Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 205.631.530
Nuværende stillinger 150
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Morgan Dempsey Capital Management Llc har afsløret 150 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 205.631.530 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Morgan Dempsey Capital Management Llcs største beholdninger er Citigroup Inc. (US:C) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , AT&T Inc. (US:T) , and Cummins Inc. (US:CMI) . Morgan Dempsey Capital Management Llcs nye stillinger omfatter National Research Corporation (US:NRC) , SMART Global Holdings, Inc. (US:SGH) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , .

Morgan Dempsey Capital Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CME / CME Group Inc. 0,02 6,03 2,9311 0,9330
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,25 2,0663 0,6611
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 4,74 2,3072 0,4613
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 7,97 3,8770 0,4034
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 6,94 3,3761 0,3229
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 7,43 3,6141 0,2014
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,05 5,25 2,5525 0,1862
NRC / National Research Corporation 0,02 0,30 0,1441 0,1441
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 6,43 3,1273 0,1084
MDLV / EA Series Trust - Morgan Dempsey Large Cap Value ETF 0,03 0,97 0,4705 0,0807
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
C / Citigroup Inc. 0,08 9,69 -4,1260
T / AT&T Inc. 0,29 7,30 -4,0690
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,06 6,81 -3,6242
GD / General Dynamics Corporation 0,02 6,20 -3,0746
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 5,86 -2,9584
CVX / Chevron Corporation 0,04 5,89 -2,9431
MDT / Medtronic plc 0,06 5,95 -2,8912
CMI / Cummins Inc. 0,01 7,05 -2,8614
KO / The Coca-Cola Company 0,08 5,72 -2,6833
ES / Eversource Energy 0,07 4,96 -2,5663
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-13 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
C / Citigroup Inc. 0,08 -9,31 9,69 4,26 -4,1260
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 -9,49 7,97 1,90 3,8770 0,4034
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 -9,41 7,43 -3,32 3,6141 0,2014
T / AT&T Inc. 0,29 -9,47 7,30 -20,37 -4,0690
CMI / Cummins Inc. 0,01 -9,44 7,05 9,45 -2,8614
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 -9,20 6,94 0,96 3,3761 0,3229
ETR / Entergy Corporation 0,08 -9,39 6,94 -10,13 3,3751 -0,0537
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,06 -9,35 6,81 -16,58 -3,6242
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -9,91 6,43 -5,43 3,1273 0,1084
GD / General Dynamics Corporation 0,02 -9,27 6,20 -10,43 -3,0746
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,07 6,04 11,70 -2,3993
CME / CME Group Inc. 0,02 32,52 6,03 33,93 2,9311 0,9330
MDT / Medtronic plc 0,06 -9,41 5,95 -8,63 -2,8912
CVX / Chevron Corporation 0,04 -9,42 5,89 -11,10 -2,9431
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -9,21 5,86 -12,04 -2,9584
KO / The Coca-Cola Company 0,08 -9,46 5,72 -5,30 -2,6833
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,15 -9,42 5,65 -14,79 2,7478 -0,1965
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,06 -4,70 5,26 -5,09 -2,4585
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,05 -9,49 5,25 -1,52 2,5525 0,1862
VZ / Verizon Communications Inc. 0,12 -9,49 4,96 -16,11 2,4127 -0,2136
ES / Eversource Energy 0,07 -9,41 4,96 -14,26 -2,5663
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 -9,69 4,90 -9,88 -2,4123
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 -9,43 4,88 -14,22 2,3711 -0,1524
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 -6,87 4,82 10,60 -1,9362
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -8,86 4,74 14,12 2,3072 0,4613
SO / The Southern Company 0,05 -9,71 4,55 -16,91 -2,4340
OKE / ONEOK, Inc. 0,06 4,85 4,55 5,60 -1,9111
MCD / McDonald's Corporation 0,01 23,83 4,44 24,55 -1,5846
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,07 -9,42 4,43 -13,97 2,1565 -0,1323
CCI / Crown Castle Inc. 0,05 -9,83 4,38 -16,94 2,1288 -0,2115
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 10,74 4,25 34,26 2,0663 0,6611
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -8,94 3,18 -10,88 -1,5830
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,04 -9,30 3,07 -9,67 -1,5113
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 37.868,52 2,97 42.342,86 -0,0034
