Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 252.498.637
Nuværende stillinger 133
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML International Equity Fund Class II har afsløret 133 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 252.498.637 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML International Equity Fund Class IIs største beholdninger er Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHIY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML International Equity Fund Class IIs nye stillinger omfatter NatWest Group plc (US:RBSPF) , LY Corporation (US:YAHOF) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and Suzuki Motor Corporation (US:SZKMF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,60 1,0268 1,0268
0,06 5,11 2,0166 0,8246
0,29 2,06 0,8127 0,8127
0,41 1,52 0,6014 0,6014
1,17 1,17 0,4615 0,4615
0,00 0,92 0,3620 0,3620
0,02 1,90 0,7488 0,3384
0,07 0,85 0,3365 0,3365
0,01 0,82 0,3250 0,3250
0,31 4,15 1,6371 0,3198
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1920
0,00 0,00 -0,9392
0,00 0,00 -0,5163
0,01 1,63 0,6413 -0,3873
0,08 2,58 1,0183 -0,3555
0,01 0,84 0,3316 -0,3476
0,06 1,95 0,7712 -0,3408
0,00 0,16 0,0624 -0,3294
0,07 2,10 0,8269 -0,2879
0,00 0,35 0,1385 -0,2744
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 5,58 5,15 32,12 2,0322 0,3113
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,66 5,14 10,39 2,0294 -0,0275
BNP / BNP Paribas SA 0,06 75,01 5,11 89,30 2,0166 0,8246
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 9,30 4,95 8,67 1,9533 -0,0576
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,17 4,94 16,55 1,9477 0,0781
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,18 4,86 9,80 1,9191 -0,0360
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,02 15,61 4,59 25,20 1,8098 0,1927
CAP / Capgemini SE 0,03 8,21 4,38 23,86 1,7291 0,1673
NVSEF / Novartis AG 0,04 4,39 4,35 13,54 1,7145 0,0250
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 1,18 4,15 39,04 1,6371 0,3198
CMPGF / Compass Group PLC 0,11 -3,10 3,80 -0,60 1,4984 -0,1880
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 -13,85 3,77 -4,63 1,4881 -0,2574
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -9,24 3,65 23,54 1,4395 0,1359
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,18 3,64 38,04 1,4375 0,2725
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 -16,53 3,46 -6,56 1,3669 -0,2695
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,22 3,40 -6,90 1,3408 -0,2706
SNEJF / Sony Group Corporation 0,13 1,19 3,33 3,57 1,3155 -0,1056
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 51,52 3,31 27,27 1,3059 0,1581
4RI / Pernod Ricard SA 0,03 34,69 3,31 35,46 1,3053 0,2272
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -4,65 3,11 5,24 1,2285 -0,0773
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -1,71 2,97 6,16 1,1700 -0,0632
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,18 2,93 22,27 1,1546 0,0982
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,18 2,92 12,48 1,1522 0,0060
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 1,18 2,89 19,78 1,1418 0,0750
GLCNF / Glencore plc 0,68 43,75 2,63 52,17 1,0383 0,2749
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -16,77 2,62 -3,14 1,0354 -0,1607
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,60 1,0268 1,0268
ZFSVF / Zurich Insurance Group AG 0,00 -9,69 2,60 -9,20 1,0240 -0,2378
EDEN / Edenred SE 0,08 -12,75 2,58 -17,10 1,0183 -0,3555
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,08 28,62 2,55 48,77 1,0050 0,2492
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -16,21 2,52 -6,08 0,9946 -0,1901
BEID / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,02 1,18 2,44 -1,81 0,9612 -0,1341
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -5,52 2,43 12,43 0,9601 0,0045
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,17 2,43 19,66 0,9586 0,0624
