Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 23.224.158 |
| Nuværende stillinger | 354 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MERVX - The Merger Fund VL har afsløret 354 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.224.158 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MERVX - The Merger Fund VLs største beholdninger er Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares (US:US38142B5003) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Endeavor Group Holdings, Inc. (US:EDR) , ChampionX Corporation (US:CHX) , and Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) . MERVX - The Merger Fund VLs nye stillinger omfatter Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , DYE and DURHAM LTD CONV 3.75% 03/01/2026 144A (CA:CA267488AA22) , Spirit AeroSystems Inc (US:US84857HAY62) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and AssuredPartners Inc (US:US04624VAB53) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,94 | 1,94 | 8,0618 | 7,3323 | |
| 0,00 | 0,64 | 2,6548 | 2,6548 | |
| 0,35 | 0,47 | 1,9547 | 1,9547 | |
| 0,01 | 0,62 | 2,5763 | 1,8597 | |
| 0,01 | 0,67 | 2,7670 | 1,3207 | |
| 0,02 | 0,80 | 3,3205 | 1,2869 | |
| 0,02 | 0,35 | 1,4536 | 1,2503 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,2023 | 1,2023 | |
| 0,24 | 0,9848 | 0,9848 | ||
| 0,02 | 0,22 | 0,9202 | 0,9202 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,02 | 0,0997 | -9,1557 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,8437 | ||
| 0,03 | 0,29 | 1,2243 | -2,8211 | |
| 0,03 | 0,29 | 1,2243 | -2,8211 | |
| -0,06 | -0,66 | -2,7624 | -2,7624 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,3328 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,2830 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3869 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2437 | ||
| 0,37 | 1,5188 | -1,0893 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US38142B5003 / Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 10,1922 | 0,1216 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 1,94 | 991,92 | 1,94 | 994,35 | 8,0618 | 7,3323 | |||
| EDR / Endeavor Group Holdings, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 7,0617 | 0,0843 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,98 | -16,61 | 4,0936 | -0,7588 | |||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,02 | 58,94 | 0,80 | 61,54 | 3,3205 | 1,2869 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,01 | 70,04 | 0,67 | 89,46 | 2,7670 | 1,3207 | |||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | 0,64 | 2,6548 | 2,6548 | |||||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,01 | 208,68 | 0,62 | 255,75 | 2,5763 | 1,8597 | |||
| CA267488AA22 / DYE and DURHAM LTD CONV 3.75% 03/01/2026 144A | 0,52 | 4,65 | 2,1579 | 0,1230 | |||||
| Altaba Inc Escrow / EC (000000000) | 0,35 | 0,47 | 1,9547 | 1,9547 | |||||
| CIX / CI Financial Corp. | 0,02 | 14,24 | 0,46 | 22,79 | 1,9070 | 0,3719 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,02 | 57,23 | 0,44 | 41,61 | 1,8286 | 0,5537 | |||
| US84857HAY62 / Spirit AeroSystems Inc | 0,39 | -0,25 | 1,6429 | 0,0161 | |||||
| Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp / DBT (US131477AY72) | 0,37 | -42,43 | 1,5188 | -1,0893 | |||||
| Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp / DBT (US131477AY72) | 0,37 | -42,43 | 1,5188 | -1,0893 | |||||
| PRA / ProAssurance Corporation | 0,02 | 622,62 | 0,35 | 612,24 | 1,4536 | 1,2503 | |||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,02 | 12,74 | 0,34 | 17,65 | 1,4149 | 0,2245 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,01 | -7,70 | 0,31 | 1,97 | 1,2943 | 0,0385 | |||
| AAM / AA Mission Acquisition Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,30 | -0,33 | 1,2559 | 0,0138 | |||
| AAM / AA Mission Acquisition Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,30 | -0,33 | 1,2559 | 0,0138 | |||
| GSRT / GSR III Acquisition Corp. | 0,03 | -72,18 | 0,29 | -70,12 | 1,2243 | -2,8211 | |||
| GSRT / GSR III Acquisition Corp. | 0,03 | -72,18 | 0,29 | -70,12 | 1,2243 | -2,8211 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | 0,29 | 1,2023 | 1,2023 | |||||
| US04624VAB53 / AssuredPartners Inc | 0,25 | 0,00 | 1,0580 | 0,0120 | |||||
