Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 9.897.057 |
| Nuværende stillinger | 215 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GLCAX - Global Counterpoint Portfolio A har afsløret 215 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.897.057 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GLCAX - Global Counterpoint Portfolio As største beholdninger er Cloudflare, Inc. (US:NET) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Carvana Co. (US:CVNA) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) . GLCAX - Global Counterpoint Portfolio As nye stillinger omfatter iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , SharkNinja, Inc. (US:SN) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , and Hemnet Group AB (SE:SE0015671995) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,21 | 2,0890 | 2,0890 | |
| 0,00 | 0,60 | 5,9782 | 1,8447 | |
| 0,10 | 0,32 | 3,1405 | 0,9082 | |
| 0,01 | 0,18 | 1,7512 | 0,7918 | |
| 0,01 | 0,17 | 1,6833 | 0,5299 | |
| 0,04 | 0,27 | 2,7000 | 0,4705 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,4690 | 0,4640 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,4269 | 0,4269 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,4161 | 0,4161 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,3631 | 0,3631 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,2737 | ||
| 0,32 | 0,32 | 3,2180 | -1,8287 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0078 | -1,1308 | |
| 0,00 | 0,39 | 3,8954 | -1,0795 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,4546 | -1,0181 | |
| 0,01 | 0,09 | 0,8631 | -0,5376 | |
| 0,01 | 0,90 | 8,9382 | -0,5217 | |
| 0,00 | 0,40 | 4,0234 | -0,4164 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,8075 | -0,3410 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,1223 | -0,3344 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-08-23 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,01 | 1,49 | 0,90 | -13,17 | 8,9382 | -0,5217 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 18,05 | 0,60 | 33,04 | 5,9782 | 1,8447 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | -43,13 | 0,40 | -16,70 | 4,0234 | -0,4164 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | -10,97 | 0,39 | -27,99 | 3,8954 | -1,0795 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 0,32 | -41,41 | 0,32 | -41,38 | 3,2180 | -1,8287 | |||
| ABUS / Arbutus Biopharma Corporation | 0,10 | 7,93 | 0,32 | 29,63 | 3,1405 | 0,9082 | |||
| AGL / agilon health, inc. | 0,04 | 3,78 | 0,27 | 11,52 | 2,7000 | 0,4705 | |||
| XOMA / XOMA Royalty Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -1,53 | 2,5625 | 0,1722 | |||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,01 | 0,51 | 0,24 | 0,00 | 2,3573 | 0,1975 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,01 | 17,88 | 0,23 | 2,19 | 2,3280 | 0,2382 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,01 | 0,21 | 2,0890 | 2,0890 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -3,10 | 0,21 | 5,13 | 2,0455 | 0,2610 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | -2,10 | 0,18 | -16,43 | 1,7778 | -0,1716 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 0,94 | 0,18 | -20,45 | 1,7515 | -0,2671 | |||
| APPN / Appian Corporation | 0,01 | 117,10 | 0,18 | 68,27 | 1,7512 | 0,7918 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,01 | 13,87 | 0,17 | 34,13 | 1,6833 | 0,5299 | |||
| 3CV / Victoria PLC | 0,07 | 28,61 | 0,17 | -13,09 | 1,6543 | -0,0966 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | -2,83 | 0,16 | 8,28 | 1,5687 | 0,2410 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,01 | 14,40 | 0,15 | -7,27 | 1,5297 | 0,0143 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,12 | 0,15 | -45,93 | 1,4546 | -1,0181 | |||
| AUR / Aurora Innovation, Inc. | 0,05 | 1,12 | 0,13 | -0,75 | 1,3324 | 0,0999 | |||
| BCKIF / Babcock International Group PLC | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 0,81 | 1,2396 | 0,1083 | |||
| ERF / Eurofins Scientific SE | 0,00 | 2,23 | 0,12 | -19,58 | 1,1452 | -0,1644 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,00 | -27,36 | 0,11 | -29,56 | 1,1223 | -0,3344 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -17,16 | 0,11 | -22,14 | 1,0935 | -0,1913 | |||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,00 | 32,72 | 0,11 | 1,92 | 1,0563 | 0,1013 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 0,03 | -16,75 | 0,10 | -5,45 | 1,0386 | 0,0246 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | -11,64 | 0,09 | -32,37 | 0,9394 | -0,3343 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | 22,14 | 0,09 | 2,22 | 0,9201 | 0,0921 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -11,35 | 0,09 | -5,43 | 0,8717 | 0,0284 | |||
| CDLX / Cardlytics, Inc. | 0,01 | -0,08 | 0,09 | -43,79 | 0,8631 | -0,5376 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,44 | 0,8460 | 0,0927 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,00 | -41,09 | 0,08 | -35,20 | 0,8075 | -0,3410 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -1,14 | 0,08 | -9,30 | 0,7851 | -0,0087 | |||
| FSLY / Fastly, Inc. | 0,01 | 39,30 | 0,08 | -21,05 | 0,7491 | -0,1204 | |||
| DSDVY / DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -5,33 | 0,7123 | 0,0192 | |||