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,83 2,40 9,06 0,9455 -0,0245
CARL B / Carlsberg A/S 0,02 1,18 2,37 12,72 0,9336 0,0067
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,02 15,94 2,33 9,69 0,9207 -0,0186
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,02 1,18 2,31 -0,30 0,9123 -0,1115
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,09 24,66 2,29 22,49 0,9051 0,0783
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 9,74 2,28 5,80 0,9001 -0,0516
CNH / CNH Industrial N.V. 0,18 4,90 2,28 10,70 0,8982 -0,0095
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -11,89 2,27 10,02 0,8965 -0,0154
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -0,73 2,24 25,77 0,8821 0,0977
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,07 -34,12 2,10 -17,03 0,8269 -0,2879
RBSPF / NatWest Group plc 0,29 2,06 0,8127 0,8127
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,18 2,05 1,84 0,8084 -0,0795
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -12,43 1,99 -11,75 0,7856 -0,2103
UBS / UBS Group AG 0,06 -30,03 1,95 -22,43 0,7712 -0,3408
FME / Fresenius Medical Care AG 0,03 -7,13 1,94 7,84 0,7655 -0,0289
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,23 1,94 10,18 0,7644 -0,0119
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,12 -0,75 1,93 10,18 0,7604 -0,0119
ASHTF / Ashtead Group plc 0,03 47,70 1,93 75,32 0,7596 0,2749
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,02 33,53 1,90 104,20 0,7488 0,3384
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,05 -16,42 1,89 -13,90 0,7458 -0,2231
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 1,18 1,86 -1,79 0,7349 -0,1022
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 24,52 1,83 46,67 0,7206 0,1707
TCO0 / Tesco PLC 0,33 1,18 1,80 29,79 0,7083 0,0975
BMWD / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,02 -4,29 1,79 6,63 0,7044 -0,0348
DNO / DENSO Corporation 0,13 1,23 1,77 10,06 0,6997 -0,0117
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,21 1,77 29,61 0,6997 0,0957
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,18 1,76 27,68 0,6953 0,0859
9999 / NetEase, Inc. 0,06 -7,82 1,75 20,65 0,6896 0,0501
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 12,49 1,73 15,34 0,6823 0,0204
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 65,33 1,73 63,48 0,6820 0,2150
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,18 1,72 6,10 0,6800 -0,0370
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 113,84 1,69 112,83 0,6677 0,3168
LIN / Linde plc 0,00 1,19 1,68 1,95 0,6612 -0,0643
CY2 / Canadian National Railway Company 0,02 1,18 1,63 8,00 0,6450 -0,0231
ESLOF / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 -26,95 1,63 -30,26 0,6413 -0,3873
ERF / Eurofins Scientific SE 0,02 -17,80 1,55 9,96 0,6101 -0,0108
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 5,08 56,20 1,53 50,15 0,6029 0,1535
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,07 14,15 1,53 29,57 0,6019 0,0821
YAHOF / LY Corporation 0,41 1,52 0,6014 0,6014
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,03 -15,67 1,49 -0,53 0,5873 -0,0732
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,10 52,16 1,48 30,25 0,5831 0,0822
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,02 -15,34 1,47 3,96 0,5801 -0,0444
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 19,43 1,46 53,42 0,5758 0,1557
AKZOF / Akzo Nobel N.V. 0,02 -4,14 1,46 8,89 0,5753 -0,0162
4543 / Terumo Corporation 0,08 1,02 1,45 -1,23 0,5721 -0,0760
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,04 6,52 1,44 20,76 0,5672 0,0417
DS81 / DSV A/S 0,01 0,08 1,41 24,14 0,5582 0,0554
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,02 6,81 1,39 7,53 0,5470 -0,0221
QGEN / Qiagen N.V. 0,03 1,18 1,37 22,78 0,5404 0,0479
SAR / ZOZO, Inc. 0,13 3,80 1,35 16,62 0,5345 0,0218
PYXB / Schroders plc 0,27 -3,24 1,35 6,20 0,5342 -0,0290
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 17,08 1,35 22,24 0,5338 0,0452