| XAC0787FAB85 / Bausch + Lomb Corp | 0,25 | 0,00 | 1,0233 | 0,0143 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,9848 | 0,9848 | ||||||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,02 | 0,22 | 0,9202 | 0,9202 | |||||
| US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC | 0,22 | 29,76 | 0,9102 | 0,2181 | |||||
| US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc | 0,22 | 0,9052 | 0,9052 | ||||||
| US58175LAA89 / Mclaren Finance PLC | 0,20 | 1,01 | 0,8327 | 0,0178 | |||||
| BACQ / Inflection Point Acquisition Corp. IV | 0,02 | 15,56 | 0,19 | 19,35 | 0,7715 | 0,1310 | |||
| NETD / Nabors Energy Transition Corp. II | 0,02 | 79,78 | 0,18 | 82,83 | 0,7543 | 0,3453 | |||
| US30034TAA16 / Everi Holdings Inc. | 0,16 | 0,61 | 0,6852 | 0,0144 | |||||
| VACH / Voyager Acquisition Corp. | 0,02 | 58,90 | 0,16 | 63,54 | 0,6571 | 0,3607 | |||
| POLE / Andretti Acquisition Corp. II | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 2,80 | 0,6121 | 0,0207 | |||
| HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 1,40 | 0,6041 | 0,0131 | |||
| HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 1,40 | 0,6041 | 0,0131 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,00 | 9,22 | 0,14 | 16,26 | 0,5964 | 0,0884 | |||
| VCIC / Vine Hill Capital Investment Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 2,22 | 0,5761 | 0,0195 | |||
| FACT / FACT II Acquisition Corp | 0,01 | 16,97 | 0,14 | 20,18 | 0,5730 | 0,1025 | |||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,01 | 0,14 | 0,5660 | 0,5660 | |||||
| US35908MAA80 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 11/01/2029 | 0,13 | 0,75 | 0,5604 | 0,0121 | |||||
| TACHU / Titan Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,13 | 0,5321 | 0,5321 | |||||
| TACHU / Titan Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,13 | 0,5321 | 0,5321 | |||||
| GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 2,46 | 0,5217 | 0,0170 | |||
| Soulpower Acquisition Corp / EC (KYG827451298) | 0,01 | 0,12 | 0,4808 | 0,4808 | |||||
| NPACU / New Providence Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,11 | 0,4749 | 0,4749 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,4720 | 0,4720 | ||||||
| SIMA / SIM Acquisition Corp. I | 0,01 | -10,91 | 0,11 | -9,68 | 0,4677 | -0,0421 | |||
| SIMA / SIM Acquisition Corp. I | 0,01 | -10,91 | 0,11 | -9,68 | 0,4677 | -0,0421 | |||
| JACS / Jackson Acquisition Company II | 0,01 | 0,11 | 0,4642 | 0,4642 | |||||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,4320 | 0,4320 | |||||
| CHACU / Crane Harbor Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,10 | 0,4273 | 0,4273 | |||||
| MLAC / Mountain Lake Acquisition Corp. | 0,01 | 0,10 | 0,4237 | 0,4237 | |||||
| MLAC / Mountain Lake Acquisition Corp. | 0,01 | 0,10 | 0,4237 | 0,4237 | |||||
| HSPO / Horizon Space Acquisition I Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 1,02 | 0,4155 | 0,0124 | |||
| KCHVU / Kochav Defense Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,10 | 0,4080 | 0,4080 | |||||
| SZZLU / Sizzle Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,10 | 0,3991 | 0,3991 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,3942 | 0,3942 | ||||||
| GIG / GigCapital7 Corp. | 0,01 | -25,03 | 0,09 | -23,58 | 0,3925 | -0,1133 | |||
| TAVI / Tavistock Investments Plc | 0,01 | 133,44 | 0,09 | 140,54 | 0,3737 | 0,2183 | |||
| ALF / Centurion Acquisition Corp. | 0,01 | 46,67 | 0,09 | 49,12 | 0,3577 | 0,1231 | |||
| NTWO / Newbury Street II Acquisition Corp | 0,01 | 19,56 | 0,08 | 22,39 | 0,3418 | 0,0654 | |||
| AACIU / Armada Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,08 | 0,3163 | 0,3163 | |||||
| AssuredPartners Inc / DBT (US04624VAC37) | 0,07 | 69,77 | 0,3076 | 0,1277 | |||||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,2997 | 0,2997 | |||||
| Copley Acquisition Corp / EC (KYG242431180) | 0,01 | 0,07 | 0,2994 | 0,2994 | |||||
| Copley Acquisition Corp / EC (KYG242431180) | 0,01 | 0,07 | 0,2994 | 0,2994 | |||||
| OYSEU / Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,07 | 0,2915 | 0,2915 | |||||
| OYSEU / Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,07 | 0,2915 | 0,2915 | |||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. 2022 Term Loan | 0,06 | -3,03 | 0,2675 | -0,0073 | |||||
| IPODU / Dune Acquisition Corporation II - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,06 | 0,2539 | 0,2539 | |||||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,28 | 0,2465 | -0,0061 | |||
