Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.665.670
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML Special Situations Fund Class II har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.665.670 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML Series Investment Fund II - MML Special Situations Fund Class IIs største beholdninger er Corteva, Inc. (US:CTVA) , Snowflake Inc. (US:SNOW) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , and Dow Inc. (US:DOW) . MML Series Investment Fund II - MML Special Situations Fund Class IIs nye stillinger omfatter Enhabit, Inc. (US:EHAB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,18 4,9749 1,6675
0,01 1,78 7,5358 1,5962
0,02 1,74 7,3495 1,3458
0,07 1,74 7,3670 1,2749
0,03 1,79 7,5707 0,6623
0,02 0,58 2,4510 0,6058
0,01 0,55 2,3071 0,5290
0,01 0,23 0,9682 0,2368
0,01 0,18 0,7457 0,1882
0,04 1,30 5,5212 0,1879
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,72 3,0611 -1,2771
0,03 0,52 2,1897 -1,1665
0,02 1,03 4,3533 -0,9149
0,03 1,38 5,8548 -0,7667
0,02 0,25 1,0770 -0,5685
0,04 1,05 4,4632 -0,4386
0,01 0,26 1,0864 -0,4272
0,01 0,36 1,5108 -0,3823
0,01 0,15 0,6404 -0,2519
0,00 0,03 0,1236 -0,2193
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-29 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 3,38 1,79 9,16 7,5707 0,6623
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 3,38 1,78 26,33 7,5358 1,5962
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,07 -7,02 1,74 20,42 7,3670 1,2749
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 3,38 1,74 21,91 7,3495 1,3458
DOW / Dow Inc. 0,03 3,45 1,38 -11,91 5,8548 -0,7667
CARR / Carrier Global Corporation 0,04 3,38 1,30 3,08 5,5212 0,1879
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 3,10 1,18 49,87 4,9749 1,6675
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 -9,51 1,05 -9,29 4,4632 -0,4386
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 -8,85 1,03 -17,69 4,3533 -0,9149
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 3,09 0,72 -29,74 3,0611 -1,2771
RPRX / Royalty Pharma plc 0,02 3,10 0,63 -1,57 2,6574 -0,0282
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 3,09 0,58 32,49 2,4510 0,6058
ZI / ZoomInfo Technologies Inc. 0,01 3,10 0,55 29,45 2,3071 0,5290
AVTR / Avantor, Inc. 0,03 3,09 0,52 -35,05 2,1897 -1,1665
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,02 3,09 0,40 4,13 1,7091 0,0757
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 3,13 0,36 -20,71 1,5108 -0,3823
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 3,10 0,26 -14,66 1,1110 -0,1871
AIRC / Apartment Income REIT Corp. 0,01 3,10 0,26 -4,38 1,1105 -0,0449
OGN / Organon & Co. 0,01 3,09 0,26 -28,69 1,0864 -0,4272
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,02 3,10 0,25 -34,87 1,0770 -0,5685
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 3,11 0,24 -3,56 1,0343 -0,0358
DBX / Dropbox, Inc. 0,01 3,10 0,24 1,70 1,0158 0,0218
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,01 3,10 0,23 31,79 0,9682 0,2368
NVT / nVent Electric plc 0,01 3,10 0,23 4,13 0,9624 0,0410
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 3,11 0,22 9,60 0,9188 0,0805
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 3,10 0,21 -15,16 0,8793 -0,1527
S / SentinelOne, Inc. 0,01 3,09 0,21 13,26 0,8686 0,1028
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,01 3,09 0,19 -6,73 0,8232 -0,0561
IAA / IAA Inc 0,01 3,10 0,18 0,00 0,7813 0,0048
TOST / Toast, Inc. 0,01 3,09 0,18 33,33 0,7457 0,1882
