Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.092.352.901
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Milford Funds Ltd har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.092.352.901 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Milford Funds Ltds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NGG) . Milford Funds Ltds nye stillinger omfatter Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NGG) .

Milford Funds Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,37 183,21 3,5977 3,5977
1,90 168,76 3,3139 3,3139
3,25 124,49 2,4446 2,4446
0,43 111,82 2,1958 2,1958
0,29 93,76 1,8412 1,8412
0,26 86,12 1,6911 1,6911
0,16 83,68 1,6433 1,6433
0,82 77,74 1,5265 1,5265
0,97 71,30 1,4001 1,4001
0,58 68,38 1,3428 1,3428
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-13 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,68 327,37 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,97 303,58 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,18 273,43 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 4,16 228,74 0,0000
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,37 183,21 3,5977 3,5977
ARMK / Aramark 4,92 181,20 0,0000
CCI / Crown Castle Inc. 1,90 168,76 3,3139 3,3139
AAPL / Apple Inc. 0,62 167,87 0,0000
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 149,76 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,76 142,19 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,53 141,20 0,0000
APG / APi Group Corporation 3,25 124,49 2,4446 2,4446
AMT / American Tower Corporation 0,66 115,57 0,0000
INTU / Intuit Inc. 0,17 112,23 0,0000
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,43 111,82 2,1958 2,1958
NEM / Newmont Corporation 1,02 101,75 0,0000
CCL / Carnival Corporation & plc 3,30 100,74 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,84 97,90 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,14 94,57 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,29 93,76 1,8412 1,8412
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 93,14 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,31 87,74 0,0000
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,26 86,12 1,6911 1,6911
SPGI / S&P Global Inc. 0,16 83,68 1,6433 1,6433
BSX / Boston Scientific Corporation 0,82 77,74 1,5265 1,5265
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 71,30 1,4001 1,4001
PHM / PulteGroup, Inc. 0,58 68,38 1,3428 1,3428
MA / Mastercard Incorporated 0,11 62,71 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,27 61,68 1,2111 1,2111
UNP / Union Pacific Corporation 0,26 60,66 1,1911 1,1911
NFLX / Netflix, Inc. 0,64 59,67 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,16 57,10 1,1212 1,1212
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,11 52,59 1,0327 1,0327
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,27 52,30 1,0270 1,0270
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,08 48,51 0,9526 0,9526
ELV / Elevance Health, Inc. 0,13 46,49 0,0000
GPK / Graphic Packaging Holding Company 2,88 43,37 0,8518 0,8518
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,82 43,25 0,0000
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,03 41,91 0,8230 0,8230
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,61 40,85 0,0000
TRU / TransUnion 0,47 40,23 0,7899 0,7899
RYAA.Y / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 39,38 0,7733 0,7733
NOW / ServiceNow, Inc. 0,24 36,10 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 35,19 0,0000
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,14 32,09 0,6301 0,6301
RMD / ResMed Inc. 0,12 28,42 0,0000
VMC / Vulcan Materials Company 0,10 28,39 0,5574 0,5574
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,42 26,80 0,5263 0,5263
EFX / Equifax Inc. 0,12 25,34 0,4975 0,4975
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,16 25,12 0,4932 0,4932
AEE / Ameren Corporation 0,25 24,55 0,4821 0,4821
XPO / XPO, Inc. 0,18 24,47 0,0000
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,15 23,43 0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,20 22,20 0,0000
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,05 21,19 0,4160 0,4160
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,08 18,87 0,3706 0,3706
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,11 15,64 0,3072 0,3072
MCD / McDonald's Corporation 0,05 15,05 0,2956 0,2956
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,11 14,83 0,0000
SBAC / SBA Communications Corporation 0,07 13,75 0,2701 0,2701
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,23 13,73 0,2695 0,2695
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,15 12,45 0,0000
PLD / Prologis, Inc. 0,09 11,88 0,2333 0,2333
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,06 11,41 0,2240 0,2240
V / Visa Inc. 0,03 9,82 0,0000
LIF / Life360, Inc. 0,15 9,60 0,1886 0,1886
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 8,34 0,0000
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,35 8,32 0,1634 0,1634
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 7,95 0,0000
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,20 7,85 0,1542 0,1542
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 7,55 0,1483 0,1483
T / AT&T Inc. 0,28 6,96 0,0000
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,82 0,0000
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 1,73 0,0000
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 1,44 0,0282 0,0282
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 1,15 0,0000