| SDHI / Siddhi Acquisition Corp. | 0,01 | 0,06 | 0,2420 | 0,2420 | |||||
| LEGT / Legato Merger Corp. III | 0,01 | 22,11 | 0,06 | 23,91 | 0,2400 | 0,0493 | |||
| LEGT / Legato Merger Corp. III | 0,01 | 22,11 | 0,06 | 23,91 | 0,2400 | 0,0493 | |||
| TRS HESS CORP / DE (000000000) | 0,05 | 0,2268 | 0,2268 | ||||||
| TRS HESS CORP / DE (000000000) | 0,05 | 0,2268 | 0,2268 | ||||||
| US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC | 0,05 | 1,96 | 0,2169 | 0,0033 | |||||
| SPKL / Spark I Acquisition Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,96 | 0,2167 | 0,0044 | |||
| SPKL / Spark I Acquisition Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,96 | 0,2167 | 0,0044 | |||
| US13057QAH02 / CALIFORNIA RES CORP 7.125% 02/01/2026 144A | 0,05 | 1,96 | 0,2165 | 0,0029 | |||||
| ATII / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. | 0,01 | 0,05 | 0,2141 | 0,2141 | |||||
| YHN Acquisition I Ltd / EC (VGG1514D1015) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,00 | 0,2140 | 0,0050 | |||
| YHN Acquisition I Ltd / EC (VGG1514D1015) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,00 | 0,2140 | 0,0050 | |||
| AIFE / Pantages Capital Acquisition Corporation. | 0,01 | 0,05 | 0,2135 | 0,2135 | |||||
| AIFE / Pantages Capital Acquisition Corporation. | 0,01 | 0,05 | 0,2135 | 0,2135 | |||||
| BRKL / Brookline Bancorp, Inc. | 0,00 | 229,56 | 0,05 | 233,33 | 0,2109 | 0,1456 | |||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,2080 | 0,2080 | |||||
| Rising Dragon Acquisition Corp / EC (KYG7576K1076) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,2075 | 0,0047 | |||
| US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc | 0,05 | 0,1948 | 0,1948 | ||||||
| GTENU / Gores Holdings X, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,05 | 0,1894 | 0,1894 | |||||
| IBAC / IB Acquisition Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,1858 | 0,0036 | |||
| US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS Finance Corp | 0,04 | 0,00 | 0,1845 | 0,0034 | |||||
| CGCTU / Cartesian Growth Corporation III - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,04 | 0,1786 | 0,1786 | |||||
| DTSQ / DT Cloud Star Acquisition Corporation | 0,00 | 147,71 | 0,04 | 162,50 | 0,1773 | 0,1075 | |||
| DTSQ / DT Cloud Star Acquisition Corporation | 0,00 | 147,71 | 0,04 | 162,50 | 0,1773 | 0,1075 | |||
| BLUWU / Blue Water Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,04 | 0,1743 | 0,1743 | |||||
| BLUWU / Blue Water Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,04 | 0,1743 | 0,1743 | |||||
| AITR / AI Transportation Acquisition Corp | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,1694 | 0,0025 | |||
| AITR / AI Transportation Acquisition Corp | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,1694 | 0,0025 | |||
| LCCCU / Lakeshore Acquisition III Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,04 | 0,1569 | 0,1569 | |||||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 0,01 | 0,04 | 0,1513 | 0,1513 | |||||
| RF Acquisition Corp II / EC (KYG753891095) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,1453 | 0,0043 | |||
| Jena Acquisition Corp II / EC (KYG5093B1216) | 0,00 | 0,03 | 0,1442 | 0,1442 | |||||
| HOND / HCM II Acquisition Corp. | 0,00 | -64,75 | 0,03 | -63,04 | 0,1428 | -0,2386 | |||
| HOND / HCM II Acquisition Corp. | 0,00 | -64,75 | 0,03 | -63,04 | 0,1428 | -0,2386 | |||
| WENNU / Wen Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,03 | 0,1427 | 0,1427 | |||||
| WENNU / Wen Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,03 | 0,1427 | 0,1427 | |||||
| Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAG73) | 0,03 | 3,23 | 0,1360 | 0,0048 | |||||
| JVSPAC Acquisition Corp / EC (VGG5212E1051) | 0,00 | 0,03 | 0,1307 | 0,1307 | |||||
| JVSPAC Acquisition Corp / EC (VGG5212E1051) | 0,00 | 0,03 | 0,1307 | 0,1307 | |||||
| UYSCU / UY Scuti Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 247,40 | 0,03 | 275,00 | 0,1275 | 0,0918 | |||
| UYSCU / UY Scuti Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 247,40 | 0,03 | 275,00 | 0,1275 | 0,0918 | |||
| LWACU / LightWave Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,03 | 0,1225 | 0,1225 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,1211 | 0,1211 | ||||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,1211 | 0,1211 | ||||||
