Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.926.379
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSBPX - Global Focus Real Estate Portfolio Class IS har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.926.379 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSBPX - Global Focus Real Estate Portfolio Class ISs største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Public Storage (US:PSA) . MSBPX - Global Focus Real Estate Portfolio Class ISs nye stillinger omfatter Ventas, Inc. (US:VTR) , Covivio (GB:COVP) , Lineage, Inc. (US:LINE) , Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) , and .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,44 8,7955 2,9440
0,00 0,10 1,9839 1,9839
0,00 0,19 3,8560 1,9642
0,00 0,10 1,9583 1,9583
0,00 0,05 0,9657 0,9657
0,00 0,21 4,2887 0,8409
0,00 0,04 0,8203 0,8203
0,01 0,08 1,5412 0,5839
0,00 0,07 1,4669 0,5686
0,00 0,05 0,9534 0,4914
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,0961
0,00 0,10 2,0057 -1,4685
0,00 0,00 -1,3671
0,00 0,27 5,3315 -1,3214
0,01 0,05 1,0841 -1,1690
0,00 0,08 1,6640 -0,8450
0,00 0,05 1,0486 -0,7848
0,01 0,11 2,1496 -0,7433
0,00 0,05 1,0063 -0,6225
0,00 0,14 2,7235 -0,5865
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-27 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,00 46,17 0,44 74,90 8,7955 2,9440
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -4,35 0,27 12,35 5,4708 -0,2013
WELL / Welltower Inc. 0,00 -24,08 0,27 -6,67 5,3315 -1,3214
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -0,20 0,23 9,09 4,5660 -0,3231
PSA / Public Storage 0,00 14,15 0,21 43,62 4,2887 0,8409
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 97,53 0,19 137,04 3,8560 1,9642
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 -10,62 0,15 -1,30 3,0510 -0,5407
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -10,05 0,14 -4,23 2,7235 -0,5865
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -1,88 0,12 10,28 2,3728 -0,1296
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 1,73 0,11 14,29 2,2449 -0,0594
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 8,36 0,11 25,88 2,1603 0,1659
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,01 -15,56 0,11 -13,71 2,1496 -0,7433
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -39,67 0,10 -32,89 2,0057 -1,4685
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 -28,84 0,10 -5,71 1,9951 -0,4650
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 0,10 1,9839 1,9839
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,10 1,9583 1,9583
O / Realty Income Corporation 0,00 -17,41 0,10 -9,52 1,9201 -0,5211
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 1,68 0,09 14,86 1,7084 -0,0242
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -11,24 0,08 -2,33 1,6823 -0,3256
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 -25,31 0,08 -22,43 1,6640 -0,8450
MRL / Marlowe plc 0,01 64,71 0,08 87,80 1,5412 0,5839
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -18,84 0,08 4,17 1,5166 -0,1783
CTPNV / CTP N.V. 0,00 -16,17 0,07 -9,76 1,4880 -0,4429
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 627,27 0,07 92,11 1,4669 0,5686
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 -23,86 0,07 -13,58 1,4172 -0,4846
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,00 -15,43 0,07 -10,53 1,3780 -0,4011
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 -23,51 0,06 -6,15 1,2314 -0,2921
SGRO / SEGRO Plc 0,00 -1,66 0,05 1,89 1,0946 -0,1556
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,01 -28,57 0,05 -38,64 1,0841 -1,1690
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -27,22 0,05 -18,75 1,0507 -0,4521
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 -31,72 0,05 -34,18 1,0486 -0,7848
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,00 -34,78 0,05 -25,37 1,0161 -0,5640
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,00 -34,74 0,05 -20,63 1,0122 -0,4591
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,00 -41,53 0,05 -27,54 1,0063 -0,6225
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,01 -0,66 0,05 31,58 1,0056 0,1012
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 15,37 0,05 72,41 1,0052 0,3193
PACS / PACS Group, Inc. 0,00 -44,93 0,05 -26,15 0,9774 -0,5467
UE / Urban Edge Properties 0,00 -9,94 0,05 4,35 0,9695 -0,1120
P3G / Suntec Real Estate Investment Trust 0,05 6,61 0,05 4,35 0,9679 -0,3201
COVP / Covivio 0,00 0,05 0,9657 0,9657
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -16,48 0,05 9,30 0,9548 -0,0628
UTG N / Unite Group PLC 0,00 115,07 0,05 147,37 0,9534 0,4914
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 0,01 -1,07 0,05 27,78 0,9258 0,0777
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 0,00 0,05 15,38 0,9043 -0,0165
LI / Klépierre SA 0,00 -13,64 0,04 5,00 0,8550 -0,0836
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,02 -1,26 0,04 10,81 0,8402 -0,0286
3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 0,00 0,04 10,81 0,8278 -0,0524
LINE / Lineage, Inc. 0,00 0,04 0,8203 0,8203
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -3,89 0,04 -4,76 0,8016 -0,1897
NSR / National Storage REIT 0,02 -0,44 0,04 15,15 0,7646 -0,0167
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 -34,84 0,04 -28,85 0,7571 -0,4627
TEX / Castellum AB (publ) 0,00 -1,11 0,04 20,00 0,7317 0,0151
PNDXB / Pandox AB 0,00 27,52 0,04 45,83 0,7031 0,1315
WRX1 / Workspace Group Plc 0,00 -1,10 0,03 16,00 0,5924 -0,0098
CARM / Carmila S.A. 0,00 -19,53 0,03 -3,45 0,5672 -0,1269
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,00 -38,78 0,03 30,00 0,5283 0,0122
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,00 0,02 0,4718 0,4718
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,02 44,96 0,02 42,86 0,4108 0,0811
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3671
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0961