| CRCT / Cricut, Inc. | 0,01 | -22,60 | 0,07 | -2,74 | 0,7118 | 0,0403 | |||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,01 | -13,54 | 0,07 | -13,58 | 0,7063 | -0,0422 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -9,21 | 0,6899 | -0,0116 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 9,68 | 0,6819 | 0,1075 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,69 | 0,6678 | 0,0769 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 6,25 | 0,07 | 1,56 | 0,6526 | 0,0667 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 6,49 | 0,07 | 6,56 | 0,6488 | 0,0868 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -6,09 | 0,06 | 8,47 | 0,6419 | 0,0955 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | -5,96 | 0,06 | 12,28 | 0,6405 | 0,1142 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,00 | 99,17 | 0,06 | 57,50 | 0,6274 | 0,2548 | |||
| MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -17,81 | 0,5992 | -0,0705 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,00 | -22,24 | 0,06 | -37,50 | 0,5540 | -0,2572 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,64 | 0,06 | -1,79 | 0,5496 | 0,0293 | |||
| SNSNF / Sansan, Inc. | 0,01 | 75,86 | 0,05 | 63,64 | 0,5470 | 0,2421 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 4,83 | 0,05 | 1,89 | 0,5458 | 0,0595 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,00 | -34,75 | 0,05 | -42,05 | 0,5148 | -0,2981 | |||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 16,28 | 0,4982 | 0,1007 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 8,89 | 0,4969 | 0,0809 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,00 | 4.985,29 | 0,05 | 0,4690 | 0,4640 | ||||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | -6,20 | 0,04 | -16,98 | 0,4446 | -0,0410 | |||
| DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) | 0,00 | 0,04 | 0,4269 | 0,4269 | |||||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,4161 | 0,4161 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 1,83 | 0,04 | 2,50 | 0,4155 | 0,0408 | |||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,00 | 6,90 | 0,04 | 24,24 | 0,4112 | 0,1043 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | -25,84 | 0,04 | -37,10 | 0,3896 | -0,1857 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,00 | 19,09 | 0,04 | 30,00 | 0,3884 | 0,1110 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 8,57 | 0,3791 | 0,0538 | |||
| BUR / Burford Capital Limited | 0,00 | 192,29 | 0,04 | 184,62 | 0,3769 | 0,2453 | |||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 0,01 | 14,43 | 0,04 | -9,76 | 0,3713 | -0,0067 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,3631 | 0,3631 | |||||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 433,33 | 0,04 | 600,00 | 0,3510 | 0,3033 | |||
| CDI / CANDOVER INVESTMENTS | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,16 | 0,3331 | -0,0203 | |||
| DELHY / Delivery Hero SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -18,42 | 0,3174 | -0,0337 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -26,83 | 0,3048 | -0,0711 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -60,15 | 0,03 | -47,37 | 0,3015 | -0,2213 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,41 | 0,2987 | 0,0494 | |||
| PROK / ProKidney Corp. | 0,01 | 555,00 | 0,03 | 866,67 | 0,2970 | 0,2692 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | 1,37 | 0,03 | 7,41 | 0,2891 | 0,0370 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -1,33 | 0,03 | 16,67 | 0,2824 | 0,0624 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | 10,61 | 0,03 | 12,50 | 0,2729 | 0,0523 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,90 | 0,2718 | 0,0063 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -16,67 | 0,2581 | -0,0218 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -11,54 | 0,02 | -8,00 | 0,2334 | 0,0028 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -12,00 | 0,2284 | -0,0007 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,00 | 0,02 | 0,2122 | 0,2122 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -30,24 | 0,02 | -42,86 | 0,2007 | -0,1251 | |||
| ZI / ZoomInfo Technologies Inc. | 0,00 | 1.589,25 | 0,02 | 1.900,00 | 0,1998 | 0,1861 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -14,29 | 0,1869 | -0,0143 | |||
| IL0011974909 / Oddity Tech Ltd | 0,00 | 265,08 | 0,02 | 260,00 | 0,1798 | 0,1297 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -21,74 | 0,1798 | -0,0369 | |||
| SE0015671995 / Hemnet Group AB | 0,00 | 0,02 | 0,1677 | 0,1677 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 1.550,00 | 0,02 | 1.400,00 | 0,1583 | 0,1480 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -6,25 | 0,1574 | 0,0020 | |||
| KVYO / Klaviyo, Inc. | 0,00 | 590,80 | 0,01 | 600,00 | 0,1490 | 0,1287 | |||
| TXG / 10x Genomics, Inc. | 0,00 | 7,25 | 0,01 | -46,15 | 0,1489 | -0,0973 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 27,27 | 0,1462 | 0,0387 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,00 | -40,86 | 0,01 | -48,15 | 0,1408 | -0,1130 | |||
| STMN / Straumann Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -23,53 | 0,1340 | -0,0251 | |||
| BUR / Burford Capital Limited | 0,00 | -3,80 | 0,01 | -18,75 | 0,1315 | -0,0194 | |||