| SBXD / SilverBox Corp IV | 0,00 | -48,36 | 0,03 | -43,75 | 0,1125 | -0,0874 | |||
| A SPAC III Acquisition Corp / EC (VGG0544A1030) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,1112 | 0,0028 | |||
| Eureka Acquisition Corp / EC (KYG321681093) | 0,00 | 0,03 | 0,1112 | 0,1112 | |||||
| NHIC / NewHold Investment Corp III | 0,00 | 0,02 | 0,1032 | 0,1032 | |||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,02 | 0,1021 | 0,1021 | ||||||
| IROH / Iron Horse Acquisitions Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1010 | 0,0007 | |||
| TVAIU / Thayer Ventures Acquisition Corporation II - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,02 | 0,1003 | 0,1003 | |||||
| TVAIU / Thayer Ventures Acquisition Corporation II - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,02 | 0,1003 | 0,1003 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | -99,23 | 0,02 | -99,23 | 0,0997 | -9,1557 | |||
| GSHRU / Gesher Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,0887 | 0,0029 | |||
| GSHRU / Gesher Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,0887 | 0,0029 | |||
| RAAQ / Real Asset Acquisition Corp. | 0,00 | 0,02 | 0,0884 | 0,0884 | |||||
| AACI / Armada Acquisition Corp. III | 0,00 | 0,02 | 0,0874 | 0,0874 | |||||
| PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,02 | 0,0872 | 0,0872 | |||||
| CGCT / Cartesian Growth Corporation III | 0,00 | 0,02 | 0,0871 | 0,0871 | |||||
| LOKV / Live Oak Acquisition Corp. V | 0,00 | 0,02 | 0,0837 | 0,0837 | |||||
| LOKV / Live Oak Acquisition Corp. V | 0,00 | 0,02 | 0,0837 | 0,0837 | |||||
| NHICU / NewHold Investment Corp III - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0768 | 0,0025 | |||
| SVCC / Stellar V Capital Corp. | 0,00 | 0,02 | 0,0735 | 0,0735 | |||||
| SVCC / Stellar V Capital Corp. | 0,00 | 0,02 | 0,0735 | 0,0735 | |||||
| CCCXU / ColdQuanta, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,02 | 0,0725 | 0,0725 | |||||
| CCCXU / ColdQuanta, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,02 | 0,0725 | 0,0725 | |||||
| BACCU / Blue Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,02 | 0,0699 | 0,0699 | |||||
| Oxley Bridge Acquisition Ltd / EC (KYG6858G1230) | 0,00 | 0,02 | 0,0698 | 0,0698 | |||||
| BAYA / Bayview Acquisition Corp | 0,00 | -49,71 | 0,02 | -46,67 | 0,0688 | -0,0228 | |||
| TRS COVESTRO AG / DE (000000000) | 0,02 | 0,0657 | 0,0657 | ||||||
| Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 / EC (KYG0750N1209) | 0,00 | 0,01 | 0,0616 | 0,0616 | |||||
| Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 / EC (KYG0750N1209) | 0,00 | 0,01 | 0,0616 | 0,0616 | |||||
| YORKU / Yorkville Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0588 | 0,0588 | |||||
| PMTRU / Perimeter Acquisition Corp. I - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0554 | 0,0554 | |||||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0547 | 0,0547 | |||||
| CRAQU / Cal Redwood Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0539 | 0,0539 | |||||
| GHLD / Guild Holdings Company, LLC | 0,00 | 0,01 | 0,0498 | 0,0498 | |||||
| US606950AA10 / Mobius Merger Sub Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0484 | -0,0000 | |||||
| SZZL / Sizzle Acquisition Corp. II | 0,00 | -79,66 | 0,01 | -81,67 | 0,0464 | 0,0464 | |||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0415 | 0,0415 | ||||||
| CCIX / Churchill Capital Corp IX | 0,00 | -65,54 | 0,01 | -68,97 | 0,0412 | -0,0797 | |||
| QSEA / Quartzsea Acquisition Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0403 | 0,0403 | |||||
| QSEA / Quartzsea Acquisition Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0403 | 0,0403 | |||||
| Copley Acquisition Corp / EC (KYG242431008) | 0,00 | 0,01 | 0,0380 | 0,0380 | |||||
| Copley Acquisition Corp / EC (KYG242431008) | 0,00 | 0,01 | 0,0380 | 0,0380 | |||||
| DYNX / Dynamix Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0357 | 0,0357 | |||||
| FIGXU / FIGX Capital Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0297 | 0,0297 | |||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO / EC (000000000) | 0,01 | 0,01 | 0,0289 | 0,0289 | |||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO / EC (000000000) | 0,01 | 0,01 | 0,0289 | 0,0289 | |||||
| TACOU / Berto Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0288 | 0,0288 | |||||
