5565 | 0,1037 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -4,38 | 41,79 | -19,19 | 1,5507 | -0,3553 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,17 | -4,38 | 41,56 | -4,16 | 1,5422 | -0,0560 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,21 | -4,38 | 38,63 | 9,72 | 1,4335 | 0,1357 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,18 | -29,44 | 38,52 | 10,34 | 1,4292 | 0,1427 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,09 | 37,39 | 38,44 | 35,16 | 1,4263 | 0,3782 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,01 | -15,29 | 38,28 | -17,53 | 1,4206 | -0,2903 | |||
| STE / STERIS plc | 0,16 | -4,38 | 37,65 | 1,35 | 1,3969 | 0,0278 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,19 | -4,38 | 33,77 | 6,56 | 1,2532 | 0,0850 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,18 | 15,56 | 31,73 | 14,02 | 1,1774 | 0,1517 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,12 | -4,38 | 30,25 | 1,82 | 1,1226 | 0,0276 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | -4,38 | 19,71 | 2,81 | 0,7312 | 0,0247 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7124 |
