Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.137.093
Nuværende stillinger 3
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MWORX - MetWest Opportunistic High Income Credit Fund Class M har afsløret 3 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.137.093 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MWORX - MetWest Opportunistic High Income Credit Fund Class Ms største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Spectrum Brands Inc (US:US84762LAX38) , Centene Corporation (US:CNC) , and SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) . MWORX - MetWest Opportunistic High Income Credit Fund Class Ms nye stillinger omfatter Spectrum Brands Inc (US:US84762LAX38) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,10 1,10 94,0922 84,2310
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,04 3,2631 -1,0400
0,00 0,00 -0,6490
0,00 0,00 -0,3116
0,00 0,2872 -0,2324
0,00 0,00 -0,0720
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-21 for rapporteringsperioden 2024-06-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,10 647,10 1,10 650,00 94,0922 84,2310
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,04 -40,62 0,04 -40,62 3,2631 -1,0400
US84762LAX38 / Spectrum Brands Inc 0,00 -57,14 0,2872 -0,2324
CNC / Centene Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6490
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3116
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0720