Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.729.586
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MFMIX - Frontier Markets Portfolio Class I har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.729.586 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MFMIX - Frontier Markets Portfolio Class Is største beholdninger er FPT Corporation (VN:FPT) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:KAP) , Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:NLB) , and Century Pacific Food, Inc. (PH:CNPF) .

MFMIX - Frontier Markets Portfolio Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 0,72 3,4594 2,4373
0,00 1,28 6,1372 1,0807
0,02 0,89 4,2682 0,7158
8,76 0,76 3,6772 0,6948
3,21 0,62 2,9951 0,5842
0,51 0,60 2,8948 0,4862
2,26 0,55 2,6461 0,3638
0,04 0,16 0,7657 0,3137
0,02 0,88 4,2370 0,2094
0,00 0,53 2,5662 0,2071
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 1,34 6,4659 -1,0391
0,27 0,59 2,8225 -0,7594
0,02 0,25 1,1867 -0,5882
1,90 0,72 3,4668 -0,4542
0,22 0,69 3,3127 -0,4405
0,00 0,42 2,0272 -0,4203
0,17 0,39 1,8664 -0,3359
0,03 0,62 2,9806 -0,3218
0,16 0,59 2,8582 -0,2218
0,18 0,43 2,0531 -0,2125
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FPT / FPT Corporation 0,30 0,00 1,34 -4,95 6,4659 -1,0391
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 1,28 33,93 6,1372 1,0807
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,89 32,78 4,2682 0,7158
NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,88 16,09 4,2370 0,2094
CNPF / Century Pacific Food, Inc. 1,23 0,00 0,88 11,88 4,2154 0,0545
HEAL / PT Medikaloka Hermina Tbk 8,76 0,00 0,76 36,19 3,6772 0,6948
SYS / Systems Limited 1,90 400,00 0,72 -2,44 3,4668 -0,4542
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,72 273,62 0,72 273,96 3,4594 2,4373
CBKD / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 0,72 11,15 3,4560 0,0202
PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 0,22 0,00 0,69 -2,55 3,3127 -0,4405
MWG / Mobile World Investment Corporation 0,25 0,00 0,64 8,72 3,0614 -0,0497
SQUARE / Square Pharmaceuticals Ltd 0,37 15,30 0,64 8,73 3,0594 -0,0429
SAFCOM / Safaricom PLC 3,21 0,00 0,62 37,31 2,9951 0,5842
HSBK / Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,62 -0,32 2,9806 -0,3218
MEBL / Meezan Bank Limited 0,51 0,00 0,60 32,67 2,8948 0,4862
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,16 0,00 0,59 2,42 2,8582 -0,2218
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 0,27 0,00 0,59 -13,06 2,8225 -0,7594
BMP / Binh Minh Plastics Joint Stock Company 0,11 0,00 0,59 14,93 2,8169 0,1099
FWRY / Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E. 2,26 0,00 0,55 27,97 2,6461 0,3638
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,53 20,05 2,5662 0,2071
GTCO / Guaranty Trust Holding Company Plc 9,17 0,00 0,49 17,72 2,3353 0,1460
MAPA / PT Map Aktif Adiperkasa Tbk 11,43 0,00 0,46 1,10 2,2159 -0,2008
CMRY / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 1,51 0,00 0,45 9,42 2,1838 -0,0201
BPI / Bank of the Philippine Islands 0,18 0,00 0,43 0,00 2,0531 -0,2125
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,42 -8,48 2,0272 -0,4203
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 0,17 0,00 0,39 -6,52 1,8664 -0,3359
BDOUF / BDO Unibank, Inc. 0,14 0,69 0,38 1,88 1,8302 -0,1519
BRAC / BRAC Bank Ltd 0,91 12,50 0,38 11,28 1,8079 0,0150
AMRT / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 2,25 0,00 0,33 19,06 1,5958 0,1155
SMSM / PT Selamat Sempurna Tbk 2,45 0,00 0,29 14,80 1,3856 0,0526
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,28 4,46 1,3562 -0,0732
SKC2 / Standard Bank Group Limited 0,02 0,00 0,27 -1,85 1,2783 -0,1576
P4Q / Perseus Mining Limited 0,12 0,00 0,26 7,76 1,2740 -0,0284
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,25 -26,35 1,1867 -0,5882
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,03 0,00 0,23 17,44 1,1057 0,0654
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 2,70 1,1001 -0,0825
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,95 0,20 9,14 0,9814 -0,0099
JMIA / Jumia Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,16 87,06 0,7657 0,3137