Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 156.683.138 |
| Nuværende stillinger | 37 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MELIX - Emerging Markets Leaders Portfolio Class I har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 156.683.138 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MELIX - Emerging Markets Leaders Portfolio Class Is største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Localiza Rent a Car S.A. (BR:RENT3) , Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . MELIX - Emerging Markets Leaders Portfolio Class Is nye stillinger omfatter XP Inc. (US:XP) , Samvardhana Motherson International Limited (IN:MOTHERSON) , Optima bank SA (GR:GRS533003000) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 6,17 | 3,9641 | 3,9641 | |
| 2,13 | 3,84 | 2,4700 | 2,4700 | |
| 0,00 | 10,72 | 6,8868 | 2,0392 | |
| 1,31 | 9,75 | 6,2639 | 1,4048 | |
| 0,19 | 1,82 | 1,1683 | 1,1683 | |
| 0,91 | 8,37 | 5,3782 | 0,8926 | |
| 0,03 | 4,84 | 3,1127 | 0,8029 | |
| 0,44 | 3,42 | 2,1999 | 0,7122 | |
| 0,16 | 7,13 | 4,5804 | 0,6967 | |
| 0,06 | 4,91 | 3,1553 | 0,6850 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,95 | 2,95 | 1,8979 | -3,9634 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,2066 | -2,7920 | |
| 0,03 | 0,41 | 0,2620 | -2,3401 | |
| 0,07 | 2,24 | 1,4375 | -2,0111 | |
| 0,01 | 0,62 | 0,3996 | -1,8718 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1486 | -1,8417 | |
| 0,06 | 2,78 | 1,7830 | -1,3185 | |
| 1,27 | 6,78 | 4,3592 | -0,9758 | |
| 0,45 | 7,67 | 4,9287 | -0,6828 | |
| 0,35 | 8,21 | 5,2754 | -0,6510 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,33 | -18,02 | 12,14 | 6,44 | 7,8008 | -0,0523 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 13,63 | 10,72 | 52,24 | 6,8868 | 2,0392 | |||
| RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. | 1,31 | 9,03 | 9,75 | 38,15 | 6,2639 | 1,4048 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,91 | -2,89 | 8,37 | 28,47 | 5,3782 | 0,8926 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,35 | -12,91 | 8,21 | -4,61 | 5,2754 | -0,6510 | |||
| ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 0,45 | -12,46 | 7,67 | -5,88 | 4,9287 | -0,6828 | |||
| BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,33 | -4,21 | 7,63 | 11,08 | 4,9041 | 0,1733 | |||
| KEI / KEI Industries Limited | 0,16 | -3,82 | 7,13 | 26,38 | 4,5804 | 0,6967 | |||
| VBL / Varun Beverages Limited | 1,27 | 3,25 | 6,78 | -12,44 | 4,3592 | -0,9758 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,21 | -6,53 | 6,17 | 27,68 | 3,9661 | 0,6378 | |||
| XP / XP Inc. | 0,31 | 6,17 | 3,9641 | 3,9641 | |||||
| RADL3 / Raia Drogasil S.A. | 1,92 | 49,82 | 5,33 | 24,88 | 3,4258 | 0,4866 | |||
| TITAN / Titan Company Limited | 0,12 | -0,43 | 5,26 | 20,08 | 3,3771 | 0,3633 | |||
| 8069 / E Ink Holdings Inc. | 0,67 | 19,79 | 5,09 | 11,39 | 3,2680 | 0,1236 | |||
| DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited | 0,06 | 16,09 | 4,91 | 36,88 | 3,1553 | 0,6850 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -71,20 | 4,84 | -31,10 | 3,1127 | 0,8029 | |||
| AMBUJACEM / Ambuja Cements Limited | 0,65 | -0,67 | 4,37 | 6,76 | 2,8106 | -0,0105 | |||
| OBEROI / Oberoi Realty Ltd | 0,18 | -1,66 | 3,94 | 14,79 | 2,5332 | 0,1687 | |||
| MOTHERSON / Samvardhana Motherson International Limited | 2,13 | 3,84 | 2,4700 | 2,4700 | |||||
| BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units | 0,44 | 20,34 | 3,42 | 58,47 | 2,1999 | 0,7122 | |||
| 532830 / Astral Limited | 0,19 | -16,22 | 3,41 | -2,55 | 2,1902 | -0,2175 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 2,95 | -65,30 | 2,95 | -65,31 | 1,8979 | -3,9634 | |||
| WEGE3 / WEG S.A. | 0,37 | -4,39 | 2,90 | -5,13 | 1,8648 | -0,2414 | |||
| 6409 / Voltronic Power Technology Corp. | 0,06 | -33,22 | 2,78 | -38,39 | 1,7830 | -1,3185 | |||
| ZOMATO / Eternal Limited | 0,75 | 30,14 | 2,30 | 70,60 | 1,4771 | 0,5494 | |||
| TVSMOTOR / TVS Motor Company Limited | 0,07 | -63,00 | 2,24 | -55,33 | 1,4375 | -2,0111 | |||
| 522113 / Timken India Limited | 0,05 | -4,32 | 1,92 | 21,84 | 1,2334 | 0,1484 | |||
| AUBANK / AU Small Finance Bank Limited | 0,19 | 1,82 | 1,1683 | 1,1683 | |||||
| INE474Q01031 / Global Health Ltd | 0,12 | -2,45 | 1,63 | -7,35 | 1,0456 | -0,1640 | |||
| AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc | 1,03 | -4,39 | 0,63 | 1,28 | 0,4074 | -0,0240 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,01 | -75,57 | 0,62 | -81,17 | 0,3996 | -1,8718 | |||
| GRS533003000 / Optima bank SA | 0,02 | 0,48 | 0,3114 | 0,3114 | |||||
| M1Z / Nu Holdings Ltd. | 0,03 | -91,95 | 0,41 | -89,23 | 0,2620 | -2,3401 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -93,01 | 0,32 | -92,63 | 0,2066 | -2,7920 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -93,07 | 0,23 | -92,01 | 0,1486 | -1,8417 | |||
| LAURUS / Laurus Labs Ltd | 0,02 | -4,02 | 0,19 | 46,83 | 0,1192 | 0,0664 | |||
| 511243 / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 0,00 | -17,72 | 0,09 | -11,76 | 0,0580 | -0,0124 |