SMECF / SMC Corporation 0,00 12,12 1,33 13,46 0,5257 0,0074
IFC / Intact Financial Corporation 0,01 1,16 1,31 15,18 0,5182 0,0147
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 16,98 1,30 34,13 0,5119 0,0847
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,30 1,22 -6,45 0,4806 -0,0946
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -10,59 1,21 -5,17 0,4780 -0,0861
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,17 1,17 0,4615 0,4615
7733 / Olympus Corporation 0,10 1,14 1,16 -8,60 0,4569 -0,1026
1SKFB / AB SKF (publ) 0,05 -2,51 1,16 10,30 0,4567 -0,0067
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 -15,34 1,13 -18,12 0,4443 -0,1626
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,46 1,09 15,91 0,4313 0,0150
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,10 1,07 10,46 0,4210 -0,0055
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,18 1,06 -1,40 0,4175 -0,0561
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,02 1,17 1,05 -1,22 0,4155 -0,0548
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 52,12 1,02 96,32 0,4005 0,1721
PUB / Pancontinental Energy NL 0,01 74,38 1,01 109,32 0,3989 0,1853
ALV / Allianz SE 0,00 -22,22 1,01 -17,41 0,3972 -0,1404
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -2,26 0,99 6,20 0,3919 -0,0210
0WP / WPP plc 0,14 -9,52 0,99 -16,30 0,3893 -0,1311
EXO / Exor N.V. 0,01 -14,07 0,99 -4,83 0,3889 -0,0679
PHBN / Sonova Holding AG 0,00 1,16 0,96 3,67 0,3793 -0,0300
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,19 0,95 -3,74 0,3758 -0,0610
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,92 0,3620 0,3620
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,33 0,88 3,78 0,3466 -0,0268
SAND / Sandvik AB (publ) 0,04 12,46 0,87 22,39 0,3432 0,0293
KYR / Kyocera Corporation 0,07 -14,64 0,86 -9,09 0,3396 -0,0782
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,07 0,85 0,3365 0,3365
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -52,67 0,84 -45,38 0,3316 -0,3476
ASRNLA / ASR Nederland N.V. 0,01 0,82 0,3250 0,3250
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -16,17 0,82 -6,26 0,3250 -0,0629
532215 / Axis Bank Limited 0,06 -20,77 0,78 -13,94 0,3070 -0,0921
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,03 3,05 0,76 -1,55 0,2999 -0,0412
OTEX / Open Text Corporation 0,02 -33,24 0,69 -22,68 0,2732 -0,1223
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 828,10 0,69 895,65 0,2712 0,2406
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 -50,25 0,69 -44,04 0,2705 -0,2699
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,18 0,66 2,82 0,2589 -0,0231
FJTSF / Fujitsu Limited 0,03 -21,80 0,65 -4,39 0,2579 -0,0440
TYEKF / thyssenkrupp AG 0,05 -3,43 0,57 0,88 0,2266 -0,0246
KOSCF / KOSE Holdings Corporation 0,01 1,40 0,57 -4,21 0,2248 -0,0374
035420 / NAVER Corporation 0,00 -41,65 0,54 -13,29 0,2114 -0,0610
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -22,70 0,51 -17,69 0,2003 -0,0716
MES / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,03 654,29 0,49 764,91 0,1949 0,1697
QS2A / Smiths Group plc 0,02 -34,04 0,48 -18,88 0,1886 -0,0712
ABW / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,03 81,61 0,42 90,09 0,1669 0,0687
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -42,10 0,40 -35,42 0,1594 -0,1161
WLN / Worldline SA 0,09 0,00 0,36 -31,77 0,1434 -0,0915
SIKA / Sika AG 0,00 -66,49 0,35 -62,46 0,1385 -0,2744
UHR / The Swatch Group AG 0,00 -81,14 0,16 -82,19 0,0624 -0,3294
KBC / KBC Group NV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5163
BNP / BNP Paribas SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1920
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2454
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9392
PUB / Pancontinental Energy NL 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2136
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1559
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0305