Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 390.945.432
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Global Fund Class I har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 390.945.432 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Global Fund Class Is største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , and S&P Global Inc. (US:SPGI) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Global Fund Class Is nye stillinger omfatter Meta Platforms, Inc. (US:META) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 34,78 9,1677 9,1677
0,18 32,09 8,4570 6,4085
0,06 17,22 4,5373 4,5373
0,11 16,90 4,4551 4,4551
0,03 15,66 4,1285 4,1285
0,02 13,80 3,6372 3,6372
0,06 12,58 3,3168 3,3168
0,05 12,29 3,2384 3,2384
11,80 11,80 3,1106 3,1106
0,01 11,08 2,9199 2,9199
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1812
0,00 0,00 -1,7345
0,00 1,10 0,2895 -1,7127
0,00 1,26 0,3325 -1,6718
0,00 0,00 -1,6346
0,00 0,00 -1,5714
0,00 0,00 -1,5522
0,00 0,00 -1,4556
0,00 0,00 -1,2385
0,00 0,00 -1,1944
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 34,78 9,1677 9,1677
GOOGL / Alphabet Inc. 0,18 1.062,61 32,09 1.225,36 8,4570 6,4085
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 17,22 4,5373 4,5373
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,11 16,90 4,4551 4,4551
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 15,66 4,1285 4,1285
INTU / Intuit Inc. 0,02 13,80 3,6372 3,6372
EADSF / Airbus SE 0,06 12,58 3,3168 3,3168
V / Visa Inc. 0,04 200,90 12,58 204,87 3,3164 -0,1750
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 12,29 3,2384 3,2384
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 11,80 11,80 3,1106 3,1106
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 190,87 11,68 285,48 3,0784 0,5151
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 11,08 2,9199 2,9199
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 10,79 2,8443 2,8443
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,14 10,54 2,7770 2,7770
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 8,92 2,3519 2,3519
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 8,92 2,3513 2,3513
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 8,46 2,2302 2,2302
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 6,75 1,7794 1,7794
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 5,99 1,5792 1,5792
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 148,75 5,75 174,68 1,5152 -0,2556
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 5,66 1,4922 1,4922
SHOP / Shopify Inc. 0,05 5,65 1,4883 1,4883
1N8 / Adyen N.V. 0,00 5,64 1,4861 1,4861
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 5,35 1,4107 1,4107
0QNO / Lonza Group AG 0,01 5,14 1,3557 1,3557
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 173,96 4,99 130,15 1,3159 -0,5192
EFX / Equifax Inc. 0,02 652,97 4,77 702,53 1,2565 0,7536
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 4,24 1,1184 1,1184
BSX / Boston Scientific Corporation 0,04 276,81 4,09 301,37 1,0792 0,2159
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,07 1,0738 1,0738
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 3,97 1,0472 1,0472
BCUCF / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,03 3,94 1,0387 1,0387
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 298,22 3,90 356,79 1,0283 0,3058
ACOF N / Atlas Copco AB (publ) 0,23 3,73 0,9824 0,9824
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 449,21 3,72 521,37 0,9810 0,4860
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,71 0,9771 0,9771
9697 N / Capcom Co., Ltd. 0,11 3,64 0,9583 0,9583
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,10 3,61 0,9516 0,9516
ALLIANZ / Allianz SE 0,01 3,06 0,8062 0,8062
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 2,89 0,7611 0,7611
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,88 0,7601 0,7601
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2,80 0,7390 0,7390
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,57 0,6774 0,6774
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,45 0,6450 0,6450
ECL / Ecolab Inc. 0,01 2,27 0,5987 0,5987
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 2,26 0,5945 0,5945
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 1,97 0,5179 0,5179
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 1,84 0,4842 0,4842
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,01 1,80 0,4741 0,4741
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 231,82 1,73 249,40 0,4568 0,0370
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 1,62 0,4270 0,4270
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 1,59 0,4178 0,4178
RACE / Ferrari N.V. 0,00 1,58 0,4162 0,4162
LIN / Linde plc 0,00 -47,16 1,26 -46,77 0,3325 -1,6718
TTDKF / TDK Corporation 0,10 1,19 0,3147 0,3147
UMG / Universal Music Group N.V. 0,04 1,15 0,3019 0,3019
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -43,05 1,10 -53,61 0,2895 -1,7127
SYK / Stryker Corporation 0,00 17,18 1,01 29,50 0,2674 -0,3181
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,99 0,2598 0,2598
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,97 0,2547 0,2547
PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. 0,08 0,80 0,2107 0,2107
MONRF / Moncler S.p.A. 0,01 0,75 0,1977 0,1977
CAP / Capgemini SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6346
WAT / Waters Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0855
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5423
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2385
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6768
APH / Amphenol Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6635
LGRVF / Legrand SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4556
UBS / UBS Group AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7345
IKTSF / Intertek Group plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7381
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7081
AON / Aon plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5714
ETE / Ekotechnika AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3452
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8017
27M / Melrose Industries PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1944
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1812
1AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9626
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5522