Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 55.462.586.164
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MEIAX - MFS Value Fund A har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 55.462.586.164 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MEIAX - MFS Value Fund As største beholdninger er The Progressive Corporation (US:PGR) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Cigna Group (US:CI) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) . MEIAX - MFS Value Fund As nye stillinger omfatter LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , .

MEIAX - MFS Value Fund A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,92 961,42 1,7295 0,5211
6,63 1.374,92 2,4734 0,4444
0,53 205,29 0,3693 0,3693
3,74 340,77 0,6130 0,2684
7,45 794,16 1,4286 0,1721
3,91 1.076,92 1,9373 0,1683
8,87 2.527,59 4,5470 0,1642
5,61 1.776,19 3,1952 0,1599
8,87 621,64 1,1183 0,1514
4,16 942,55 1,6956 0,1446
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,94 1.094,93 1,9697 -0,5140
347,50 347,50 0,6251 -0,4012
4,25 283,87 0,5107 -0,3514
3,50 329,35 0,5925 -0,3075
11,41 974,17 1,7525 -0,2302
8,81 1.128,00 2,0292 -0,2276
13,18 358,16 0,6443 -0,1951
11,42 860,20 1,5474 -0,1917
5,03 686,95 1,2358 -0,1607
4,45 585,38 1,0531 -0,1443
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PGR / The Progressive Corporation 8,87 -2,76 2.527,59 -1,75 4,5470 0,1642
JPM / JPMorgan Chase & Co. 9,17 -2,76 2.420,39 -3,00 4,3541 0,1032
CI / The Cigna Group 5,61 -2,76 1.776,19 -0,31 3,1952 0,1599
MCK / McKesson Corporation 2,38 -11,77 1.714,39 -0,85 3,0841 0,1382
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 5,96 -2,76 1.393,35 -4,47 2,5065 0,0217
BA / The Boeing Company 6,63 -2,76 1.374,92 15,44 2,4734 0,4444
RTX / RTX Corporation 9,49 -2,76 1.295,70 -0,21 2,3309 0,1189
AXP / American Express Company 4,37 -2,76 1.285,08 -4,99 2,3118 0,0074
JNJ / Johnson & Johnson 7,60 -2,76 1.180,15 -8,54 2,1230 -0,0753
DUK / Duke Energy Corporation 9,75 -2,76 1.148,05 -2,57 2,0653 0,0578
MS / Morgan Stanley 8,81 -11,47 1.128,00 -14,84 2,0292 -0,2276
AON / Aon plc 2,94 -17,42 1.094,93 -24,89 1,9697 -0,5140
TRV / The Travelers Companies, Inc. 3,91 -2,76 1.076,92 3,72 1,9373 0,1683
GD / General Dynamics Corporation 3,80 -8,94 1.057,05 0,40 1,9016 0,1078
NDAQ / Nasdaq, Inc. 12,48 -2,76 1.042,50 -1,87 1,8754 0,0655
SO / The Southern Company 11,58 -2,76 1.042,36 -2,53 1,8751 0,0532
LOW / Lowe's Companies, Inc. 4,60 -2,76 1.038,28 -11,72 1,8678 -0,1359
XOM / Exxon Mobil Corporation 9,99 -2,76 1.022,11 -10,65 1,8387 -0,1101
ADI / Analog Devices, Inc. 4,73 -2,76 1.011,66 -9,56 1,8199 -0,0857
CB / Chubb Limited 3,40 -2,76 1.010,88 1,23 1,8185 0,1173
D / Dominion Energy, Inc. 17,63 1,90 999,22 1,99 1,7975 0,1284
COP / ConocoPhillips 11,41 -2,76 974,17 -16,29 1,7525 -0,2302
KKR / KKR & Co. Inc. 7,92 51,31 961,42 35,54 1,7295 0,5211
UNP / Union Pacific Corporation 4,31 -2,76 954,58 -12,63 1,7172 -0,1441
ACN / Accenture plc 2,98 5,12 942,72 -4,44 1,6959 0,0152
HON / Honeywell International Inc. 4,16 -2,76 942,55 3,54 1,6956 0,1446
PLD / Prologis, Inc. 8,58 8,36 931,52 -5,04 1,6757 0,0045