| E3G1 / Evolution AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -13,33 | 0,1296 | -0,0125 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1253 | 0,0133 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,1222 | 0,0157 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1216 | 0,0089 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -31,25 | 0,1155 | -0,0363 | |||
| CSU / Constellation Software Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -31,25 | 0,1148 | -0,0352 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,00 | 7.500,00 | 0,01 | 0,1117 | 0,1105 | ||||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,1114 | -0,0068 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,1114 | -0,0032 | |||
| TITAN / Titan Company Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,1055 | -0,0032 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,1027 | 0,1027 | |||||
| EDR / Endeavor Group Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0999 | 0,0125 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0997 | 0,0176 | |||
| LAB / Standard BioTools Inc. | 0,01 | 60,92 | 0,01 | 0,00 | 0,0995 | 0,0125 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0945 | 0,0232 | |||
| 532215 / Axis Bank Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0860 | 0,0203 | |||
| MXCT / MaxCyte, Inc. | 0,00 | 29,18 | 0,01 | 33,33 | 0,0809 | 0,0194 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0789 | 0,0009 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0775 | 0,0775 | |||||
| 323410 / KakaoBank Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -30,00 | 0,0711 | -0,0219 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,00 | -12,04 | 0,01 | -14,29 | 0,0695 | -0,0037 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0688 | -0,0053 | |||
| RTMVF / Rightmove plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0676 | 0,0038 | |||
| AAIGF / AIA Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0674 | 0,0058 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,00 | -19,88 | 0,01 | -33,33 | 0,0658 | -0,0227 | |||
| ZOMATO / Eternal Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0609 | 0,0098 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | -52,59 | 0,01 | -54,55 | 0,0570 | -0,0511 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0548 | 0,0059 | |||
| HDALF / Haidilao International Holding Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0537 | -0,0085 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0514 | 0,0017 | |||
| GOOS / Canada Goose Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0498 | 0,0071 | |||
| TOITF / Topicus.com Inc. | 0,00 | -66,28 | 0,00 | -73,33 | 0,0494 | -0,0916 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0482 | 0,0051 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 0,0473 | 0,0091 | |||
| BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - Corporate Bond/Note | 0,00 | -4,57 | 0,00 | -20,00 | 0,0456 | -0,0043 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -36,00 | 0,00 | -62,50 | 0,0398 | -0,0422 | |||
| NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. | 0,00 | -3,30 | 0,00 | -40,00 | 0,0392 | -0,0066 | |||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0391 | 0,0055 | |||
| 2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0389 | 0,0042 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0366 | 0,0366 | ||||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0346 | 0,0097 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0342 | 0,0050 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0331 | 0,0065 | |||
| AL0 / Allegro.eu S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0322 | 0,0060 | |||
| 926 / Deliveroo plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0315 | 0,0053 | |||
| STRIPE INC SERIES I PREF STOCK / EP (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0314 | 0,0314 | |||||
| FIGS / FIGS, Inc. | 0,00 | -7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0310 | 0,0023 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0301 | 0,0067 | |||
| DLO / DLocal Limited | 0,00 | -75,26 | 0,00 | -86,36 | 0,0301 | -0,1732 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0300 | 0,0300 | ||||||
| 5Y0 / Kuaishou Technology | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0292 | 0,0004 | |||
| RH / RH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0292 | -0,0090 | |||
| IBTA / Ibotta, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0292 | 0,0292 | |||||
| RDFN / Redfin Corporation | 0,00 | 14,49 | 0,00 | 0,00 | 0,0288 | 0,0032 | |||
| ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0273 | -0,0013 | |||
| CPR / Davide Campari-Milano N.V. | 0,00 | -45,70 | 0,00 | -60,00 | 0,0268 | -0,0213 | |||
| JOBY / Joby Aviation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0266 | 0,0009 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | 2.287,50 | 0,00 | 0,0255 | 0,0247 | ||||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0251 | 0,0006 | |||
| 600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0248 | 0,0001 | |||
| DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f | 0,00 | 14,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0237 | -0,0034 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0231 | -0,0009 | |||
