Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.923.141
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MVEIX - Monteagle Select Value Fund Institutional Class har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.923.141 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MVEIX - Monteagle Select Value Fund Institutional Classs største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , DuPont de Nemours, Inc. (US:DD) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . MVEIX - Monteagle Select Value Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Caterpillar Inc. (US:CAT) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , and Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) .

MVEIX - Monteagle Select Value Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,38 2,38 14,9700 3,7500
0,00 0,49 3,0600 3,0600
0,01 0,48 3,0400 3,0400
0,00 0,46 2,8900 2,8900
0,00 0,45 2,8300 2,8300
0,01 0,44 2,7700 2,7700
0,00 0,42 2,6300 2,6300
0,01 0,39 2,4200 2,4200
0,00 0,37 2,3400 2,3400
0,04 0,37 2,3200 2,3200
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,28 1,7800 -3,4300
0,01 0,48 2,9900 -2,2600
0,00 0,05 0,3100 -0,7600
0,01 0,54 3,4000 -0,7200
0,00 0,24 1,4900 -0,6200
0,00 0,36 2,2600 -0,4400
0,00 0,37 2,3000 -0,4000
0,01 0,23 1,4500 -0,3000
0,01 0,30 1,9100 -0,2500
0,01 0,23 1,4600 -0,1600
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 2,38 32,13 2,38 32,15 14,9700 3,7500
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,00 0,54 -18,28 3,4000 -0,7200
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,49 3,0600 3,0600
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,48 3,0400 3,0400
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 -44,12 0,48 -43,60 2,9900 -2,2600
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,46 2,8900 2,8900
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,45 2,8300 2,8300
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,45 14,40 2,8000 0,3700
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 0,44 2,7700 2,7700
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,42 0,48 2,6600 0,0400
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,42 2,6300 2,6300
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,40 1,77 2,5300 0,0700
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 0,00 0,39 11,36 2,4600 0,2700
CNC / Centene Corporation 0,01 0,39 2,4200 2,4200
ES / Eversource Energy 0,01 0,00 0,38 2,96 2,4000 0,0900
LKQ / LKQ Corporation 0,01 0,00 0,38 -4,04 2,3900 -0,0700
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,37 2,3400 2,3400
AES / The AES Corporation 0,04 0,37 2,3200 2,3200
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,37 -15,47 2,3000 -0,4000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,37 -1,62 2,2900 -0,0200
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,36 2,2600 2,2600
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,36 -17,09 2,2600 -0,4400
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,36 -3,52 2,2400 -0,0600
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,32 0,94 2,0200 0,0400
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,32 2,27 1,9900 0,0700
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,31 1,9200 1,9200
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 0,00 0,30 -12,68 1,9100 -0,2500
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,30 3,50 1,8600 0,0800
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -58,97 0,28 -67,25 1,7800 -3,4300
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,27 1,7000 1,7000
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,26 1,6400 1,6400
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,00 0,25 -8,21 1,5500 -0,1200
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,24 -5,79 1,5300 -0,0900
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,24 -29,88 1,4900 -0,6200
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,00 0,23 -10,73 1,4600 -0,1600
APA / APA Corporation 0,01 0,00 0,23 -17,79 1,4500 -0,3000
BALL / Ball Corporation 0,00 0,22 1,3800 1,3800
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,20 6,38 1,2600 0,0900
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,16 -13,76 1,0200 -0,1600
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,12 -12,21 0,7300 -0,0900
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,11 -6,61 0,7100 -0,0500
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 -61,67 0,05 -71,01 0,3100 -0,7600