Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 42.293.507
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MCPIX - Miller Convertible Plus Fund Class I har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.293.507 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MCPIX - Miller Convertible Plus Fund Class Is største beholdninger er CONV. NOTE (US:US516544AB96) , UBS 0 09/25/2026 (CH:US90279WFN92) , FLUOR CORPORATION (US:US343412AH56) , GBX 2 7/8 04/15/28 (US:US393657AM33) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) . MCPIX - Miller Convertible Plus Fund Class Is nye stillinger omfatter CONV. NOTE (US:US516544AB96) , UBS 0 09/25/2026 (CH:US90279WFN92) , FLUOR CORPORATION (US:US343412AH56) , GBX 2 7/8 04/15/28 (US:US393657AM33) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) .

MCPIX - Miller Convertible Plus Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,32 3,1458 3,1458
1,25 2,9837 2,9837
1,21 2,8834 2,8834
1,20 2,8485 2,8485
1,17 2,7827 2,7827
0,97 2,3177 2,3177
0,84 1,9884 1,9884
0,76 1,8099 1,8099
0,71 1,6842 1,6842
1,41 3,3641 1,5030
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,85 2,0193 -0,3431
0,95 2,2603 -0,3364
1,24 2,9488 -0,3074
1,15 2,7330 -0,1765
1,13 2,6875 -0,1581
1,18 2,7998 -0,1377
1,27 3,0202 -0,0651
1,20 2,8566 -0,0098
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-06-07 for rapporteringsperioden 2024-04-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US516544AB96 / CONV. NOTE 1,41 36,39 3,3641 1,5030
US90279WFN92 / UBS 0 09/25/2026 1,39 -14,61 3,2974 0,3845
US343412AH56 / FLUOR CORPORATION 1,36 -14,35 3,2410 0,3877
US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 1,35 -12,23 3,2112 0,4504
L2IV34 / LivaNova PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 3,1458 3,1458
US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO 1,31 -6,45 3,1060 0,6008
US45784PAK75 / CONV. NOTE 1,29 -3,66 3,0683 0,6645
US465741AN69 / Itron, Inc. 1,27 2,42 3,0251 0,7955
US252131AL12 / Dexcom Inc 1,27 -21,28 3,0220 0,1269
US00971TAL52 / CONV. NOTE 1,27 -26,14 3,0202 -0,0651
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,25 2,9837 2,9837
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 3,08 2,9503 0,7919
US007973AD29 / Advanced Energy Industries Inc 1,24 -31,66 2,9488 -0,3074
US46333XAH17 / CONV. NOTE 1,23 -21,46 2,9362 0,1175
US844741BG22 / Southwest Airlines Co 1,23 19,47 2,9206 1,0754
US393222AK07 / GREEN PLAINS INC 1,22 -48,76 2,9105 1,0981
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 2,8834 2,8834
US928298AQ11 / Vishay Intertechnology Inc 1,20 -14,82 2,8599 0,3283
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 1,20 -24,81 2,8566 -0,0098
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 2,8485 2,8485
US48133MDL19 / JPM 0 09/24/25 1,18 -28,12 2,7998 -0,1377
US83406F1104 / SoFi Technologies, Inc. 1,17 2,7827 2,7827
MS 2 1/2 11/06/26 / DBT (US61775MVX19) 1,15 -29,14 2,7330 -0,1765
US477839AB04 / CONV. NOTE 1,13 -28,77 2,6875 -0,1581
US09709VCZ76 / BAC 0 12/18/25 1,08 7,49 2,5630 0,7632
US387328AC10 / GRANITE CONSTRUCTION INC CONV 3.75% 05/15/2028 144A 1,07 -17,82 2,5476 0,2097
US852234AF05 / CONV. NOTE 0,99 -17,84 2,3569 0,1919
US03209RAA14 / Amphastar Pharmaceuticals Inc 0,97 2,3177 2,3177
US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2.500%, Due 07/15/2027 0,95 -34,37 2,2603 -0,3364
US90276BZH94 / UBS 0 05/25/28 0,93 -21,29 2,2090 0,0910
US48130UWQ48 / JPM 0 06/29/28 0,92 -6,02 2,1929 0,4332
US06741WZK97 / BACR 0 03/02/26 0,86 -38,06 2,0580 0,1804
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 0,85 -35,51 2,0193 -0,3431
F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 1,9884 1,9884
PPL 2 7/8 03/15/28 / DBT (US69352PAS20) 0,76 1,8099 1,8099
SMCI / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 1,6842 1,6842
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,70 88,20 1,6719 1,0018
US803607AD25 / CONV. NOTE 0,57 1,60 1,3655 0,3522