| WELNF / Integrated Wellness Acquisition Corp | 0,00 | -96,56 | 0,01 | -96,67 | 0,0283 | -0,4384 | |||
| RDAGU / Republic Digital Acquisition Company - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0283 | 0,0283 | |||||
| BKHA / Black Hawk Acquisition Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0269 | 0,0269 | |||||
| EGHAU / EGH Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0269 | 0,0269 | |||||
| EGHAU / EGH Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0269 | 0,0269 | |||||
| CHPGU / ChampionsGate Acquisition Corporation - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0214 | 0,0214 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| BEST SPAC I Acquisition Corp / EC (VGG1069P1374) | 0,00 | 0,00 | 0,0175 | 0,0175 | |||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0155 | 0,0155 | ||||||
| TRS COVESTRO AG / DE (000000000) | 0,00 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| AKOUOS INC / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| Jackson Acquisition Co II / EC (KYG4992A1360) | 0,01 | 0,00 | 0,0122 | 0,0122 | |||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| INBX / Inhibrx Biosciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0115 | 0,0001 | |||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| TRS CHEVRON CORP / DE (000000000) | 0,00 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| TRS CHEVRON CORP / DE (000000000) | 0,00 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| TRS TOPCON CORP / DE (000000000) | 0,00 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Aldel Financial II Inc / DE (KYG015581245) | 0,00 | 100,00 | 0,0092 | 0,0036 | |||||
| PCAPU / ProCap Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC | 0,00 | 0,00 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| CCCMU / Columbus Circle Capital Corp I - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| CCCMU / Columbus Circle Capital Corp I - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| IROHR / Iron Horse Acquisitions Corp. - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0048 | 0,0019 | ||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| Roman DBDR Acquisition Corp II / DE (KYG7633M1125) | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| Roman DBDR Acquisition Corp II / DE (KYG7633M1125) | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| PERSHING TONTINE SPAR / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| Tavia Acquisition Corp / EC (KYG868801468) | 0,01 | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| AFJKR / Aimei Health Technology Co., Ltd - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | 0,0003 | ||||
| AFJKR / Aimei Health Technology Co., Ltd - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | 0,0003 | ||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| BAYAR / Bayview Acquisition Corp - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0008 | ||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| Andretti Acquisition Corp II / DE (KYG267451287) | 0,00 | 0,0027 | 0,0008 | ||||||
| TRS COVESTRO AG / DE (000000000) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| TRS COVESTRO AG / DE (000000000) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Fact II Acquisition Corp / DE (KYG329011293) | 0,00 | 0,0026 | 0,0006 | ||||||
| Launch Two Acquisition Corp / DE (KYG5S87A1131) | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| Launch Two Acquisition Corp / DE (KYG5S87A1131) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| WLAC / Willow Lane Acquisition Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 0,0025 | 0,0011 | |||
| WLAC / Willow Lane Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0025 | 0,0011 | ||||||
| Voyager Acquisition Corp / DE (KYG93A7H1124) | 0,00 | 0,0024 | 0,0009 | ||||||
| SVIIR / Spring Valley Acquisition Corp. II - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | 0,0006 | ||||
| Archimedes Tech SPAC Partners II Co / DE (KYG045371252) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| Newbury Street II Acquisition Corp / DE (KYG6439S1176) | 0,00 | 0,0020 | -0,0003 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY / DE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp / DE (KYG0131Y1180) | 0,03 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0016 | -0,0062 | |||
| Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp / DE (KYG0131Y1180) | 0,00 | -100,00 | 0,0016 | -0,0062 | |||||
