Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 138.484.642
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class II har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 138.484.642 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class IIs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class IIs nye stillinger omfatter Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 11,33 8,1865 2,0318
0,03 12,59 9,0934 2,0120
0,01 2,29 1,6545 1,6545
0,01 4,09 2,9541 1,0715
0,00 1,01 0,7283 0,7283
0,01 1,31 0,9475 0,6901
0,01 2,48 1,7933 0,5726
0,02 0,74 0,5310 0,5310
0,01 4,60 3,3226 0,5136
0,04 1,28 0,9239 0,5123
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,18 0,8542 -1,1466
0,04 7,47 5,3951 -1,0064
0,01 0,69 0,4949 -0,6962
0,00 1,60 1,1545 -0,6014
0,01 2,05 1,4807 -0,5979
0,00 1,18 0,8548 -0,5871
0,02 3,32 2,3974 -0,5420
0,00 0,32 0,2347 -0,5330
0,00 0,00 -0,4934
0,01 0,90 0,6475 -0,4317
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 4,50 12,59 38,46 9,0934 2,0120
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 -1,61 11,33 43,43 8,1865 2,0318
AAPL / Apple Inc. 0,04 -1,61 7,47 -9,13 5,3951 -1,0064
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -4,95 7,10 9,60 5,1306 0,0828
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 1,03 4,60 15,14 3,3241 0,2109
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -0,40 4,60 27,57 3,3226 0,5136
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,78 4,09 69,21 2,9541 1,0715
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,22 3,81 18,46 2,7494 0,2464
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -23,35 3,32 -12,06 2,3974 -0,5420
MA / Mastercard Incorporated 0,00 22,14 2,77 25,24 2,0043 0,2783
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 -12,48 2,54 2,01 1,8344 -0,1046
GE / General Electric Company 0,01 23,18 2,48 58,49 1,7933 0,5726
WMT / Walmart Inc. 0,02 -2,16 2,40 8,99 1,7341 0,0182
ORCL / Oracle Corporation 0,01 2,29 1,6545 1,6545
T / AT&T Inc. 0,08 -7,53 2,18 -5,39 1,5741 -0,2197
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 -14,61 2,18 9,35 1,5721 0,0217
AIG / American International Group, Inc. 0,02 4,80 2,10 3,19 1,5188 -0,0685
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -1,61 2,05 -23,20 1,4807 -0,5979
AXP / American Express Company 0,01 -17,63 2,01 -2,34 1,4490 -0,1510
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -1,56 2,00 27,08 1,4483 0,2197
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,03 -1,61 1,91 5,98 1,3833 -0,0244
MDT / Medtronic plc 0,02 4,53 1,84 1,38 1,3307 -0,0844
PLD / Prologis, Inc. 0,02 -1,61 1,84 -7,49 1,3295 -0,2201
CVX / Chevron Corporation 0,01 -1,62 1,83 -15,79 1,3256 -0,3719
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 -8,04 1,77 -2,10 1,2780 -0,1294
CRH / CRH plc 0,02 5,57 1,74 10,17 1,2604 0,0267
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,44 1,67 6,25 1,2043 -0,0174
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -24,88 1,60 -29,07 1,1545 -0,6014
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 9,05 1,56 8,72 1,1267 0,0092
C / Citigroup Inc. 0,02 -32,81 1,55 -19,45 1,1223 -0,3798
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -10,01 1,52 11,12 1,0976 0,0319
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 34,43 1,49 24,62 1,0791 0,1456
CVS / CVS Health Corporation 0,02 -10,96 1,48 -9,39 1,0670 -0,2022
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 19,21 1,48 14,42 1,0665 0,0610
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -13,83 1,44 31,38 1,0377 0,1858
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -12,40 1,38 1,17 0,9967 -0,0653
SM3 / Suncor Energy Inc. 0,04 -12,47 1,35 -15,32 0,9784 -0,2678
COR / Cencora, Inc. 0,00 -1,62 1,35 6,05 0,9759 -0,0161
EADSF / Airbus SE 0,01 234,47 1,31 297,27 0,9475 0,6901
PPL / PPL Corporation 0,04 157,87 1,28 142,05 0,9239 0,5123
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 9,25 1,24 15,03 0,8958 0,0556
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -37,09 1,18 -36,05 0,8548 -0,5871
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -50,78 1,18 -53,97 0,8542 -1,1466
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -13,51 1,14 -0,61 0,8271 -0,0703
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -30,06 1,13 -12,63 0,8194 -0,0590
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,54 1,12 19,09 0,8117 0,0766
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 -1,61 1,07 -9,67 0,7763 -0,1501
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,01 0,7283 0,7283
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 11,55 1,00 4,26 0,7249 -0,0247
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -68,69 0,95 -39,13 0,6860 -0,2862
AMT / American Tower Corporation 0,00 -10,69 0,93 1,76 0,6695 0,1018
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 -19,71 0,90 -35,31 0,6475 -0,4317
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 -14,88 0,84 11,38 0,6089 0,0194
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 -14,18 0,76 -27,65 0,5488 -0,2686
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 0,74 0,5310 0,5310
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -63,16 0,69 -55,17 0,4949 -0,6962
VVV / Valvoline Inc. 0,02 -12,72 0,67 -5,07 0,4875 -0,0661
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 -1,62 0,64 -4,93 0,4606 -0,0614
ALC / Alcon Inc. 0,01 1,62 0,62 -5,45 0,4510 -0,0636
AEE / Ameren Corporation 0,01 72,25 0,60 64,58 0,4370 0,1510
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -1,65 0,58 -6,42 0,4214 -0,0643
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -36,83 0,57 -22,49 0,4133 -0,1623
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 28,79 0,55 30,81 0,3991 0,0696
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -19,97 0,52 -20,80 0,3745 -0,1355
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -1,61 0,51 57,36 0,3712 0,1171
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -21,08 0,47 -24,88 0,3404 -0,1488
NTRA / Natera, Inc. 0,00 -8,12 0,37 9,73 0,2692 0,0047
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -11,25 0,35 6,31 0,2562 -0,0038
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -67,67 0,32 -67,11 0,2347 -0,5330
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -69,00 0,26 -52,69 0,1914 -0,2434
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,22 0,1582 0,1582
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4934