CHX / ChampionX Corporation 0,01 3,09 0,17 1,78 0,7286 0,0147
LYFT / Lyft, Inc. 0,01 3,10 0,17 2,38 0,7282 0,0190
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 3,09 0,15 -16,30 0,6530 -0,1255
PATH / UiPath Inc. 0,01 3,10 0,15 -28,44 0,6404 -0,2519
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,01 3,10 0,13 7,20 0,5672 0,0398
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,02 3,09 0,13 21,30 0,5570 0,0995
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 3,09 0,12 -10,37 0,5126 -0,0579
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,00 3,10 0,12 -7,69 0,5102 -0,0382
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 2,88 0,12 -9,09 0,5101 -0,0479
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,01 3,10 0,12 0,85 0,5073 0,0080
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 3,11 0,12 26,60 0,5058 0,1091
VNT / Vontier Corporation 0,01 3,11 0,12 -25,16 0,4925 -0,1619
WMG / Warner Music Group Corp. 0,00 3,10 0,12 -1,71 0,4896 -0,0067
MQ / Marqeta, Inc. 0,02 3,10 0,11 -9,76 0,4738 -0,0475
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 3,09 0,11 24,72 0,4707 0,0913
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,00 3,10 0,10 35,06 0,4429 0,1157
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 3,10 0,10 6,25 0,4348 0,0296
ARRY / Array Technologies, Inc. 0,01 3,10 0,10 55,74 0,4056 0,1455
CVET / Covetrus Inc 0,00 3,08 0,09 3,30 0,3996 0,0159
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,00 3,09 0,09 7,59 0,3620 0,0261
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,00 3,09 0,08 2,56 0,3399 0,0092
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,00 3,10 0,07 -13,25 0,3070 -0,0432
EMBC.V / Embecta Corp 0,00 3,09 0,07 16,39 0,3045 0,0458
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 3,13 0,07 3,08 0,2861 0,0118
BMBL / Bumble Inc. 0,00 3,12 0,07 -21,18 0,2854 -0,0756
RBLX / Roblox Corporation 0,00 3,25 0,07 13,56 0,2844 0,0329
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,00 3,06 0,07 4,76 0,2831 0,0139
ESAB / ESAB Corporation 0,00 3,08 0,07 -21,69 0,2786 -0,0744
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,01 3,09 0,06 -12,33 0,2719 -0,0387
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,00 3,10 0,06 -1,61 0,2598 -0,0033
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,01 3,11 0,05 -14,52 0,2265 -0,0360
AGL / agilon health, inc. 0,00 4,45 0,05 11,36 0,2093 0,0233
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,00 3,09 0,05 -14,29 0,2053 -0,0314
XM / Qualtrics International Inc - Class A 0,00 3,11 0,05 -16,67 0,1928 -0,0360
PLTK / Playtika Holding Corp. 0,00 2,29 0,04 -28,07 0,1758 -0,0655
TPG / TPG Inc. 0,00 2,27 0,04 20,59 0,1753 0,0287
WOOF / Petco Health and Wellness Company, Inc. 0,00 3,12 0,04 -22,00 0,1673 -0,0461
AI / C3.ai, Inc. 0,00 2,28 0,04 -30,91 0,1634 -0,0690
CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. 0,00 2,69 0,03 10,34 0,1373 0,0144
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,01 2,27 0,03 -11,11 0,1360 -0,0182
EHAB / Enhabit, Inc. 0,00 0,03 0,1282 0,1282
APP / AppLovin Corporation 0,00 2,26 0,03 -41,18 0,1271 -0,0916
PWSC / PowerSchool Holdings, Inc. 0,00 1,48 0,03 38,10 0,1259 0,0367
OLPX / Olaplex Holdings, Inc. 0,00 2,27 0,03 -30,95 0,1238 -0,0540
SHC / Sotera Health Company 0,00 3,11 0,03 -64,20 0,1236 -0,2193
VMEO / Vimeo, Inc. 0,01 2,26 0,03 -33,33 0,1139 -0,0530
ONL / Orion Properties Inc. 0,00 2,27 0,02 -19,23 0,0900 -0,0198