Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 275.906.191
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Monashee Investment Management LLC har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 275.906.191 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Monashee Investment Management LLCs største beholdninger er QXO, Inc. (US:QXO) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ) , and Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (US:KTOS) . Monashee Investment Management LLCs nye stillinger omfatter QXO, Inc. (US:QXO) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ) , Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) , and ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) .

Monashee Investment Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
QXO / QXO, Inc. (Put) 0,80 17,23 6,2456 6,2456
BRO / Brown & Brown, Inc. (Put) 0,15 16,63 6,0276 6,0276
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 15,59 5,6507 5,6507
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,70 11,95 4,3308 4,3308
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,25 11,61 4,2089 4,2089
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,47 10,29 3,7306 3,7306
TTAN / ServiceTitan, Inc. (Put) 0,10 10,18 3,6904 3,6904
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,26 11,01 3,9908 3,2749
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,80 8,68 3,1460 3,1460
CHWY / Chewy, Inc. 0,20 8,52 3,0895 3,0895
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,00 -0,9718
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,00 0,00 -0,6582
AAPG.V / Ascentage Pharma Group International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 -0,4154
HUMA / Humacyte, Inc. 0,00 0,00 -0,4035
AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 -0,3408
GME / GameStop Corp. 0,00 0,00 -0,1981
BDSX / Biodesix, Inc. 2,00 0,56 0,2046 -0,0951
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QXO / QXO, Inc. Put 0,80 17,23 6,2456 6,2456
BRO / Brown & Brown, Inc. Put 0,15 16,63 6,0276 6,0276
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 15,59 5,6507 5,6507
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,70 11,95 4,3308 4,3308
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,25 11,61 4,2089 4,2089
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,26 45,71 11,01 82,01 3,9908 3,2749
SLDB / Solid Biosciences Inc. 2,17 29,38 10,54 70,30 3,8214 3,0887
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,47 10,29 3,7306 3,7306
TTAN / ServiceTitan, Inc. Put 0,10 10,18 3,6904 3,6904
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 46,83 8,92 75,93 3,2323 2,6324
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,80 8,68 3,1460 3,1460
CHWY / Chewy, Inc. 0,20 8,52 3,0895 3,0895
HNGE / Hinge Health, Inc. Put 0,14 7,25 2,6259 2,6259
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,60 6,78 2,4574 2,4574
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 5,96 2,1589 2,1589
OMDA / Omada Health, Inc. 0,30 5,49 1,9898 1,9898
CIFR / Cipher Mining Inc. Put 1,10 5,26 1,9057 1,9057
ETOR / eToro Group Ltd. 0,08 5,16 1,8705 1,8705
MY1 / MakeMyTrip Limited 0,05 5,15 1,8651 1,8651
ADT / ADT Inc. 0,60 4,42 5,09 8,65 1,8432 1,2893
OKLO / Oklo Inc. 0,09 5,04 1,8264 1,8264
CHYM / Chime Financial, Inc. Put 0,14 4,83 1,7511 1,7511
QXO.PRB / QXO, Inc. - Preferred Security 0,07 4,65 1,6851 1,6851
VERX / Vertex, Inc. 0,13 4,59 1,6649 1,6649
RDW / Redwire Corporation 0,25 4,08 1,4770 1,4770
INSM / Insmed Incorporated 0,04 4,03 1,4590 1,4590
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,09 3,71 1,3444 1,3444
MRX / Marex Group plc 0,09 3,55 1,2875 1,2875
NBIS / Nebius Group N.V. 0,06 3,32 1,2032 1,2032
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. Put 0,14 3,30 1,1970 1,1970
LTM / LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 3,25 1,1784 1,1784
TEM / Tempus AI, Inc. Put 0,05 3,18 1,1515 1,1515
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,33 3,06 1,1084 1,1084
ID8 / Slide Insurance Holdings, Inc. Put 0,14 3,03 1,0991 1,0991
AUR / Aurora Innovation, Inc. Put 0,50 2,62 0,9496 0,9496
CIPHER MINING INC / NOTE 1.750% 5/1 (17253JAA4) 2,58 0,0000
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,09 2,58 0,9344 0,9344
VOYG / Voyager Technologies, Inc. Put 0,07 2,55 0,9247 0,9247
SMCI / Super Micro Computer, Inc. Put 0,05 2,45 0,8882 0,8882
RBRK / Rubrik, Inc. Put 0,03 2,24 0,8118 0,8118
KARO / Karooooo Ltd. 0,04 2,20 0,7989 0,7989
CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. 0,20 2,11 0,7648 0,7648
ONDS / Ondas Holdings Inc. 1,00 1,92 0,6959 0,6959
CTRI / Centuri Holdings, Inc. Put 0,08 1,80 0,6507 0,6507
CAI / Caris Life Sciences, Inc. Put 0,07 1,74 0,6295 0,6295
CEPT / Cantor Equity Partners II, Inc. 0,15 1,65 0,5997 0,5997
KRT / Karat Packaging Inc. 0,06 1,55 0,5614 0,5614
AIRS / AirSculpt Technologies, Inc. 0,25 1,19 0,4298 0,4298
AIRO / AIRO Group Holdings, Inc. Put 0,04 1,08 0,3926 0,3926
SITM / SiTime Corporation 0,01 1,07 0,3861 0,3861
SNDK.V / Sandisk Corporation Put 0,02 1,00 0,3622 0,3622
TATT / TAT Technologies Ltd. 0,03 0,98 0,3535 0,3535
BDSX / Biodesix, Inc. 2,00 -50,62 0,56 -77,73 0,2046 -0,0951
US38341PAA03 / Gossamer Bio Inc 0,53 0,1908 0,1908
CMPX / Compass Therapeutics, Inc. 0,17 -63,18 0,43 -49,59 0,1555 0,0547
JCAP / Jefferson Capital, Inc. 0,01 0,18 0,0669 0,0669
SRZNW / Surrozen, Inc. - Equity Warrant 0,03 0,00 0,0002 0,0002
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETR / Entergy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SARO / StandardAero, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AS / Amer Sports, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRMB / Primo Brands Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRCH / Porch Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIK / Viking Holdings Ltd 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LB / LandBridge Company LLC 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MROCL / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6582
COMP / Compass, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3408
GME / GameStop Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1981
MUX / McEwen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HUMA / Humacyte, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4035
AAPG.V / Ascentage Pharma Group International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4154
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9718
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WAY / Waystar Holding Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACRS / Aclaris Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000