Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 101.780.228
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSEMX - Emerging Markets Small Cap Portfolio Class I har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 101.780.228 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSEMX - Emerging Markets Small Cap Portfolio Class Is største beholdninger er Happiest Minds Technologies Ltd (IN:HAPPSTMN) , Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:QFIN) , Soop Co., Ltd. (KR:067160) , eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd. (TW:6689) , and Grupa Kety S.A. (PL:KTY) . MSEMX - Emerging Markets Small Cap Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Grupa Kety S.A. (PL:KTY) , Grid Dynamics Holdings, Inc. (US:GDYN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,83 2,8077 2,8077
2,79 2,79 2,7670 2,6513
0,11 1,61 1,5945 1,5945
0,04 2,53 2,5032 1,4982
0,31 2,83 2,7992 1,2728
0,24 3,30 3,2701 1,2619
0,04 2,44 2,4131 1,0231
0,19 3,00 2,9737 1,0169
0,08 3,23 3,1980 0,9651
0,03 3,16 3,1345 0,8237
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 0,12 0,1158 -1,4387
0,89 1,91 1,8949 -0,8117
0,26 1,87 1,8480 -0,6256
0,16 0,61 0,6026 -0,5865
7,83 1,56 1,5412 -0,5468
0,39 0,40 0,3941 -0,5414
0,35 1,78 1,7603 -0,4681
1,66 1,18 1,1693 -0,4116
0,16 1,79 1,7697 -0,3944
0,11 0,92 0,9075 -0,3289
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-25 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HAPPSTMN / Happiest Minds Technologies Ltd 0,24 0,00 3,30 82,93 3,2701 1,2619
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 3,23 60,87 3,1980 0,9651
067160 / Soop Co., Ltd. 0,03 0,00 3,16 52,36 3,1345 0,8237
6689 / eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd. 0,19 0,00 3,00 70,71 2,9737 1,0169
KTY / Grupa Kety S.A. 0,02 2,83 2,8077 2,8077
AMBP3 / Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. 0,31 0,00 2,83 106,05 2,7992 1,2728
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,79 2.290,09 2,79 2.306,90 2,7670 2,6513
OZON / Ozon Holdings PLC - ADR 0,04 109,40 2,53 196,48 2,5032 1,4982
8454 / momo.com Inc. 0,04 0,00 2,44 94,96 2,4131 1,0231
CNVRG / Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. 4,93 0,00 2,29 20,71 2,2702 0,1577
LVC / LiveChat Software SA 0,06 50,40 2,25 70,76 2,2334 0,7643
BOAS3 / Boa Vista Servicos SA 0,93 0,00 2,05 8,05 2,0345 -0,0802
EXTRA / United Electronics Co 0,06 0,00 2,05 26,69 2,0276 0,2296
234340 / Hecto Financial Co., Ltd. 0,06 0,00 1,93 7,81 1,9145 -0,0806
6561 / Chief Telecom Inc. 0,18 0,00 1,93 -2,77 1,9123 -0,2967
SAWAD.F / Srisawad Corp PCL 0,89 0,00 1,91 -21,38 1,8949 -0,8117
8CN / China New Higher Education Group Limited 2,79 0,00 1,91 23,02 1,8913 0,1646
511196 / Can Fin Homes Limited 0,26 0,00 1,87 -16,07 1,8480 -0,6256
9914 / Merida Industry Co., Ltd. 0,16 0,00 1,79 -8,13 1,7697 -0,3944
NIH / Network International Holdings plc 0,35 0,00 1,78 -11,29 1,7603 -0,4681
TCP / Nutun Limited 0,66 0,00 1,76 26,33 1,7404 0,1928
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,23 0,00 1,74 47,33 1,7215 0,4087
053580 / WebCash Corporation 0,05 100,00 1,74 0,81 1,7202 -0,1969
