Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 252.498.637
Nuværende stillinger 133
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML International Equity Fund Class II har afsløret 133 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 252.498.637 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML International Equity Fund Class IIs største beholdninger er Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , SAP SE (DE:SAP) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Roche Holding AG (CH:ROG) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML International Equity Fund Class IIs nye stillinger omfatter NatWest Group plc (GB:NWGL) , LY Corporation (JP:4689) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and Suzuki Motor Corporation (US:SZKMF) .

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML International Equity Fund Class II - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,60 1,0268 1,0268
0,06 5,11 2,0166 0,8246
0,29 2,06 0,8127 0,8127
0,41 1,52 0,6014 0,6014
1,17 1,17 0,4615 0,4615
0,00 0,92 0,3620 0,3620
0,02 1,90 0,7488 0,3384
0,07 0,85 0,3365 0,3365
0,01 0,82 0,3250 0,3250
0,31 4,15 1,6371 0,3198
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,63 0,6413 -0,3873
0,08 2,58 1,0183 -0,3555
0,01 0,84 0,3316 -0,3476
0,06 1,95 0,7712 -0,3408
0,00 0,16 0,0624 -0,3294
0,07 2,10 0,8269 -0,2879
0,00 0,35 0,1385 -0,2744
0,03 3,40 1,3408 -0,2706
0,65 0,69 0,2705 -0,2699
0,60 3,46 1,3669 -0,2695
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,18 5,58 5,15 32,12 2,0322 0,3113
SAP / SAP SE 0,02 -3,66 5,14 10,39 2,0294 -0,0275
BNP / BNP Paribas SA 0,06 75,01 5,11 89,30 2,0166 0,8246
ROG / Roche Holding AG 0,02 9,30 4,95 8,67 1,9533 -0,0576
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,17 4,94 16,55 1,9477 0,0781
AI / L'Air Liquide S.A. 0,02 1,18 4,86 9,80 1,9191 -0,0360
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,02 15,61 4,59 25,20 1,8098 0,1927
CAP / Capgemini SE 0,03 8,21 4,38 23,86 1,7291 0,1673
NOVN / Novartis AG 0,04 4,39 4,35 13,54 1,7145 0,0250
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,31 1,18 4,15 39,04 1,6371 0,3198
CMPGF / Compass Group PLC 0,11 -3,10 3,80 -0,60 1,4984 -0,1880
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 -13,85 3,77 -4,63 1,4881 -0,2574
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -9,24 3,65 23,54 1,4395 0,1359
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,18 3,64 38,04 1,4375 0,2725
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,60 -16,53 3,46 -6,56 1,3669 -0,2695
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,22 3,40 -6,90 1,3408 -0,2706
SON1 / Sony Group Corporation 0,13 1,19 3,33 3,57 1,3155 -0,1056
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 51,52 3,31 27,27 1,3059 0,1581
RI / Pernod Ricard SA 0,03 34,69 3,31 35,46 1,3053 0,2272
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,04 -4,65 3,11 5,24 1,2285 -0,0773
REL N / RELX PLC 0,05 -1,71 2,97 6,16 1,1700 -0,0632
ENGI / Engie SA 0,12 1,18 2,93 22,27 1,1546 0,0982
EXPNL / Experian plc 0,06 1,18 2,92 12,48 1,1522 0,0060
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 1,18 2,89 19,78 1,1418 0,0750
GLEN N / Glencore plc 0,68 43,75 2,63 52,17 1,0383 0,2749
PRU / Prudential plc 0,21 -16,77 2,62 -3,14 1,0354 -0,1607
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,60 1,0268 1,0268
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 -9,69 2,60 -9,20 1,0240 -0,2378
EDEN / Edenred SE 0,08 -12,75 2,58 -17,10 1,0183 -0,3555
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,08 28,62 2,55 48,77 1,0050 0,2492
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -16,21 2,52 -6,08 0,9946 -0,1901
