Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 275.906.191
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Monashee Investment Management LLC har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 275.906.191 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Monashee Investment Management LLCs største beholdninger er QXO, Inc. (US:QXO) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ) , and Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (US:KTOS) . Monashee Investment Management LLCs nye stillinger omfatter QXO, Inc. (US:QXO) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ) , Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) , and ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) .

Monashee Investment Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,80 17,23 6,2456 6,2456
0,15 16,63 6,0276 6,0276
0,02 15,59 5,6507 5,6507
0,70 11,95 4,3308 4,3308
0,25 11,61 4,2089 4,2089
0,47 10,29 3,7306 3,7306
0,10 10,18 3,6904 3,6904
0,26 11,01 3,9908 3,2749
0,80 8,68 3,1460 3,1460
0,20 8,52 3,0895 3,0895
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9718
0,00 0,00 -0,6582
0,00 0,00 -0,4035
0,00 0,00 -0,3408
0,00 0,00 -0,1981
2,00 0,56 0,2046 -0,0951
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QXO / QXO, Inc. Put 0,80 17,23 6,2456 6,2456
BRO / Brown & Brown, Inc. Put 0,15 16,63 6,0276 6,0276
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 15,59 5,6507 5,6507
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,70 11,95 4,3308 4,3308
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,25 11,61 4,2089 4,2089
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,26 45,71 11,01 82,01 3,9908 3,2749
SLDB / Solid Biosciences Inc. 2,17 29,38 10,54 70,30 3,8214 3,0887
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,47 10,29 3,7306 3,7306
TTAN / ServiceTitan, Inc. Put 0,10 10,18 3,6904 3,6904
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 46,83 8,92 75,93 3,2323 2,6324
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,80 8,68 3,1460 3,1460
CHWY / Chewy, Inc. 0,20 8,52 3,0895 3,0895
HNGE / Hinge Health, Inc. Put 0,14 7,25 2,6259 2,6259
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,60 6,78 2,4574 2,4574
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 5,96 2,1589 2,1589
OMDA / Omada Health, Inc. 0,30 5,49 1,9898 1,9898
CIFR / Cipher Mining Inc. Put 1,10 5,26 1,9057 1,9057
ETOR / eToro Group Ltd. 0,08 5,16 1,8705 1,8705
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,05 5,15 1,8651 1,8651
ADT / ADT Inc. 0,60 4,42 5,09 8,65 1,8432 1,2893
OKLO / Oklo Inc. 0,09 5,04 1,8264 1,8264
CHYM / Chime Financial, Inc. Put 0,14 4,83 1,7511 1,7511
QXO.PRB / QXO, Inc. - Preferred Security 0,07 4,65 1,6851 1,6851
1VERX / Vertex, Inc. 0,13 4,59 1,6649 1,6649
RDW / Redwire Corporation 0,25 4,08 1,4770 1,4770
INSM / Insmed Incorporated 0,04 4,03 1,4590 1,4590
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,09 3,71 1,3444 1,3444
MRX / Marex Group plc 0,09 3,55 1,2875 1,2875
NBIS / Nebius Group N.V. 0,06 3,32 1,2032 1,2032
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. Put 0,14 3,30 1,1970 1,1970
LTM / LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 3,25 1,1784 1,1784
TEM / Tempus AI, Inc. Put 0,05 3,18 1,1515 1,1515
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,33 3,06 1,1084 1,1084
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. Put 0,14 3,03 1,0991 1,0991
AUR / Aurora Innovation, Inc. Put 0,50 2,62 0,9496 0,9496
CIPHER MINING INC / NOTE 1.750% 5/1 (17253JAA4) 2,58 0,0000
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,09 2,58 0,9344 0,9344
VOYG / Voyager Technologies, Inc. Put 0,07 2,55 0,9247 0,9247
SMCI / Super Micro Computer, Inc. Put 0,05 2,45 0,8882 0,8882
RBRK / Rubrik, Inc. Put 0,03 2,24 0,8118 0,8118
KARO / Karooooo Ltd. 0,04 2,20 0,7989 0,7989
CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. 0,20 2,11 0,7648 0,7648
ONDS / Ondas Holdings Inc. 1,00 1,92 0,6959 0,6959
CTRI / Centuri Holdings, Inc. Put 0,08 1,80 0,6507 0,6507
CAI / Caris Life Sciences, Inc. Put 0,07 1,74 0,6295 0,6295
CEPT / Cantor Equity Partners II, Inc. 0,15 1,65 0,5997 0,5997
KRT / Karat Packaging Inc. 0,06 1,55 0,5614 0,5614
AIRS / AirSculpt Technologies, Inc. 0,25 1,19 0,4298 0,4298
AIRO / AIRO Group Holdings, Inc. Put 0,04 1,08 0,3926 0,3926
SITM / SiTime Corporation 0,01 1,07 0,3861 0,3861
SNDK / Sandisk Corporation Put 0,02 1,00 0,3622 0,3622
TATT / TAT Technologies Ltd. 0,03 0,98 0,3535 0,3535
BDSX / Biodesix, Inc. 2,00 -50,62 0,56 -77,73 0,2046 -0,0951
US38341PAA03 / Gossamer Bio Inc 0,53 0,1908 0,1908
CMPX / Compass Therapeutics, Inc. 0,17 -63,18 0,43 -49,59 0,1555 0,0547
JCAP / Jefferson Capital, Inc. 0,01 0,18 0,0669 0,0669
SRZN.W / Surrozen, Inc. - Equity Warrant 0,03 0,00 0,0002 0,0002
AS / Amer Sports, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRMB / Primo Brands Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRCH / Porch Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIK / Viking Holdings Ltd 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LB / LandBridge Company LLC 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SARO / StandardAero, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MROCL / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COMP / Compass, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAPG.V / Ascentage Pharma Group International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6582
AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3408
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9718
HUMA / Humacyte, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4035
GME / GameStop Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1981
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETR / Entergy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUX / McEwen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WAY / Waystar Holding Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACRS / Aclaris Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000