Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 161.220.876
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSACX - Active International Allocation Portfolio Class I har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 161.220.876 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSACX - Active International Allocation Portfolio Class Is største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) , and Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNMBY) . MSACX - Active International Allocation Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Mizuho Financial Group, Inc. (US:MZHOF) , OTP Bank Nyrt. (HU:OTP) , Shriram Finance Limited (IN:SHRIRAMFIN) , Grasim Industries Limited (IN:GRASIM) , and Perseus Mining Limited (AU:PRU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 3,24 2,0032 2,0032
0,09 2,75 1,6989 1,4571
0,03 2,30 1,4251 1,4251
0,21 1,76 1,0900 1,0900
0,05 1,60 0,9876 0,9876
0,66 1,49 0,9215 0,9215
0,01 1,46 0,9053 0,9053
0,03 1,38 0,8502 0,8502
0,04 1,32 0,8140 0,8140
0,01 1,31 0,8103 0,8103
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,26 0,7784 -4,2237
5,58 5,58 3,4527 -4,0637
0,00 0,00 -1,2476
0,00 0,00 -1,1071
0,00 0,00 -0,6851
0,00 0,00 -0,6149
0,00 1,36 0,8424 -0,4309
0,02 3,13 1,9357 -0,3013
0,02 1,91 1,1794 -0,2979
0,08 2,83 1,7504 -0,2497
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,17 -13,93 6,33 11,77 3,9119 0,0783
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 5,58 -49,69 5,58 -49,69 3,4527 -4,0637
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,11 0,00 5,01 11,54 3,0953 0,0560
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,01 0,00 4,28 46,08 2,6467 0,6619
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 4,26 47,97 2,6346 0,6849
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 4,12 33,98 2,5502 0,4654
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 4,02 15,41 2,4867 0,1266
SNEJF / Sony Group Corporation 0,15 0,00 3,81 2,75 2,3547 -0,1551
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,00 3,81 27,75 2,3545 0,3362
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,13 3,78 0,29 2,3398 -0,2159
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,00 3,56 11,25 2,2022 0,0339
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 72,75 3,43 76,97 2,1203 0,8079
1SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 0,00 3,32 11,24 2,0506 0,0313
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,30 18,81 2,0428 0,1596
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,30 22,59 2,0401 0,2171
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,12 3,24 2,0032 2,0032
AZN / Astrazeneca plc 0,02 0,00 3,13 -5,24 1,9357 -0,3013
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,07 16,29 1,8981 0,1107
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 13,85 2,96 15,77 1,8295 0,0986
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 2,85 7,51 1,7622 -0,0329
SHELL / Shell plc 0,08 0,00 2,83 -4,17 1,7504 -0,2497
0AAY / Vår Energi ASA 0,86 17,48 2,77 17,03 1,7133 0,1102
CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 16,06 2,75 531,49 1,6989 1,4571
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 0,00 2,73 20,41 1,6857 0,1520
RY / Royal Bank of Canada 0,02 0,00 2,64 16,99 1,6352 0,1045
NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,62 16,12 1,6214 0,0921
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,58 9,27 1,5965 -0,0035
NNND / Tencent Holdings Limited 0,04 0,00 2,47 0,86 1,5300 -0,1317
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,03 0,00 2,39 26,19 1,4752 0,1948
RHHVF / Roche Holding AG 0,01 0,00 2,31 -0,82 1,4284 -0,1490
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,03 2,30 1,4251 1,4251
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,29 36,09 1,4157 0,2765
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,25 17,47 1,3937 0,0944
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 0,00 2,24 9,96 1,3869 0,0056
LIN / Linde plc 0,00 0,00 2,00 0,76 1,2376 -0,1076
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 0,00 1,91 -12,56 1,1794 -0,2979
SU / Suncor Energy Inc. 0,05 0,00 1,79 -3,25 1,1055 -0,1460
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 0,21 1,76 1,0900 1,0900
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,76 8,58 1,0877 -0,0097
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,76 13,49 1,0872 0,0381
MSBHF / Mitsubishi Corporation 0,08 233,74 1,62 170,90 1,0020 0,6702
GRASIM / Grasim Industries Limited 0,05 1,60 0,9876 0,9876
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,02 0,00 1,56 9,42 0,9630 -0,0013
PRU / Perseus Mining Limited 0,66 1,49 0,9215 0,9215
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0,01 1,46 0,9053 0,9053
500325 / Reliance Industries Limited 0,08 0,00 1,44 17,69 0,8892 0,0620
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,43 7,44 0,8846 -0,0174
500112 / State Bank of India 0,15 0,00 1,40 6,41 0,8629 -0,0254
NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF / EP (000000000) 0,03 1,38 0,8502 0,8502
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -40,16 1,36 -27,55 0,8424 -0,4309
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,35 28,54 0,8355 0,1235
SZCRF / SCOR SE 0,04 1,32 0,8140 0,8140
BNP / BNP Paribas SA 0,01 1,31 0,8103 0,8103
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,39 43,62 1,28 50,24 0,7902 0,2142
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,27 15,25 0,7853 0,0390
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,27 0,7851 0,7851
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -84,81 1,26 -83,78 0,7784 -4,2237
USSJF / USS Co., Ltd. 0,11 1,23 0,7612 0,7612
NSRGF / Nestlé S.A. 0,01 0,00 1,08 -1,63 0,6700 -0,0758
NOV / Novo Nordisk A/S 0,02 0,00 1,07 1,42 0,6623 -0,0535
OBIBF / OBIC Business Consultants Co., Ltd. 0,02 0,98 0,6037 0,6037
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,96 19,11 0,5938 0,0479
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 0,96 15,86 0,5918 0,0320
2454 / MediaTek Inc. 0,02 0,00 0,94 -0,63 0,5829 -0,0593
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,86 -5,60 0,5312 -0,0852
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,02 0,00 0,83 0,12 0,5140 -0,0487
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,03 0,81 0,5000 0,5000
TISNF / TIS Inc. 0,02 0,81 0,4994 0,4994
MAYBAN / Malayan Banking Bhd 0,33 0,00 0,77 0,92 0,4766 -0,0407
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,70 5,26 0,4333 -0,0177
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 0,43 0,00 0,70 1,76 0,4299 -0,0326
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,02 0,00 0,69 2,22 0,4268 -0,0308
COMI / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. 0,41 0,00 0,69 4,24 0,4264 -0,0216
G3651J115 / ORDINARY SHARES 0,04 0,0233 0,0233
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1071
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6851
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2476
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6149