| SYM / Symbotic Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0214 | 0,0214 | |||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0192 | -0,0024 | |||
| OPEN / Opendoor Technologies Inc. | 0,00 | 13,38 | 0,00 | -50,00 | 0,0189 | -0,0063 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0177 | 0,0030 | |||
| 858 / Wuliangye Yibin Co Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0175 | -0,0019 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0171 | 0,0027 | |||
| GHRS / GH Research PLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0168 | 0,0027 | |||
| BEAM / Beam Therapeutics Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0156 | -0,0046 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0145 | 0,0104 | ||||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0014 | |||
| DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES / EP (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0137 | 0,0137 | |||||
| WBTN / WEBTOON Entertainment Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0136 | |||||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0133 | 0,0010 | |||
| 1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0132 | 0,0016 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0131 | 0,0004 | |||
| ALT / Altimmune, Inc. | 0,00 | -34,63 | 0,00 | -50,00 | 0,0123 | -0,0141 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0122 | 0,0002 | |||
| FSV / FirstService Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0121 | 0,0000 | |||
| INDHOTEL / The Indian Hotels Company Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0113 | 0,0015 | |||
| ATAI / Atai Life Sciences N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0113 | -0,0041 | |||
| BC / Brunello Cucinelli S.p.A. | 0,00 | -83,87 | 0,00 | -100,00 | 0,0099 | -0,0549 | |||
| XVALO / Vale S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0096 | -0,0000 | |||
| SDGR / Schrödinger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0096 | -0,0027 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0089 | -0,0003 | |||
| OM / Outset Medical, Inc. | 0,00 | 74,05 | 0,00 | 0,0087 | 0,0061 | ||||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0086 | -0,0019 | |||
| GR1 / Greentown Service Group Co. Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0085 | 0,0015 | ||||
| RGP / Resources Connection, Inc. | 0,00 | -75,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0084 | -0,0286 | |||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -100,00 | 0,0080 | -0,0097 | |||
| VTFN / Vitrolife AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0078 | -0,0004 | ||||
| BYON / Beyond, Inc. | 0,00 | -98,48 | 0,00 | -100,00 | 0,0078 | -1,1308 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0074 | -0,0025 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | -40,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0066 | -0,0055 | |||
| DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 0,00 | -76,12 | 0,00 | -100,00 | 0,0059 | -0,0728 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0051 | 0,0025 | ||||
| QXO / QXO, Inc. | 0,00 | -93,97 | 0,00 | -100,00 | 0,0050 | -0,0090 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0046 | 0,0007 | ||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | 0,0008 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | -0,0001 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0032 | -0,0000 | ||||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | -0,0006 | ||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0002 | ||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | -0,0002 | ||||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0029 | 0,0001 | ||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0028 | 0,0000 | ||||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,0027 | -0,0021 | ||||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | 0,0002 | ||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | 0,0003 | ||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0023 | 0,0015 | ||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | -86,67 | 0,00 | -100,00 | 0,0021 | -0,0168 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -90,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0018 | -0,0194 | |||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | 0,0004 | ||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0002 | ||||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | ||||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | ||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | ||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0010 | |||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US83444K1135 / SomaLogic Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DNA.WS / Soaring Eagle Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0002 | |||||
| B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0068 | |||||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2215 | ||||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0135 | ||||
| GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2737 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0056 |