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 5,15 -2,76 894,93 -11,93 1,6099 -0,1214
C / Citigroup Inc. 11,42 -10,55 860,20 -15,73 1,5474 -0,1917
ABT / Abbott Laboratories 6,38 -2,76 852,43 -5,88 1,5335 -0,0095
ABBV / AbbVie Inc. 4,27 -2,76 794,57 -13,42 1,4294 -0,1341
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,45 -2,51 794,16 7,67 1,4286 0,1721
TXN / Texas Instruments Incorporated 4,29 -2,76 783,77 -9,28 1,4099 -0,0619
MAR / Marriott International, Inc. 2,83 -2,76 745,82 -8,52 1,3417 -0,0473
PCG / PG&E Corporation 43,01 -2,76 725,95 0,46 1,3059 0,0748
PFE / Pfizer Inc. 30,57 -2,76 717,99 -13,58 1,2916 -0,1237
CVX / Chevron Corporation 5,03 -2,76 686,95 -16,20 1,2358 -0,1607
BLK / BlackRock, Inc. 0,70 -2,76 686,07 -2,55 1,2342 0,0348
KLAC / KLA Corporation 0,87 -2,76 658,99 3,83 1,1855 0,1042
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 3,44 17,39 657,03 4,07 1,1820 0,1064
ELV / Elevance Health, Inc. 1,70 -2,76 652,47 -5,95 1,1738 -0,0082
NOC / Northrop Grumman Corporation 1,32 -2,76 639,66 2,09 1,1507 0,0833
XEL / Xcel Energy Inc. 8,87 12,66 621,64 9,54 1,1183 0,1514
PCAR / PACCAR Inc 6,61 9,44 620,66 -4,23 1,1165 0,0125
MDLZ / Mondelez International, Inc. 9,16 -2,76 618,32 2,18 1,1123 0,0813
ITW / Illinois Tool Works Inc. 2,45 11,39 600,80 3,41 1,0808 0,0910
EFX / Equifax Inc. 2,23 -2,76 588,05 4,77 1,0579 0,1017
PEP / PepsiCo, Inc. 4,45 -2,76 585,38 -16,71 1,0531 -0,1443
ETN / Eaton Corporation plc 1,80 -2,76 575,27 6,15 1,0349 0,1116
KVUE / Kenvue Inc. 23,28 -12,98 555,72 -11,99 0,9997 -0,0760
EXC / Exelon Corporation 9,77 -2,76 427,96 -3,59 0,7699 0,0136
KMB / Kimberly-Clark Corporation 2,92 -2,76 420,06 -1,56 0,7557 0,0287
MRK / Merck & Co., Inc. 5,32 -2,76 408,77 -19,00 0,7353 -0,1244
EOG / EOG Resources, Inc. 3,63 -2,76 394,47 -16,83 0,7096 -0,0984
WFC / Wells Fargo & Company 5,14 16,56 384,61 11,29 0,6919 0,1031
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 13,18 -27,31 358,16 -27,31 0,6443 -0,1951
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 5,22 -2,51 354,14 0,04 0,6371 0,0340
US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio 347,50 -42,31 347,50 -42,31 0,6251 -0,4012
CRH / CRH plc 3,74 89,46 340,77 68,47 0,6130 0,2684
TGT / Target Corporation 3,50 -17,60 329,35 -37,65 0,5925 -0,3075
DD / DuPont de Nemours, Inc. 4,25 -31,33 283,87 -43,90 0,5107 -0,3514
CTVA / Corteva, Inc. 3,69 -30,02 260,93 -21,33 0,4694 -0,0957
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,72 -2,76 257,81 -3,69 0,4638 0,0077
AEP / American Electric Power Company, Inc. 2,46 -2,76 254,11 -5,11 0,4571 0,0009
CNI / Canadian National Railway Company 2,36 -2,76 247,80 0,68 0,4458 0,0264
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,20 -2,76 222,59 3,56 0,4004 0,0342
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,53 205,29 0,3693 0,3693
PSA / Public Storage 0,61 -2,76 188,25 -1,22 0,3386 0,0140
TT / Trane Technologies plc 0,42 -2,76 179,42 18,29 0,3228 0,0644
OTIS / Otis Worldwide Corporation 1,85 -2,76 176,03 -7,08 0,3167 -0,0061
CDW / CDW Corporation 0,87 39,27 157,15 40,96 0,2827 0,0928