Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 57.283.812
Nuværende stillinger 106
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small Company Value Fund Class II har afsløret 106 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 57.283.812 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small Company Value Fund Class IIs største beholdninger er Old National Bancorp (US:ONB) , AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , The Timken Company (US:TKR) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , and F.N.B. Corporation (US:FNB) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small Company Value Fund Class IIs nye stillinger omfatter State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Slide Insurance Holdings, Inc. (US:SLDE) , Nicolet Bankshares Inc. (US:NCBS) , BancFirst Corporation (US:BANF) , and SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,38 1,38 2,4609 2,4609
0,01 0,87 1,5548 0,6825
0,01 0,29 0,5211 0,5211
0,01 0,26 0,4606 0,4606
0,01 1,07 1,9151 0,4552
0,01 0,21 0,3676 0,3676
0,01 0,63 1,1283 0,3600
0,01 0,71 1,2618 0,3418
0,18 0,3195 0,3195
0,01 0,92 1,6499 0,2985
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,27 0,4876 -1,0579
0,00 0,11 0,2056 -0,6652
0,02 1,63 2,9131 -0,5007
0,01 0,36 0,6445 -0,4617
0,03 0,67 1,1919 -0,4127
0,01 0,23 0,4046 -0,3699
0,03 1,26 2,2477 -0,3007
0,07 1,40 2,5010 -0,2771
0,00 0,05 0,0978 -0,2032
0,00 0,13 0,2398 -0,1972
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ONB / Old National Bancorp 0,08 -1,54 1,78 -0,89 3,1830 0,1039
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 -20,97 1,63 -18,15 2,9131 -0,5007
TKR / The Timken Company 0,02 -3,58 1,46 -2,66 2,6171 0,0381
WBS / Webster Financial Corporation 0,03 0,00 1,45 5,92 2,5943 0,2449
FNB / F.N.B. Corporation 0,10 0,03 1,44 8,43 2,5783 0,2977
SSB / SouthState Bank Corporation 0,02 0,35 1,40 -0,57 2,5121 0,0903
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,07 6,39 1,40 -13,66 2,5010 -0,2771
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,38 1,38 2,4609 2,4609
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,03 -13,71 1,26 -15,36 2,2477 -0,3007
GMS / GMS Inc. 0,01 -28,44 1,20 6,37 2,1528 0,2113
ENOV / Enovis Corporation 0,04 13,01 1,16 -7,27 2,0790 -0,0709
BCO / The Brink's Company 0,01 -7,49 1,16 -4,14 2,0747 -0,0011
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 0,19 1,10 4,25 1,9758 0,1573
HOMB / Home BancShares, Inc. 0,04 -2,07 1,08 -1,46 1,9304 0,0524
VC / Visteon Corporation 0,01 4,68 1,07 25,88 1,9151 0,4552
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 1,18 1,07 -4,05 1,9069 0,0017
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 -1,67 1,01 -7,79 1,8009 -0,0731
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,04 -2,19 1,00 -12,93 1,7948 -0,1830
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,04 2,81 0,99 -3,59 1,7782 0,0092
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,04 -10,06 0,98 12,54 1,7514 0,2583
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 8,52 0,92 17,15 1,6499 0,2985
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,01 21,85 0,87 70,87 1,5548 0,6825
ABCB / Ameris Bancorp 0,01 -1,65 0,80 10,47 1,4362 0,1899
CRGY / Crescent Energy Company 0,09 16,01 0,80 -11,15 1,4263 -0,1149
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 1,40 0,79 -12,84 1,4211 -0,1435
IBOC / International Bancshares Corporation 0,01 15,22 0,76 21,54 1,3543 0,2862
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 0,00 0,72 -11,29 1,2949 -0,1055
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,01 17,50 0,72 -12,99 1,2841 -0,1310
PR / Permian Resources Corporation 0,05 2,16 0,71 0,42 1,2716 0,0575
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 10,25 0,71 31,53 1,2618 0,3418
BPOP / Popular, Inc. 0,01 -18,69 0,69 -2,95 1,2351 0,0139
TNET / TriNet Group, Inc. 0,01 14,59 0,67 5,84 1,2017 0,1119
KFY / Korn Ferry 0,01 16,19 0,67 25,47 1,2006 0,2838
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,03 -5,02 0,67 -28,69 1,1919 -0,4127
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,04 11,80 0,66 -13,46 1,1752 -0,1259
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 -6,71 0,63 10,86 1,1327 0,1527
BLBD / Blue Bird Corporation 0,01 5,64 0,63 40,94 1,1283 0,3600
BC / Brunswick Corporation 0,01 3,82 0,61 6,45 1,0948 0,1088
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,02 11,08 0,58 16,37 1,0450 0,1849
AX / Axos Financial, Inc. 0,01 3,97 0,57 22,58 1,0217 0,2220
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 49,79 0,56 -1,05 1,0087 0,0311
EPR / EPR Properties 0,01 -5,82 0,56 4,30 0,9988 0,0802
FBP / First BanCorp. 0,03 -6,57 0,55 1,48 0,9836 0,0542