| Wintergreen Acquisition Corp / EC (KYG9717M1252) | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| Wintergreen Acquisition Corp / EC (KYG9717M1252) | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| EQV Ventures Acquisition Corp / DE (KYG3106N1170) | 0,00 | -42,48 | 0,00 | -40,00 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| EQV Ventures Acquisition Corp / DE (KYG3106N1170) | 0,00 | 0,0015 | 0,0000 | ||||||
| KVACW / Keen Vision Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,0015 | 0,0006 | ||||||
| QETAR / Quetta Acquisition Corporation - Equity Right | 0,00 | -26,46 | 0,00 | 0,0015 | -0,0013 | ||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Graf Global Corp / DE (KYG4036C1226) | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 4,17 | 0,0014 | 0,0005 | |||
| Graf Global Corp / DE (KYG4036C1226) | 0,00 | 0,0014 | 0,0005 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| ESHAR / ESH Acquisition Corp. - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0002 | ||||
| KFIIR / K&F Growth Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| KFIIR / K&F Growth Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| Dt Cloud Acquisition Corp / EC (KYG285241330) | 0,00 | -65,97 | 0,00 | -100,00 | 0,0011 | -0,0032 | |||
| SVIWF / Spring Valley Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,00 | 0,0011 | 0,0007 | ||||||
| TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CAPNR / Cayson Acquisition Corp - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | ||||
| CAPNR / Cayson Acquisition Corp - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||
| ALCYW / Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Equity Warrant | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | ||||||
| TRS COVESTRO AG / DE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Centurion Acquisition Corp / DE (KYG203151181) | 0,00 | 0,0008 | 0,0004 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| IBACR / IB Acquisition Corp. - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0003 | ||||
| ISRLW / Israel Acquisitions Corp - Equity Warrant | 0,00 | 0,0007 | 0,0004 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| IROHW / Iron Horse Acquisitions Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0006 | 0,0003 | ||||||
| TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BZFDW / BuzzFeed, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0005 | 0,0002 | ||||||
| US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| CRGOW / Freightos Limited - Equity Warrant | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||||||
| TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY / DE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| RENEW / Cartesian Growth Corporation II - Equity Warrant | 0,00 | 0,0004 | 0,0002 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BKHAR / Black Hawk Acquisition Corporation - Equity Right | 0,00 | -0,83 | 0,00 | 0,0003 | -0,0004 | ||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PUCKW / Goal Acquisitions Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||||
| TVGNW / Tevogen Bio Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | ||||||
| ECXWW / ECARX Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | ||||||
| ZEOWW / Zeo Energy Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||||
| BAER.W / Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||||
| SOARW / Volato Group, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| TGAWF / Target Global Acquisition I Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ALUR.WS / Allurion Technologies Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| XBPEW / XBP Global Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| PBMWW / Psyence Biomedical Ltd. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| GIBO Holdings Ltd / DE (KYG386171170) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| GIBO Holdings Ltd / DE (KYG386171170) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SLMWF / Slam Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0001 | -0,0003 | ||||||
| CEROW / CERo Therapeutics Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| AEAEW / AltEnergy Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| LDTDF / LeddarTech Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0001 | -0,0004 | ||||||