EFID / Edita Food Industries Company (S.A.E) 3,29 0,00 1,71 -2,85 1,6915 -0,2637
A253450 / Studio Dragon Corporation 0,02 0,00 1,69 -3,65 1,6741 -0,2769
8341 / Sunny Friend Environmental Technology Co., Ltd. 0,22 0,00 1,65 -5,50 1,6354 -0,3077
AFYA / Afya Limited 0,06 0,00 1,62 38,68 1,6098 0,3060
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,11 1,61 1,5945 1,5945
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,02 0,00 1,59 19,32 1,5725 0,0924
1458 / Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited 1,31 0,00 1,57 14,48 1,5516 0,0299
BTPS / PT Bank BTPN Syariah Tbk 7,83 0,00 1,56 -17,11 1,5412 -0,5468
5904 / POYA International Co., Ltd. 0,08 0,00 1,51 -6,67 1,4963 -0,3049
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -19,60 1,45 -5,23 1,4370 -0,2658
5289 / Innodisk Corporation 0,21 0,00 1,44 14,78 1,4246 0,0303
093320 / KINX, Inc. 0,02 0,00 1,43 -8,38 1,4192 -0,3204
089600 / kt nasmedia Co., Ltd. 0,04 0,00 1,42 0,85 1,4038 -0,1594
TCIEXP / TCI Express Limited 0,07 0,00 1,40 49,57 1,3874 0,3451
INE481N01025 / Home First Finance Co India Ltd 0,19 0,00 1,38 18,71 1,3646 0,0738
090850 / Hyundai Ezwel Co.,Ltd. 0,12 0,00 1,30 29,41 1,2866 0,1704
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,19 0,00 1,29 -9,66 1,2783 -0,3108
FWRY / Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E. 1,07 88,17 1,29 8,42 1,2768 -0,0452
LALPATHLAB / Dr. Lal PathLabs Limited 0,03 0,00 1,25 18,92 1,2396 0,0687
PETZ3 / Pet Center Comércio e Participações S.A. 0,24 0,00 1,24 47,32 1,2284 0,2918
CIRA / Cairo For Investment And Real Estate Developments-CIRA Education 1,66 0,00 1,18 -16,90 1,1693 -0,4116
11B / 11 bit studios S.A. 0,01 0,00 1,17 -10,35 1,1584 -0,2937
WABAG / VA Tech Wabag Limited 0,24 0,00 1,14 37,20 1,1255 0,2034
BZUN / Baozun Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 1,10 1,66 1,0925 -0,1146
INMART / IndiaMart InterMesh Ltd 0,01 0,00 1,10 -11,08 1,0900 -0,2873
9990 / Archosaur Games Inc. 0,53 0,00 1,02 -3,79 1,0074 -0,1683
DSKY / Public Joint Stock Company Detsky Mir 0,48 0,00 1,00 8,86 0,9860 -0,0321
600779 / Sichuan Swellfun Co.,Ltd 0,05 -29,54 0,99 26,34 0,9842 0,1087
9923 / Yeahka Ltd 0,16 0,00 0,98 -8,61 0,9675 -0,2211
002262 / Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co., LTD 0,41 0,00 0,97 5,10 0,9601 -0,0668
VBL / Varun Beverages Limited 0,10 50,00 0,95 7,26 0,9371 -0,0435
BLSTR / Blue Star Ltd 0,08 0,00 0,93 -14,02 0,9175 -0,2818
VSTA / Vasta Platform Limited 0,11 0,00 0,92 -17,64 0,9075 -0,3289
MIKA / PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk 4,70 0,00 0,91 6,70 0,9000 -0,0478
NAUKRI / Info Edge (India) Limited 0,01 0,00 0,87 13,00 0,8613 0,0049
ENJU3 / Enjoei S.A. 0,37 0,00 0,76 10,67 0,7502 -0,0110
BRNGRDACNOR3 / Neogrid Participacoes SA 0,65 0,00 0,75 -15,05 0,7444 -0,2398
HUMAN.F / Humanica PCL 2,56 0,00 0,74 -14,20 0,7311 -0,2248
MAPA / PT Map Aktif Adiperkasa Tbk 5,71 0,00 0,73 -13,74 0,7213 -0,2186
TW0006690001 / Acer Cyber Security Inc 0,16 -29,34 0,61 -43,07 0,6026 -0,5865
MCB / MCB Bank Limited 0,39 -47,83 0,40 -52,74 0,3941 -0,5414
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,12 -91,64 0,12 -91,69 0,1158 -1,4387