Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 44.363.943
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MLMIX - Global Core Portfolio Class I har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.363.943 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MLMIX - Global Core Portfolio Class Is største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Ferrari N.V. (US:RACE) , CRH plc (US:CRH) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . MLMIX - Global Core Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , General Electric Company (US:GE) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 1,33 3,0039 2,5461
0,02 2,93 6,6056 1,3719
0,00 0,54 1,2289 1,2289
0,00 1,97 4,4384 0,9797
0,00 0,43 0,9787 0,9787
0,00 1,89 4,2641 0,9503
0,01 2,16 4,8797 0,9019
0,00 1,21 2,7397 0,7722
0,11 0,59 1,3237 0,5575
0,01 2,64 5,9592 0,3211
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,13 0,2975 -1,5293
0,08 1,25 2,8319 -1,0937
0,01 1,91 4,3116 -0,7998
0,03 2,46 5,5506 -0,7837
0,00 0,48 1,0890 -0,7033
0,01 1,10 2,4915 -0,6708
0,00 0,15 0,3472 -0,5924
0,01 0,35 0,7980 -0,5791
0,01 1,50 3,3821 -0,5541
0,00 0,08 0,1859 -0,5045
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 2,05 2,93 48,81 6,6056 1,3719
RACE / Ferrari N.V. 0,01 8,62 2,64 24,59 5,9592 0,3211
CRH / CRH plc 0,03 -1,03 2,46 3,28 5,5506 -0,7837
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,85 2,45 20,35 5,5401 0,1155
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 13,39 2,29 24,99 5,1720 0,2956
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,97 2,16 44,62 4,8797 0,9019
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 14,15 1,97 51,23 4,4384 0,9797
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,64 1,91 -0,57 4,3116 -0,7998
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 5,61 1,89 51,73 4,2641 0,9503
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,37 1,74 12,58 3,9187 -0,1840
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 6,01 1,69 7,50 3,8177 -0,3687
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,59 1,60 14,75 3,6190 -0,0977
PGR / The Progressive Corporation 0,01 7,40 1,50 1,28 3,3821 -0,5541
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 524,34 1,33 673,84 3,0039 2,5461
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -13,00 1,25 -14,98 2,8319 -1,0937
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 -0,40 1,25 6,75 2,8197 -0,2947
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 58,63 1,21 64,28 2,7397 0,7722
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -11,70 1,11 0,63 2,5087 -0,4298
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 7,90 1,11 23,60 2,4954 0,1173
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 4,20 1,10 -7,07 2,4915 -0,6708
MA / Mastercard Incorporated 0,00 7,38 0,89 10,14 2,0113 -0,1421
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -4,56 0,88 14,84 1,9909 -0,0544
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,66 0,80 36,16 1,8108 0,2437
WM / Waste Management, Inc. 0,00 7,31 0,79 6,02 1,7882 -0,1989
CVX / Chevron Corporation 0,00 7,15 0,59 -8,27 1,3271 -0,3784
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 101,79 0,59 103,47 1,3237 0,5575
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,54 1,2289 1,2289
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -29,77 0,48 -28,38 1,0890 -0,7033
GE / General Electric Company 0,00 0,43 0,9787 0,9787
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,95 0,35 -31,72 0,7980 -0,5791
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,16 0,34 37,75 0,7742 0,1106
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 10,61 0,34 15,65 0,7685 -0,0139
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 64,01 0,31 101,28 0,7090 0,2933
SHOP / Shopify Inc. 0,00 55,98 0,28 88,59 0,6346 0,2381
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,72 0,20 19,88 0,4494 0,0052
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,92 0,19 -37,62 0,4287 -0,3784
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 10,16 0,16 11,89 0,3619 -0,0186
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -59,35 0,15 -56,66 0,3472 -0,5924
LIN / Linde plc 0,00 -80,95 0,13 -80,90 0,2975 -1,5293
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,14 0,09 23,68 0,2121 0,0091
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,09 0,1927 0,1927
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -66,06 0,08 -68,34 0,1859 -0,5045
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 22,42 0,03 36,84 0,0587 0,0061