Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 669.782.178
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MJFOX - MATTHEWS JAPAN FUND Investor Class Shares har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 669.782.178 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MJFOX - MATTHEWS JAPAN FUND Investor Class Sharess største beholdninger er Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Tokio Marine Holdings, Inc. (DE:MH6) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) , Hitachi, Ltd. (US:HTHIF) , and Tokyo Electron Limited (US:TOELF) . MJFOX - MATTHEWS JAPAN FUND Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Fujitsu Limited (US:FJTSF) , T&D Holdings, Inc. (US:TDHOF) , Kinden Corporation (DE:109) , Sanrio Company, Ltd. (US:SNROF) , and Sekisui Chemical Co., Ltd. (US:SKSUF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,52 12,53 1,8343 1,8343
0,15 27,92 4,0884 1,7662
0,52 11,41 1,6706 1,6706
0,30 8,70 1,2737 1,2737
0,42 8,14 1,1925 1,1925
0,16 7,52 1,1017 1,1017
0,39 7,08 1,0371 1,0371
0,28 13,63 1,9964 0,9886
0,74 31,19 4,5673 0,9839
0,42 5,39 0,7899 0,7899
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 5,36 0,7850 -1,6937
0,55 9,45 1,3835 -1,6205
1,51 39,25 5,7467 -0,8215
0,40 8,56 1,2538 -0,7827
0,28 7,11 1,0410 -0,6360
0,69 15,65 2,2918 -0,5477
0,38 6,69 0,9794 -0,3983
0,34 9,32 1,3644 -0,3037
0,05 13,49 1,9758 -0,2964
1,62 13,02 1,9068 -0,2315
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SNEJF / Sony Group Corporation 1,51 -4,49 39,25 -1,85 5,7467 -0,8215
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,74 31,24 31,19 42,98 4,5673 0,9839
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,24 7,76 30,51 7,76 4,4672 -0,1832
HTHIF / Hitachi, Ltd. 1,02 -5,89 29,64 16,50 4,3395 0,1610
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,15 41,42 27,92 97,50 4,0884 1,7662
NEC1 / NEC Corporation 0,76 -23,45 22,20 4,85 3,2505 -0,2272
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 -22,25 21,22 6,52 3,1065 -0,1648
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,64 1,83 21,13 17,84 3,0945 0,1488
MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 2,05 1,09 19,87 9,28 2,9093 -0,0770
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,38 -7,43 19,83 4,42 2,9036 -0,2157
MARUF / Marubeni Corporation 0,90 0,00 18,08 25,66 2,6467 0,2840
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 11,35 17,71 26,39 2,5935 0,2916
ASI1 / ASICS Corporation 0,67 -10,19 17,02 7,99 2,4923 -0,0965
FR7 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,05 8,43 15,87 24,88 2,3244 0,2365
ORXCF / ORIX Corporation 0,69 -16,23 15,65 -9,46 2,2918 -0,5477
4543 / Terumo Corporation 0,78 11,57 14,23 8,81 2,0839 -0,0644
RYKKY / Ryohin Keikaku Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 26,58 13,63 122,23 1,9964 0,9886
KEY N / Keyence Corporation 0,03 10,42 13,55 12,29 1,9846 0,0019
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,05 -14,74 13,49 -2,46 1,9758 -0,2964
ABW / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,99 58,41 13,18 65,74 1,9300 0,6237
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,39 -3,77 13,18 33,16 1,9297 0,3041
NPCPF / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 1,62 -6,59 13,02 0,03 1,9068 -0,2315
FJTSF / Fujitsu Limited 0,52 12,53 1,8343 1,8343
KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -1,86 12,27 -44,59 1,7963 0,2906
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,52 10,51 11,98 7,52 1,7545 -0,0760
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,12 -9,74 11,84 27,52 1,7337 0,2085
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,94 51,19 11,60 39,45 1,6991 0,3324
KAJMF / Kajima Corporation 0,44 -17,37 11,44 5,35 1,6746 -0,1084
TDHOF / T&D Holdings, Inc. 0,52 11,41 1,6706 1,6706
SMTOF / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,50 14,57 10,71 47,20 1,5677 0,3730
SWGHF / Sawai Group Holdings Co., Ltd. 0,77 18,60 9,84 13,30 1,4405 0,0144
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,55 -46,97 9,45 -48,34 1,3835 -1,6205
TONPF / TOPPAN Holdings Inc. 0,34 -7,67 9,32 -8,24 1,3644 -0,3037
109 / Kinden Corporation 0,30 8,70 1,2737 1,2737
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -48,29 8,56 -34,14 1,2538 -0,7827
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 8,14 1,1925 1,1925
4HP / Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 0,52 -10,33 7,86 -5,84 1,1502 -0,2201
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,17 -10,41 7,77 -5,55 1,1384 -0,2136
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,16 7,52 1,1017 1,1017
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,45 46,89 7,25 63,25 1,0617 0,3322
MHVIY / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -52,21 7,11 -30,37 1,0410 -0,6360
SKSUF / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0,39 7,08 1,0371 1,0371
SCSKF / SCSK Corporation 0,23 -1,14 6,79 20,44 0,9939 0,0683
JPAVF / Japan Aviation Electronics Industry, Limited 0,38 -21,37 6,69 -20,26 0,9794 -0,3983
AITUF / Anritsu Corporation 0,42 5,39 0,7899 0,7899
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -87,73 5,36 -77,67 0,7850 -1,6937
2326 / Digital Arts Inc. 0,08 50,27 4,41 75,72 0,6464 0,2338
IIJIF / Internet Initiative Japan Inc. 0,19 -19,64 3,77 -15,03 0,5513 -0,0430
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0,13 0,00 3,59 13,52 0,5262 0,0062