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,02 1,18 2,44 -1,81 0,9612 -0,1341
1299 / AIA Group Limited 0,27 -5,52 2,43 12,43 0,9601 0,0045
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,11 1,17 2,43 19,66 0,9586 0,0624
KER / Kering SA 0,01 3,83 2,40 9,06 0,9455 -0,0245
CBGB / Carlsberg A/S 0,02 1,18 2,37 12,72 0,9336 0,0067
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,02 15,94 2,33 9,69 0,9207 -0,0186
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,02 1,18 2,31 -0,30 0,9123 -0,1115
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,09 24,66 2,29 22,49 0,9051 0,0783
DGE N / Diageo plc 0,09 9,74 2,28 5,80 0,9001 -0,0516
CNH / CNH Industrial N.V. 0,18 4,90 2,28 10,70 0,8982 -0,0095
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,03 -11,89 2,27 10,02 0,8965 -0,0154
A5G / AIB Group plc 0,27 -0,73 2,24 25,77 0,8821 0,0977
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,07 -34,12 2,10 -17,03 0,8269 -0,2879
NWGL / NatWest Group plc 0,29 2,06 0,8127 0,8127
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,18 2,05 1,84 0,8084 -0,0795
NNND / Tencent Holdings Limited 0,03 -12,43 1,99 -11,75 0,7856 -0,2103
UBSG / UBS Group AG 0,06 -30,03 1,95 -22,43 0,7712 -0,3408
FME / Fresenius Medical Care AG 0,03 -7,13 1,94 7,84 0,7655 -0,0289
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,02 1,23 1,94 10,18 0,7644 -0,0119
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,12 -0,75 1,93 10,18 0,7604 -0,0119
AHT / Ashtead Group plc 0,03 47,70 1,93 75,32 0,7596 0,2749
105560 / KB Financial Group Inc. 0,02 33,53 1,90 104,20 0,7488 0,3384
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,05 -16,42 1,89 -13,90 0,7458 -0,2231
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 1,18 1,86 -1,79 0,7349 -0,1022
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,04 24,52 1,83 46,67 0,7206 0,1707
TSCO / Tesco PLC 0,33 1,18 1,80 29,79 0,7083 0,0975
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,02 -4,29 1,79 6,63 0,7044 -0,0348
DNO / DENSO Corporation 0,13 1,23 1,77 10,06 0,6997 -0,0117
AIR / Airbus SE 0,01 9,21 1,77 29,61 0,6997 0,0957
LR / Legrand SA 0,01 1,18 1,76 27,68 0,6953 0,0859
9999 / NetEase, Inc. 0,06 -7,82 1,75 20,65 0,6896 0,0501
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 12,49 1,73 15,34 0,6823 0,0204
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,06 65,33 1,73 63,48 0,6820 0,2150
ENI / Eni S.p.A. 0,11 1,18 1,72 6,10 0,6800 -0,0370
ADS / adidas AG 0,01 113,84 1,69 112,83 0,6677 0,3168
LIN / Linde plc 0,00 1,19 1,68 1,95 0,6612 -0,0643
CNI / Canadian National Railway Company 0,02 1,18 1,63 8,00 0,6450 -0,0231
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 -26,95 1,63 -30,26 0,6413 -0,3873
ERF / Eurofins Scientific SE 0,02 -17,80 1,55 9,96 0,6101 -0,0108
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 5,08 56,20 1,53 50,15 0,6029 0,1535
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,07 14,15 1,53 29,57 0,6019 0,0821
4689 / LY Corporation 0,41 1,52 0,6014 0,6014
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,03 -15,67 1,49 -0,53 0,5873 -0,0732
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,10 52,16 1,48 30,25 0,5831 0,0822
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,02 -15,34 1,47 3,96 0,5801 -0,0444
MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 19,43 1,46 53,42 0,5758 0,1557
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,02 -4,14 1,46 8,89 0,5753 -0,0162
4543 / Terumo Corporation 0,08 1,02 1,45 -1,23 0,5721 -0,0760
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,04 6,52 1,44 20,76 0,5672 0,0417
DS81 / DSV A/S 0,01 0,08 1,41 24,14 0,5582 0,0554