GIS / General Mills, Inc. 0,06 -7,21 2,80 -14,42 1,3597 -0,0910
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 -10,67 2,78 -11,11 1,3508 -0,0363
MDLV / EA Series Trust - Morgan Dempsey Large Cap Value ETF 0,03 8,79 0,97 10,26 0,4705 0,0807
EGY / VAALCO Energy, Inc. 0,15 2,89 0,53 -6,88 -0,2519
DAC / Danaos Corporation 0,00 0,00 0,43 4,89 0,2091 0,0271
TATT / TAT Technologies Ltd. 0,01 0,00 0,38 2,43 -0,1650
ESP / Espey Mfg. & Electronics Corp. 0,01 0,00 0,38 18,93 0,1836 0,0426
FEIM / Frequency Electronics, Inc. 0,01 0,00 0,35 60,18 -0,0985
BKTI / BK Technologies Corporation 0,00 -12,03 0,33 -22,07 0,1615 -0,0279
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,32 11,07 0,1565 0,0280
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 0,00 0,30 4,53 -0,1275
NRC / National Research Corporation 0,02 0,30 0,1441 0,1441
UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,28 -6,98 -0,1340
MYRG / MYR Group Inc. 0,00 0,00 0,27 5,14 -0,1125
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 2,40 -0,1114
OPXS / Optex Systems Holdings, Inc 0,02 0,00 0,23 9,71 -0,0917
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,22 -0,45 0,1079 0,0093
HG / Hamilton Insurance Group, Ltd. 0,01 0,00 0,22 12,57 0,1049 0,0198
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 43,93 0,21 47,89 -0,0634
PDEX / Pro-Dex, Inc. 0,01 0,00 0,21 13,51 0,1023 0,0201
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,19 0,54 0,0904 0,0087
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,00 -3,19 0,18 -0,56 0,0871 0,0072
COHU / Cohu, Inc. 0,01 0,00 0,18 14,94 -0,0687
SENEA / Seneca Foods Corporation 0,00 0,00 0,17 2,38 0,0838 0,0091
GRW / TCW ETF Trust - TCW Durable Growth ETF 0,01 0,00 0,17 -2,30 -0,0775
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,01 0,00 0,15 0,00 -0,0663
OUSM / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF 0,00 0,00 0,14 -2,72 -0,0655
VLGEA / Village Super Market, Inc. 0,00 0,00 0,13 -4,35 -0,0616
DIAL / Columbia Threadneedle Investments - Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF Fund 0,01 0,00 0,13 -0,79 0,0615 0,0051
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 5,38 0,12 8,85 -0,0504
WFC / Wells Fargo & Company Call 0,00 100,00 0,12 1.425,00 0,0597 0,0560
TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund 0,00 0,00 0,12 -0,84 -0,0532
HWKN / Hawkins, Inc. 0,00 0,00 0,12 -22,30 0,0560 -0,0098
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,12 41,98 0,0559 0,0197
ATNI / ATN International, Inc. 0,00 0,00 0,11 52,00 -0,0337
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,11 -6,78 -0,0524
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,11 6,93 -0,0452
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,00 22,35 0,11 22,73 -0,0392
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,10 -0,98 0,0494 0,0039
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,09 20,51 -0,0350
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,00 0,00 0,09 11,11 -0,0364
MFSI / MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF 0,00 0,00 0,09 2,30 -0,0387
SGH / SMART Global Holdings, Inc. 0,00 0,08 0,0379 0,0379
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,08 1,35 -0,0332
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -98,23 0,07 -98,28 0,0356 -1,8473
SPIP / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 0,00 0,00 0,07 -1,41 0,0345 0,0026
KE / Kimball Electronics, Inc. 0,00 -56,10 0,07 -59,54 0,0345 -0,0425
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 1,32 0,06 -7,25 -0,0307
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,06 3,51 -0,0257
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,00 0,00 0,06 5,56 -0,0242
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,50 0,05 4,17 -0,0214
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,05 2,08 -0,0214
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,05 4,26 -0,0212
LSEQ / Harbor ETF Trust - Harbor Long-Short Equity ETF 0,00 0,00 0,05 -2,13 0,0225 0,0015
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,00 0,04 0,00 -0,0171
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,03 6,25 -0,0145
GD / General Dynamics Corporation Call 0,00 0,00 0,03 -2,94 -0,0151
COM / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF 0,00 0,00 0,03 3,33 0,0152 0,0017
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,00 0,00 0,03 4,00 0,0128 0,0012
XOM / Exxon Mobil Corporation Call 0,00 0,00 0,02 9,09 0,0117 0,0017
C / Citigroup Inc. Call 0,00 0,00 0,02 15,00 -0,0090
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,35 -0,0103
