Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 244.426.736
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Focused Equity Fund Class II har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 244.426.736 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Focused Equity Fund Class IIs største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Intuit Inc. (US:INTU) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Linde plc (US:LIN) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Focused Equity Fund Class IIs nye stillinger omfatter Eli Lilly and Company (US:LLY) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 7,71 3,1541 3,1541
0,05 12,86 5,2636 2,7427
0,02 3,57 1,4598 1,4598
0,02 12,15 4,9717 0,9756
2,28 0,9332 0,9332
0,03 10,18 4,1656 0,8564
0,02 8,81 3,6046 0,7333
0,06 11,68 4,7809 0,6349
0,04 6,99 2,8600 0,4888
0,03 9,52 3,8959 0,1953
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,03 3,2881 -0,6446
0,06 9,70 3,9707 -0,5729
0,03 8,69 3,5579 -0,3618
0,05 11,03 4,5153 -0,2907
0,04 11,22 4,5923 -0,2443
0,02 11,15 4,5629 -0,2152
0,04 9,88 4,0427 -0,1853
0,05 9,59 3,9263 -0,1739
0,03 8,91 3,6483 -0,1166
0,02 11,68 4,7825 -0,1111
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 26,73 12,86 108,66 5,2636 2,7427
INTU / Intuit Inc. 0,02 -19,85 12,73 2,83 5,2120 0,1468
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,10 -2,97 12,20 -1,62 4,9913 -0,0786
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -6,17 12,15 24,33 4,9717 0,9756
LIN / Linde plc 0,02 -3,08 11,68 -2,35 4,7825 -0,1111
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 -0,27 11,68 15,23 4,7809 0,6349
MCD / McDonald's Corporation 0,04 1,44 11,22 -5,12 4,5923 -0,2443
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -6,92 11,15 -4,57 4,5629 -0,2152
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,05 4,78 11,03 -6,12 4,5153 -0,2907
KO / The Coca-Cola Company 0,15 0,34 10,95 -0,88 4,4814 -0,0363
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -0,24 10,54 3,53 4,3132 0,1498
AXP / American Express Company 0,03 6,10 10,18 25,78 4,1656 0,8564
HON / Honeywell International Inc. 0,04 -13,12 9,88 -4,45 4,0427 -0,1853
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 -6,59 9,70 -12,67 3,9707 -0,5729
DHR / Danaher Corporation 0,05 -0,70 9,59 -4,32 3,9263 -0,1739
CB / Chubb Limited 0,03 9,66 9,52 5,19 3,8959 0,1953
SYK / Stryker Corporation 0,02 -4,42 9,00 1,58 3,6830 0,0600
V / Visa Inc. 0,03 -4,42 8,91 -3,17 3,6483 -0,1166
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 28,46 8,81 25,46 3,6046 0,7333
ACN / Accenture plc 0,03 -5,31 8,69 -9,30 3,5579 -0,3618
AAPL / Apple Inc. 0,04 -9,55 8,03 -16,45 3,2881 -0,6446
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 7,71 3,1541 3,1541
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 5,76 6,99 20,53 2,8600 0,4888
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 3,57 1,4598 1,4598
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -4,42 3,38 -6,91 1,3831 -0,1016
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,28 0,9332 0,9332