Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.550.509
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group Hedged U.S. Income and Growth Fund Class 3 har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.550.509 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group Hedged U.S. Income and Growth Fund Class 3s største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) . Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group Hedged U.S. Income and Growth Fund Class 3s nye stillinger omfatter Amgen Inc. (US:AMGN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,32 8,9842 2,8713
0,00 0,07 2,0119 2,0119
0,00 0,07 2,0562 1,5101
0,00 0,21 5,8039 1,4163
0,00 0,10 2,6680 1,4083
0,00 0,28 7,7100 0,8465
0,00 0,13 3,6358 0,5443
0,00 0,06 1,5917 0,3968
0,00 0,09 2,5232 0,3851
0,00 0,12 3,2144 0,3398
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,15 -4,2139 -4,2139
0,00 0,08 2,3438 -1,4565
0,00 0,07 2,0425 -0,6541
0,00 0,04 1,0517 -0,5436
0,00 0,08 2,2296 -0,2817
0,00 0,12 3,2302 -0,2760
0,00 0,11 2,9854 -0,2317
0,00 0,03 0,9450 -0,2175
0,00 0,02 0,5817 -0,1904
0,00 0,05 1,3772 -0,1598
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -7,97 0,32 51,42 8,9842 2,8713
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -12,60 0,28 15,97 7,7100 0,8465
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 18,85 0,21 36,18 5,8039 1,4163
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 28,46 0,13 21,50 3,6358 0,5443
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 6,01 0,12 -4,96 3,2302 -0,2760
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -2,46 0,12 16,16 3,2144 0,3398
AAPL / Apple Inc. 0,00 3,58 0,11 -4,50 2,9854 -0,2317
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 84,02 0,10 120,93 2,6680 1,4083
GE / General Electric Company 0,00 -5,39 0,09 21,62 2,5232 0,3851
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -10,61 0,09 14,47 2,4324 0,2418
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 6,75 0,08 -36,64 2,3438 -1,4565
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -19,68 0,08 -9,20 2,2296 -0,2817
WELL / Welltower Inc. 0,00 9,62 0,08 9,86 2,2025 0,1380
RTX / RTX Corporation 0,00 -2,53 0,08 6,85 2,1981 0,0890
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 3,43 0,08 0,00 2,1341 -0,0652
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 166,29 0,07 305,56 2,0562 1,5101
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -11,86 0,07 -21,51 2,0425 -0,6541
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,07 2,0119 2,0119
ABT / Abbott Laboratories 0,00 3,15 0,07 5,97 1,9905 0,0502
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 1,44 0,07 -1,41 1,9689 -0,0803
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -5,63 0,07 4,48 1,9634 0,0285
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 1,58 0,06 1,59 1,7959 -0,0463
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 16,17 0,06 8,62 1,7837 0,1027
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,16 0,06 -1,59 1,7408 -0,0743
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -2,74 0,06 1,67 1,7289 -0,0179
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 1,39 0,06 -4,69 1,7070 -0,1540
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 -0,32 0,06 -3,17 1,7054 -0,1204
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -9,90 0,06 36,59 1,5917 0,3968
SO / The Southern Company 0,00 8,33 0,05 8,16 1,5003 0,0707
CVS / CVS Health Corporation 0,00 1,36 0,05 4,08 1,4314 0,0015
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -1,85 0,05 8,70 1,4209 0,0835
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 -15,47 0,05 -1,96 1,4007 -0,0840
LIN / Linde plc 0,00 3,92 0,05 4,26 1,3890 0,0214
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -2,02 0,05 -7,55 1,3772 -0,1598
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -15,53 0,04 34,38 1,2259 0,2912
BX / Blackstone Inc. 0,00 -12,34 0,04 -6,82 1,1572 -0,1146
SRE / Sempra 0,00 0,18 0,04 7,89 1,1512 0,0355
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -5,58 0,04 21,21 1,1248 0,1512
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -1,39 0,04 -7,14 1,0927 -0,1302
CSX / CSX Corporation 0,00 -4,40 0,04 5,56 1,0681 0,0292
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -42,26 0,04 -32,73 1,0517 -0,5436
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 3,06 0,04 12,12 1,0351 0,0616
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 2,42 0,04 -7,69 1,0206 -0,1128
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 2,53 0,04 0,00 1,0006 -0,0127
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,74 0,03 21,43 0,9598 0,1401
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -5,45 0,03 -17,50 0,9450 -0,2175
DHR / Danaher Corporation 0,00 -5,00 0,03 -8,33 0,9434 -0,1191
BA / The Boeing Company 0,00 -3,68 0,03 17,39 0,7666 0,0987
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,03 -10,00 0,7604 -0,1163
HAL / Halliburton Company 0,00 -3,31 0,02 -23,08 0,5817 -0,1904
TGT / Target Corporation 0,00 -4,00 0,02 -11,11 0,4629 -0,0630
IG05 250811P09500000 / DE (N/A) 0,01 0,1602 0,1602
IG05 250811P08000000 / DE (N/A) -0,00 -0,0344 -0,0344
IG05 250811C10330000 / DE (N/A) -0,15 -4,2139 -4,2139