Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 810.986.899
Nuværende stillinger 125
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Monograph Wealth Advisors, Llc har afsløret 125 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 810.986.899 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Monograph Wealth Advisors, Llcs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) . Monograph Wealth Advisors, Llcs nye stillinger omfatter Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) , and iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (US:QLTA) .

Monograph Wealth Advisors, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 5,75 168,85 20,8205 1,0451
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,76 22,46 2,7695 0,6812
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 20,68 2,5494 0,6716
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,86 28,26 3,4841 0,4694
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,79 33,52 4,1330 0,4402
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 4,40 0,5428 0,2884
LIF / Life360, Inc. 0,10 6,29 0,7752 0,2315
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,02 0,7426 0,1670
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 7,68 0,9465 0,1613
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,95 0,6107 0,1339
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 6,39 229,18 28,2599 -2,0495
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,59 31,63 3,9004 -1,5990
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,41 27,32 3,3693 -0,4594
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,03 1,91 0,2350 -0,4448
AAPL / Apple Inc. 0,10 20,07 2,4751 -0,4192
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,07 8,94 1,1027 -0,2477
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 11,62 1,4325 -0,1751
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 3,51 0,4328 -0,1529
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,47 0,0579 -0,1170
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,29 9,04 1,1149 -0,0988
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 6,39 -5,19 229,18 3,00 28,2599 -2,0495
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 5,75 3,75 168,85 16,30 20,8205 1,0451
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,79 20,51 33,52 23,64 4,1330 0,4402
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,59 -25,24 31,63 -21,65 3,9004 -1,5990
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,86 12,96 28,26 27,67 3,4841 0,4694
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,41 -10,82 27,32 -2,79 3,3693 -0,4594
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,52 11,80 27,20 12,63 3,3538 0,0644
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,76 30,61 22,46 46,50 2,7695 0,6812
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 2,88 20,68 49,98 2,5494 0,6716
AAPL / Apple Inc. 0,10 2,28 20,07 -5,53 2,4751 -0,4192
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,19 5,63 11,92 12,64 1,4703 0,0283
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 -11,25 11,62 -1,57 1,4325 -0,1751
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,25 -0,50 10,91 8,28 1,3455 -0,0272
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,29 0,00 9,04 1,47 1,1149 -0,0988
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,07 -0,58 8,94 -9,80 1,1027 -0,2477
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 3,98 7,68 33,17 0,9465 0,1613
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,20 6,42 14,19 0,7920 0,0258
LIF / Life360, Inc. 0,10 -7,34 6,29 57,49 0,7752 0,2315
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 7,56 6,02 42,53 0,7426 0,1670
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,14 5,04 5,70 4,30 0,7033 -0,0417
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,03 -2,15 5,59 2,91 0,6899 -0,0506
INTU / Intuit Inc. 0,01 0,12 5,14 28,43 0,6334 0,0886
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 22,71 4,95 41,53 0,6107 0,1339
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 16,46 4,87 32,23 0,6011 0,0989
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 23,38 4,50 45,08 0,5548 0,1323
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 17,84 4,44 15,93 0,5474 0,0257
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 8,33 4,43 19,58 0,5459 0,0416
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 112,60 4,40 135,78 0,5428 0,2884
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,16 3,51 -18,38 0,4328 -0,1529
MSTR / Strategy Inc 0,01 0,00 3,22 40,21 0,3965 0,0842
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 3,00 10,53 0,3703 0,0001
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 34,07 2,69 40,84 0,3317 0,0715
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,07 2,65 -1,08 0,3262 -0,0381
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 10,01 2,27 19,49 0,2798 0,0211
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 0,00 2,19 10,84 0,2699 0,0008
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 0,15 2,10 12,54 0,2590 0,0048
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 58,13 2,09 93,77 0,2572 0,1106
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 2,06 3,25 0,2543 -0,0178
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,07 21,40 2,03 35,99 0,2502 0,0468
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,03 -65,54 1,91 -61,83 0,2350 -0,4448
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,05 0,00 1,62 10,42 0,2000 -0,0001
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,14 1,53 26,32 0,1882 0,0236
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,05 1,53 1,51 5,74 0,1863 -0,0084
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,05 -7,50 1,42 -3,28 0,1747 -0,0248
FAST / Fastenal Company 0,03 100,00 1,38 8,31 0,1703 -0,0034
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,01 -2,17 1,36 3,65 0,1680 -0,0110
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 99,06 1,36 123,23 0,1672 0,0845
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,03 282,38 1,17 323,47 0,1447 0,1070
DE / Deere & Company 0,00 0,00 1,17 8,31 0,1447 -0,0029
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,03 1,15 17,85 0,1417 0,0088