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,02 6,81 1,39 7,53 0,5470 -0,0221
QGEN / Qiagen N.V. 0,03 1,18 1,37 22,78 0,5404 0,0479
3092 / ZOZO, Inc. 0,13 3,80 1,35 16,62 0,5345 0,0218
PYXB / Schroders plc 0,27 -3,24 1,35 6,20 0,5342 -0,0290
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,07 17,08 1,35 22,24 0,5338 0,0452
SMC N / SMC Corporation 0,00 12,12 1,33 13,46 0,5257 0,0074
IFC / Intact Financial Corporation 0,01 1,16 1,31 15,18 0,5182 0,0147
AC / Accor SA 0,02 16,98 1,30 34,13 0,5119 0,0847
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,02 -6,30 1,22 -6,45 0,4806 -0,0946
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,03 -10,59 1,21 -5,17 0,4780 -0,0861
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,17 1,17 0,4615 0,4615
OLY1 / Olympus Corporation 0,10 1,14 1,16 -8,60 0,4569 -0,1026
SKFB / AB SKF (publ) 0,05 -2,51 1,16 10,30 0,4567 -0,0067
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 -15,34 1,13 -18,12 0,4443 -0,1626
PRX / Prosus N.V. 0,02 -3,46 1,09 15,91 0,4313 0,0150
6301 N / Komatsu Ltd. 0,03 -2,10 1,07 10,46 0,4210 -0,0055
RIOP / Rio Tinto Group 0,02 1,18 1,06 -1,40 0,4175 -0,0561
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,02 1,17 1,05 -1,22 0,4155 -0,0548
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 52,12 1,02 96,32 0,4005 0,1721
PUB / Pancontinental Energy NL 0,01 74,38 1,01 109,32 0,3989 0,1853
ALV / Allianz SE 0,00 -22,22 1,01 -17,41 0,3972 -0,1404
SN. / Smith & Nephew plc 0,07 -2,26 0,99 6,20 0,3919 -0,0210
0WP / WPP plc 0,14 -9,52 0,99 -16,30 0,3893 -0,1311
EXO / Exor N.V. 0,01 -14,07 0,99 -4,83 0,3889 -0,0679
SOON / Sonova Holding AG 0,00 1,16 0,96 3,67 0,3793 -0,0300
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,19 0,95 -3,74 0,3758 -0,0610
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,92 0,3620 0,3620
HYB / HOYA Corporation 0,01 -1,33 0,88 3,78 0,3466 -0,0268
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,04 12,46 0,87 22,39 0,3432 0,0293
KYR / Kyocera Corporation 0,07 -14,64 0,86 -9,09 0,3396 -0,0782
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,07 0,85 0,3365 0,3365
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -52,67 0,84 -45,38 0,3316 -0,3476
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,02 -16,17 0,82 -6,26 0,3250 -0,0629
ASRNLA / ASR Nederland N.V. 0,01 0,82 0,3250 0,3250
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,06 -20,77 0,78 -13,94 0,3070 -0,0921
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,03 3,05 0,76 -1,55 0,2999 -0,0412
OTEX / Open Text Corporation 0,02 -33,24 0,69 -22,68 0,2732 -0,1223
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 828,10 0,69 895,65 0,2712 0,2406
LLOY / Lloyds Banking Group plc 0,65 -50,25 0,69 -44,04 0,2705 -0,2699
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,18 0,66 2,82 0,2589 -0,0231
6702 / Fujitsu Limited 0,03 -21,80 0,65 -4,39 0,2579 -0,0440
TKA / thyssenkrupp AG 0,05 -3,43 0,57 0,88 0,2266 -0,0246
4922 / KOSÉ Corporation 0,01 1,40 0,57 -4,21 0,2248 -0,0374
035420 / NAVER Corporation 0,00 -41,65 0,54 -13,29 0,2114 -0,0610
BN / Danone S.A. 0,01 -22,70 0,51 -17,69 0,2003 -0,0716
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,03 654,29 0,49 764,91 0,1949 0,1697
QS2A / Smiths Group plc 0,02 -34,04 0,48 -18,88 0,1886 -0,0712
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,03 81,61 0,42 90,09 0,1669 0,0687
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 -42,10 0,40 -35,42 0,1594 -0,1161
WLN / Worldline SA 0,09 0,00 0,36 -31,77 0,1434 -0,0915
SIKA / Sika AG 0,00 -66,49 0,35 -62,46 0,1385 -0,2744
UHR / The Swatch Group AG 0,00 -81,14 0,16 -82,19 0,0624 -0,3294
RTO1 / Rentokil Initial plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0305