Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 42.526.817 |
| Nuværende stillinger | 32 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MDOEX - Developing Opportunity Portfolio Class I har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.526.817 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MDOEX - Developing Opportunity Portfolio Class Is største beholdninger er MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 2,74 | 6,4691 | 1,8649 | |
| 0,63 | 1,94 | 4,5767 | 1,2343 | |
| 0,14 | 1,94 | 4,5826 | 1,0500 | |
| 0,06 | 1,24 | 2,9298 | 0,9885 | |
| 0,01 | 1,50 | 3,5447 | 0,9565 | |
| 0,00 | 3,58 | 8,4477 | 0,7749 | |
| 0,06 | 2,19 | 5,1841 | 0,7199 | |
| 0,07 | 1,47 | 3,4621 | 0,4000 | |
| 0,03 | 1,23 | 2,9131 | 0,2923 | |
| 0,01 | 1,01 | 2,3900 | 0,2760 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 1,78 | 4,2141 | -1,9517 | |
| 0,02 | 0,84 | 1,9786 | -1,9406 | |
| 0,33 | 0,63 | 1,4775 | -1,6157 | |
| 0,11 | 1,35 | 3,1912 | -0,5525 | |
| 0,01 | 1,26 | 2,9715 | -0,5363 | |
| 0,05 | 0,89 | 2,1081 | -0,4821 | |
| 0,01 | 0,71 | 1,6709 | -0,3792 | |
| 0,03 | 1,99 | 4,7001 | -0,2549 | |
| 0,08 | 2,61 | 6,1719 | -0,2270 | |
| 0,02 | 0,39 | 0,9296 | -0,1697 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -20,09 | 3,58 | 7,07 | 8,4477 | 0,7749 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,09 | 0,00 | 2,74 | 36,63 | 6,4691 | 1,8649 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -12,13 | 2,61 | -6,21 | 6,1719 | -0,2270 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,06 | -13,04 | 2,19 | 12,92 | 5,1841 | 0,7199 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,09 | -12,13 | 2,01 | -3,73 | 4,7545 | -0,0491 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,99 | -7,75 | 4,7001 | -0,2549 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,14 | -5,86 | 1,94 | 26,15 | 4,5826 | 1,0500 | |||
| ZOMATO / Eternal Limited | 0,63 | 1,55 | 1,94 | 33,22 | 4,5767 | 1,2343 | |||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -16,87 | 1,78 | -33,54 | 4,2141 | -1,9517 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 1,77 | -5,31 | 1,77 | -5,29 | 4,1923 | -0,1125 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -5,65 | 1,72 | -4,87 | 4,0648 | -0,0893 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 0,31 | -10,38 | 1,54 | -0,45 | 3,6367 | 0,0832 | |||
| NHNCF / NAVER Corporation | 0,01 | -10,38 | 1,50 | 33,21 | 3,5447 | 0,9565 | |||
| SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 0,07 | -10,38 | 1,47 | 9,98 | 3,4621 | 0,4000 | |||
| 532215 / Axis Bank Limited | 0,10 | -10,38 | 1,37 | -2,28 | 3,2453 | 0,0159 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -10,38 | 1,35 | -17,13 | 3,1912 | -0,5525 | |||
| 600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. | 0,01 | -9,87 | 1,26 | -17,63 | 2,9715 | -0,5363 | |||
| 323410 / KakaoBank Corp. | 0,06 | 0,00 | 1,24 | 46,75 | 2,9298 | 0,9885 | |||
| TITAN / Titan Company Limited | 0,03 | -10,38 | 1,23 | 8,07 | 2,9131 | 0,2923 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,01 | 9,89 | 1,01 | 9,89 | 2,3900 | 0,2760 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -10,38 | 0,89 | -20,85 | 2,1081 | -0,4821 | |||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -49,16 | 0,84 | -50,91 | 1,9786 | -1,9406 | |||
| 5Y0 / Kuaishou Technology | 0,09 | -10,33 | 0,73 | 3,72 | 1,7146 | 0,1085 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -10,38 | 0,71 | -20,74 | 1,6709 | -0,3792 | |||
| HDALF / Haidilao International Holding Ltd. | 0,33 | -45,06 | 0,63 | -53,57 | 1,4775 | -1,6157 | |||
| 1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited | 0,12 | -10,38 | 0,60 | -1,65 | 1,4073 | 0,0174 | |||
| ALE / Allegro.eu S.A. | 0,06 | -10,38 | 0,53 | 6,41 | 1,2556 | 0,1077 | |||
| 858 / Wuliangye Yibin Co Ltd | 0,02 | -10,23 | 0,39 | -17,78 | 0,9296 | -0,1697 | |||
| 300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 0,01 | -9,65 | 0,32 | -11,99 | 0,7638 | -0,0814 | |||
| 500850 / The Indian Hotels Company Limited | 0,04 | -10,38 | 0,32 | -13,24 | 0,7601 | -0,0920 | |||
| Niva Bupa Health Insurance Co Ltd / EC (INE995S01015) | 0,21 | -10,38 | 0,20 | -5,69 | 0,4705 | -0,0152 | |||
| WBTN / WEBTOON Entertainment Inc. | 0,01 | -11,44 | 0,13 | 5,00 | 0,2990 | 0,0217 |