NGVT / Ingevity Corporation 0,01 -3,89 0,54 4,62 0,9745 0,0809
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,01 7,53 0,50 -6,89 0,8953 -0,0266
HZO / MarineMax, Inc. 0,02 0,00 0,50 16,98 0,8890 0,1598
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 5,84 0,49 8,35 0,8830 0,1007
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,02 38,58 0,48 39,48 0,8667 0,2695
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,01 -10,55 0,45 -7,29 0,7980 -0,0271
INGM / Ingram Micro Holding Corporation 0,02 0,00 0,42 17,70 0,7499 0,1376
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 0,00 0,42 -5,43 0,7480 -0,0113
CHX / ChampionX Corporation 0,02 -4,38 0,42 -20,27 0,7463 -0,1518
NVST / Envista Holdings Corporation 0,02 0,74 0,40 14,00 0,7144 0,1136
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,06 42,77 0,40 16,13 0,7089 0,1226
EMBC / Embecta Corp. 0,04 15,00 0,38 -12,56 0,6863 -0,0669
AGS / The Hour Glass Limited 0,02 -1,23 0,38 2,96 0,6863 0,0473
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,00 15,62 0,38 26,16 0,6819 0,1635
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,02 16,81 0,38 -18,88 0,6766 -0,1236
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,00 5,48 0,37 12,42 0,6647 0,0974
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,02 1,25 0,36 17,59 0,6469 0,1196
AVT / Avnet, Inc. 0,01 -49,37 0,36 -44,10 0,6445 -0,4617
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 8,44 0,36 6,51 0,6442 0,0639
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,01 0,00 0,36 24,31 0,6414 0,1455
CVBF / CVB Financial Corp. 0,02 -30,96 0,34 -26,02 0,6163 -0,1823
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,20 0,34 0,30 0,6081 0,0277
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,00 -23,54 0,33 -2,63 0,5966 0,0094
MNR / Mach Natural Resources LP 0,02 0,00 0,32 -7,16 0,5806 -0,0191
UMH / UMH Properties, Inc. 0,02 -2,73 0,32 -12,74 0,5653 -0,0555
CPRI / Capri Holdings Limited 0,02 -6,45 0,31 -16,27 0,5632 -0,0805
KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. 0,03 19,04 0,31 3,67 0,5572 0,0420
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,01 0,29 0,5211 0,5211
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 0,02 -20,23 0,28 -18,53 0,4967 -0,0869
TTAM / Titan America SA 0,02 0,00 0,27 -7,77 0,4898 -0,0192
CODI / Compass Diversified 0,04 -10,03 0,27 -69,78 0,4876 -1,0579
MRX / Marex Group plc 0,01 0,26 0,4606 0,4606
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 -0,14 0,25 21,63 0,4528 0,0941
AMRK / Gold.com, Inc. 0,01 0,00 0,25 -12,80 0,4526 -0,0440
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,01 60,78 0,25 90,15 0,4507 0,2227
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,05 21,76 0,25 5,58 0,4410 0,0396
FRME / First Merchants Corporation 0,01 0,00 0,25 -5,38 0,4408 -0,0056
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,00 -29,39 0,24 -23,64 0,4280 -0,1097
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,01 -58,18 0,23 -49,89 0,4046 -0,3699
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,02 0,00 0,22 -17,23 0,3955 -0,0629
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. 0,01 0,21 0,3676 0,3676
TITN / Titan Machinery Inc. 0,01 -11,92 0,20 2,55 0,3598 0,0228
EVC / Entravision Communications Corporation 0,08 -3,26 0,18 6,98 0,3302 0,0339
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,18 0,3195 0,3195
TXO / TXO Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 29,09 0,17 1,16 0,3127 0,0167
DLX / Deluxe Corporation 0,01 -29,04 0,16 -28,70 0,2946 -0,1011
INR / Infinity Natural Resources, Inc. 0,01 10,89 0,16 8,05 0,2899 0,0331
NCBS / Nicolet Bankshares Inc. 0,00 0,15 0,2671 0,2671
BANF / BancFirst Corporation 0,00 0,14 0,2508 0,2508
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,00 -46,92 0,13 -47,64 0,2398 -0,1972
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,00 0,12 0,2082 0,2082
CABO / Cable One, Inc. 0,00 -55,68 0,11 -77,51 0,2056 -0,6652
PAL / Proficient Auto Logistics, Inc. 0,01 0,00 0,10 -13,39 0,1740 -0,0184
IBEX / IBEX Limited 0,00 -35,55 0,08 -22,94 0,1512 -0,0371
THRY / Thryv Holdings, Inc. 0,01 -23,43 0,08 -69,35 0,1377 -0,1260
ACEL / Accel Entertainment, Inc. 0,00 -71,18 0,06 -66,27 0,1036 -0,1870
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,00 -67,46 0,05 -69,14 0,0978 -0,2032
DRTTF / DIRTT Environmental Solutions Ltd. 0,08 0,00 0,05 -15,79 0,0866 -0,0115
TSQ / Townsquare Media, Inc. 0,01 0,00 0,05 -4,17 0,0839 0,0011
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,00 -9,25 0,05 -16,36 0,0830 -0,0120
LXFR / Luxfer Holdings PLC 0,00 0,00 0,03 3,13 0,0595 0,0039
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1632
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) -0,01 -0,0174 -0,0174