Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.319.958
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSBWX - American Resilience Portfolio Class C har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.319.958 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSBWX - American Resilience Portfolio Class Cs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Aon plc (US:AON) .

MSBWX - American Resilience Portfolio Class C - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,12 8,6706 2,5266
0,00 0,05 3,7122 2,1402
0,00 0,07 4,9823 1,4855
0,00 0,06 4,2958 1,2727
0,00 0,06 4,5163 0,9947
0,00 0,05 3,4758 0,9591
0,00 0,05 3,8161 0,8398
0,00 0,03 2,2604 0,7918
0,00 0,02 1,7947 0,7329
0,00 0,05 3,8610 0,2212
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0354
0,00 0,04 2,7189 -0,2918
0,00 0,05 3,4423 -0,2767
0,00 0,05 3,7653 -0,1995
0,00 0,03 1,8529 -0,1659
0,00 0,04 2,7901 -0,1591
0,00 0,03 2,3619 -0,1329
0,00 0,04 2,8480 -0,0412
0,00 0,04 3,1623 -0,0179
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,39 0,12 38,82 8,6706 2,5266
V / Visa Inc. 0,00 -3,06 0,08 -2,50 5,7730 0,0119
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 22,54 0,07 41,67 4,9823 1,4855
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 8,79 0,06 24,49 4,5163 0,9947
AON / Aon plc 0,00 11,26 0,06 -1,67 4,3898 0,0639
KO / The Coca-Cola Company 0,00 40,99 0,06 38,10 4,2958 1,2727
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 8,14 0,05 4,00 3,8610 0,2212
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,05 26,83 3,8161 0,8398
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -7,84 0,05 -1,92 3,7894 0,0003
ACN / Accenture plc 0,00 -2,82 0,05 -7,27 3,7653 -0,1995
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 144,36 0,05 138,10 3,7122 2,1402
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 30,43 0,05 34,29 3,4758 0,9591
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -2,96 0,05 -9,80 3,4423 -0,2767
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 2,88 0,05 -2,17 3,3651 0,0240
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -3,45 0,04 -2,27 3,1623 -0,0179
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 24,39 0,04 2,50 3,0291 0,1000
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -3,61 0,04 -5,00 2,8480 -0,0412
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,04 -7,32 2,7901 -0,1591
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -9,09 0,04 -9,76 2,7189 -0,2918
CME / CME Group Inc. 0,00 -10,69 0,03 -5,88 2,3619 -0,1329
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 53,33 0,03 50,00 2,2604 0,7918
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,03 1,95 0,03 3,85 1,9877 0,0767
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -12,50 0,03 0,00 1,8799 0,0612
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -30,12 0,03 8,70 1,8575 0,1915
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -12,26 0,03 -10,71 1,8529 -0,1659
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 67,90 0,02 71,43 1,7947 0,7329
STE / STERIS plc 0,00 -3,85 0,02 4,35 1,7594 0,0673
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -3,31 0,02 10,53 1,5607 0,1820
EFX / Equifax Inc. 0,00 -2,44 0,02 5,26 1,5197 0,0861
CDW / CDW Corporation 0,00 -3,51 0,02 5,56 1,4388 0,1273
PKI / Revvity Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0354
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000