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,03 0,00 1,04 10,87 0,1283 0,0005
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 1,04 2,57 0,1281 -0,0099
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,82 1,03 -5,33 0,1270 -0,0212
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 15,67 0,98 26,55 0,1206 0,0154
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,79 0,91 46,31 0,1126 0,0275
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -10,22 0,87 -2,91 0,1068 -0,0147
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,13 0,85 45,69 0,1043 0,0251
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 0,09 0,82 10,80 0,1013 0,0003
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,04 12,42 0,80 25,55 0,0982 0,0118
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,78 18,68 0,0956 0,0065
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,77 0,0944 0,0944
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,75 5,18 0,0926 -0,0047
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,01 0,74 0,0917 0,0917
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 50,06 0,73 64,25 0,0895 0,0292
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,70 0,0869 0,0869
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,69 18,62 0,0849 0,0058
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,03 -8,39 0,67 -9,65 0,0821 -0,0182
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -1,36 0,63 -9,24 0,0776 -0,0168
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,83 0,63 -0,48 0,0776 -0,0085
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,62 -6,20 0,0766 -0,0136
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,53 -1,12 0,0655 -0,0077
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,05 0,53 16,70 0,0655 0,0035
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 1,29 0,52 24,05 0,0643 0,0070
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,52 0,0642 0,0642
INTC / Intel Corporation 0,02 0,52 0,0642 0,0642
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 9,69 0,52 14,60 0,0639 0,0023
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,01 0,50 0,0619 0,0619
ISHG / iShares Trust - iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF 0,01 0,50 0,0618 0,0618
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,49 0,0606 0,0606
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,47 6,28 0,0585 -0,0023
ETR / Entergy Corporation 0,01 0,47 0,0583 0,0583
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -65,80 0,47 -63,47 0,0579 -0,1170
SO / The Southern Company 0,01 0,47 0,0576 0,0576
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,00 0,00 0,45 4,93 0,0552 -0,0029
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -3,13 0,45 14,95 0,0551 0,0021
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,44 25,43 0,0543 0,0066
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,01 0,00 0,43 30,72 0,0535 0,0082
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,43 17,49 0,0531 0,0032
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,76 0,43 4,39 0,0528 -0,0031
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,43 12,43 0,0525 0,0010
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,40 0,40 69,33 0,0498 0,0172
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,40 0,0490 0,0490
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,39 10,06 0,0486 -0,0002
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,00 0,38 2,14 0,0471 -0,0039
IAU / iShares Gold Trust 0,01 15,77 0,38 22,40 0,0466 0,0046
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 -36,07 0,36 -35,61 0,0442 -0,0317
PBHC / Pathfinder Bancorp, Inc. 0,02 0,12 0,35 -6,63 0,0435 -0,0079
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0,01 0,35 0,0428 0,0428
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,01 0,00 0,34 3,31 0,0423 -0,0029
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,04 0,34 0,0416 0,0416
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,32 0,0395 0,0395
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,31 11,43 0,0386 0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,17 0,31 -39,13 0,0380 -0,0310
KFY / Korn Ferry 0,00 0,00 0,30 7,45 0,0374 -0,0011
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,30 0,0372 0,0372
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 0,00 0,30 21,31 0,0365 0,0032
LEAD / Siren ETF Trust - Siren DIVCON Leaders Dividend ETF 0,00 0,00 0,29 10,81 0,0354 0,0001
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,28 11,86 0,0350 0,0004
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,02 0,02 0,28 8,46 0,0349 -0,0006
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,01 0,00 0,28 19,66 0,0345 0,0025
TGT / Target Corporation 0,00 0,04 0,28 -5,44 0,0343 -0,0058
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,0336 0,0336
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,75 0,27 5,56 0,0328 -0,0016
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,26 0,0315 0,0315
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,00 0,00 0,24 11,16 0,0295 0,0002
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,01 0,00 0,23 -3,72 0,0288 -0,0043
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -4,04 0,23 -13,06 0,0288 -0,0078
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2,73 0,23 5,45 0,0287 -0,0014
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,00 0,00 0,23 11,88 0,0279 0,0003
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,21 0,0259 0,0259
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,00 0,21 0,0253 0,0253
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,02 0,00 0,20 52,63 0,0251 0,0069
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,20 0,0247 0,0247
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,02 0,12 0,0147 0,0147
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,01 0,00 0,11 50,70 0,0133 0,0035
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BX / Blackstone Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LGFB / Lions Gate Entertainment Corp. - Class B 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SGU / Star Group, L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000