Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.332.875
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FLBDX - TOTAL RETURN BOND FUND Retail Class har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.332.875 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FLBDX - TOTAL RETURN BOND FUND Retail Classs største beholdninger er Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (US:US27827V1052) , Diamond Hill Short Duration Total Return Fund Class Y (US:US25264S5367) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and PIMCO LOW DURATION INC-IN (US:US7220051707) .

FLBDX - TOTAL RETURN BOND FUND Retail Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,96 24,05 20,4563 11,4920
0,12 11,74 9,9872 9,9872
1,08 10,67 9,0769 9,0769
0,10 9,65 8,2097 8,2097
1,63 16,34 13,9001 2,9051
0,13 11,95 10,1631 1,0493
0,99 8,86 7,5317 0,1164
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,63 2,2329 -24,2003
0,52 5,88 5,0022 -8,3845
0,57 5,84 4,9657 -4,4719
1,19 9,72 8,2645 -0,0379
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US27827V1052 / Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund 2,96 127,25 24,05 130,38 20,4563 11,4920
US25264S5367 / Diamond Hill Short Duration Total Return Fund Class Y 1,63 27,37 16,34 27,63 13,9001 2,9051
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,13 10,11 11,95 12,58 10,1631 1,0493
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,12 11,74 9,9872 9,9872
Transamerica Short / (US8939621343) 1,08 10,67 9,0769 9,0769
US7220051707 / PIMCO LOW DURATION INC-IN 1,19 0,00 9,72 0,50 8,2645 -0,0379
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,10 9,65 8,2097 8,2097
Fidelity Adv Short / (US31641Q7896) 0,99 1,51 8,86 2,54 7,5317 0,1164
US3158068029 / F/A-HI INC A-Z 0,52 -58,47 5,88 -57,08 5,0022 -8,3845
US52472T7182 / BrandywineGLOBAL High Yield Fund 0,57 -46,83 5,84 -46,88 4,9657 -4,4719
Meeder Government / (58510R614) 2,63 -91,47 2,2329 -24,2003