| GROV.WS / GROVE COLLABORAT HOLD-CW26 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ZAPWF / Zapp Electric Vehicles Group Limited - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | ||||||
| ZALATORIS ACQUISITION CORP / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| NBSTW / Newbury Street Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2830 | ||||
| US90138P1185 / 26 Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| AILWQ / iLearningEngines, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| COOLW / Corner Growth Acquisition Corp - Warrants (01/01/2027) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2437 | ||||
| RMGWF / RMG Acquisition Corp. III - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1120 | ||||
| FREEW / Whole Earth Brands Inc - Warrants (30/04/2026) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PHYT / Pyrophyte Acquisition Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2408 | ||||
| SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4206 | ||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1084 | ||||
| GETRW / Getaround, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| ACROPOLIS INFRASTRUCTURE CVR / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8437 | ||||
| US715ESC0184 / ESC PERSHING SQUARE | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PTVE / Pactiv Evergreen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3869 | ||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3328 | ||||
| MVLAW / Movella Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SKGR / SK Growth Opportunities Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2036 | ||||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0380 | ||||
| KYG3218G1174 / EVe Mobility Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ENFN / Enfusion, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1634 | ||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| TRS CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| TRS CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| TRS CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | Short | -0,00 | -200,00 | -0,00 | -200,00 | -0,0044 | -0,0088 | ||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| BBT / Beacon Financial Corporation | Short | -0,00 | -86,27 | -0,00 | -86,67 | -0,0088 | 0,0569 | ||
| TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0089 | -0,0089 | ||||||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0103 | -0,0103 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0117 | -0,0117 | ||||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0134 | -0,0134 | ||||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0134 | -0,0134 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0157 | -0,0157 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0157 | -0,0157 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0158 | -0,0158 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0163 | -0,0163 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0163 | -0,0163 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0167 | -0,0167 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0180 | -0,0180 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0181 | -0,0181 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0196 | -0,0196 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0234 | -0,0234 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0289 | -0,0289 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0364 | -0,0364 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0606 | -0,0606 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0606 | -0,0606 | ||||||
| TRS CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0819 | -0,0819 | ||||||
| TRS SCHLUMBERGER NV / DE (000000000) | -0,02 | -0,0853 | -0,0853 | ||||||
| CVX / Chevron Corporation | Short | -0,00 | -89,50 | -0,03 | -89,92 | -0,1054 | 0,6482 | ||
| TRS KELLANOVA / DE (000000000) | -0,03 | -0,1405 | -0,1405 | ||||||
| TRS KELLANOVA / DE (000000000) | -0,03 | -0,1405 | -0,1405 | ||||||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | Short | -0,00 | -0,05 | -0,2110 | -0,2110 | ||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | Short | -0,00 | -0,21 | -0,8724 | -0,8724 | ||||
| RDFN / Redfin Corporation | Short | -0,06 | -0,66 | -2,7624 | -2,7624 |