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 -0,0095
WEC / WEC Energy Group, Inc. Call 0,00 0,00 0,02 -4,55 -0,0102
JNJ / Johnson & Johnson Call 0,00 0,00 0,02 11,11 -0,0082
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0095 0,0009
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -99,45 0,02 -99,51 0,0092 -1,6355
ETR / Entergy Corporation Call 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0090 0,0007
T / AT&T Inc. Call 0,00 0,00 0,02 -10,53 -0,0088
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 -0,0078
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0080 0,0007
CSCO / Cisco Systems, Inc. Call 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0075 0,0014
CVX / Chevron Corporation Call 0,00 0,00 0,02 0,00 -0,0069
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 -77,82 0,01 -83,13 0,0069 -0,0302
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0068 0,0007
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0063 0,0007
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0062 0,0009
VZ / Verizon Communications Inc. Call 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0059 0,0001
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,69 -0,0058
MAIN / Main Street Capital Corporation Call 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0059 0,0002
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 -99,55 0,01 -99,60 -1,3359
DUK / Duke Energy Corporation Call 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,0057 0,0002
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,01 -8,33 -0,0056
PRU / Prudential Financial, Inc. Call 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0055 0,0009
MRK / Merck & Co., Inc. Call 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0052 0,0014
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,0047
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0050 0,0004
PFE / Pfizer Inc. Call 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0048 0,0003
UPS / United Parcel Service, Inc. Call 0,00 0,00 0,01 12,50 -0,0037
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0046 0,0001
GIS / General Mills, Inc. Call 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0045 0,0000
CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0043 0,0003
SO / The Southern Company Call 0,00 0,00 0,01 -11,11 -0,0042
SBUX / Starbucks Corporation Call 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0041 0,0003
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,01 -11,11 -0,0043
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,0037
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0039 0,0003
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0039 0,0010
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0037 0,0001
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 19,44 0,01 16,67 0,0037 0,0009
VOYA / Voya Financial, Inc. Call 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,0033
OKE / ONEOK, Inc. Call 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,0032
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,01 0,0034 0,0034
ES / Eversource Energy Call 0,00 0,00 0,01 -14,29 -0,0032
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -50,00 -0,0057
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0029 0,0004
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,0023
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,0026
LYB / LyondellBasell Industries N.V. Call 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,0022
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0002
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 1.040,00 0,00 -0,0001
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 -86,01 0,00 -90,00 -0,0090
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 -0,0014
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0001
PESI / Perma-Fix Environmental Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 -0,0000
IDN / Intellicheck, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PPL / Pembina Pipeline Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0054
KO / The Coca-Cola Company Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0059
MDT / Medtronic plc Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0043
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRNS / Transcat, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
B / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KEQU / Kewaunee Scientific Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000