Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 296.465.099
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MLNIX - Global Concentrated Portfolio Class I har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 296.465.099 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MLNIX - Global Concentrated Portfolio Class Is største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . MLNIX - Global Concentrated Portfolio Class Is nye stillinger omfatter AutoZone, Inc. (US:AZO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,83 10,15 3,4287 1,8919
0,02 22,76 7,6894 1,6409
0,00 4,63 1,5649 1,5649
0,18 28,88 9,7555 1,5567
0,31 20,12 6,7962 1,4349
0,04 20,76 7,0127 1,1338
0,08 18,35 6,1977 1,1216
0,06 16,03 5,4132 0,4248
0,03 15,53 5,2460 0,2980
0,03 12,75 4,3077 0,0668
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,39 2,39 0,8087 -3,7887
0,61 9,27 3,1302 -2,3083
0,02 0,60 0,2018 -1,7428
0,07 19,30 6,5179 -1,2899
0,10 13,66 4,6157 -1,0119
0,01 6,93 2,3403 -0,8531
0,02 16,57 5,5984 -0,8107
0,19 17,43 5,8890 -0,7600
0,05 10,89 3,6798 -0,5573
0,02 8,98 3,0321 -0,3582
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,18 -7,89 28,88 34,27 9,7555 1,5567
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 -0,10 22,76 43,46 7,6894 1,6409
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 1,59 20,76 34,61 7,0127 1,1338
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 41,58 20,12 43,04 6,7962 1,4349
PGR / The Progressive Corporation 0,07 -0,10 19,30 -5,80 6,5179 -1,2899
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,98 18,35 37,77 6,1977 1,1216
CRH / CRH plc 0,19 -4,22 17,43 -0,06 5,8890 -0,7600
RACE / Ferrari N.V. 0,04 -0,73 17,24 13,86 5,8251 0,0519
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -5,83 16,57 -1,43 5,5984 -0,8107
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 3,61 16,03 22,45 5,4132 0,4248
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,03 8,52 15,53 19,65 5,2460 0,2980
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,10 -13,62 13,66 -7,44 4,6157 -1,0119
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,03 0,00 12,75 14,61 4,3077 0,0668
WM / Waste Management, Inc. 0,05 -0,85 10,89 -2,00 3,6798 -0,5573
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 149,50 10,15 151,80 3,4287 1,8919
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 -33,55 9,27 -35,05 3,1302 -2,3083
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -1,56 8,98 0,92 3,0321 -0,3582
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -31,21 6,93 -17,30 2,3403 -0,8531
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 4,63 1,5649 1,5649
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,81 3,23 -6,40 1,0920 -0,2243
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 2,39 -80,15 2,39 -80,15 0,8087 -3,7887
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -85,25 0,60 -88,30 0,2018 -1,7428