Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 669.782.178
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MJFOX - MATTHEWS JAPAN FUND Investor Class Shares har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 669.782.178 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MJFOX - MATTHEWS JAPAN FUND Investor Class Sharess største beholdninger er Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Tokio Marine Holdings, Inc. (DE:MH6) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , and Tokyo Electron Limited (DE:TKY) . MJFOX - MATTHEWS JAPAN FUND Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FJTSY) , T&D Holdings, Inc. (DE:TZ6) , Kinden Corporation (JP:1944) , Sanrio Company, Ltd. (US:SNROF) , and Sekisui Chemical Co., Ltd. (DE:SUI) .

MJFOX - MATTHEWS JAPAN FUND Investor Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,52 12,53 1,8343 1,8343
0,15 27,92 4,0884 1,7662
0,52 11,41 1,6706 1,6706
0,30 8,70 1,2737 1,2737
0,42 8,14 1,1925 1,1925
0,16 7,52 1,1017 1,1017
0,39 7,08 1,0371 1,0371
0,28 13,63 1,9964 0,9886
0,74 31,19 4,5673 0,9839
0,42 5,39 0,7899 0,7899
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 5,36 0,7850 -1,6937
0,55 9,45 1,3835 -1,6205
1,51 39,25 5,7467 -0,8215
0,40 8,56 1,2538 -0,7827
0,28 7,11 1,0410 -0,6360
0,69 15,65 2,2918 -0,5477
0,38 6,69 0,9794 -0,3983
0,34 9,32 1,3644 -0,3037
0,05 13,49 1,9758 -0,2964
1,62 13,02 1,9068 -0,2315
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SNEJF / Sony Group Corporation 1,51 -4,49 39,25 -1,85 5,7467 -0,8215
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,74 31,24 31,19 42,98 4,5673 0,9839
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,24 7,76 30,51 7,76 4,4672 -0,1832
HIA1 / Hitachi, Ltd. 1,02 -5,89 29,64 16,50 4,3395 0,1610
TKY / Tokyo Electron Limited 0,15 41,42 27,92 97,50 4,0884 1,7662
6701 / NEC Corporation 0,76 -23,45 22,20 4,85 3,2505 -0,2272
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0,78 -22,25 21,22 6,52 3,1065 -0,1648
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,64 1,83 21,13 17,84 3,0945 0,1488
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 2,05 1,09 19,87 9,28 2,9093 -0,0770
8001 / ITOCHU Corporation 0,38 -7,43 19,83 4,42 2,9036 -0,2157
MARA / Marubeni Corporation 0,90 0,00 18,08 25,66 2,6467 0,2840
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,30 11,35 17,71 26,39 2,5935 0,2916
ASI1 / ASICS Corporation 0,67 -10,19 17,02 7,99 2,4923 -0,0965
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,05 8,43 15,87 24,88 2,3244 0,2365
8591 / ORIX Corporation 0,69 -16,23 15,65 -9,46 2,2918 -0,5477
4543 / Terumo Corporation 0,78 11,57 14,23 8,81 2,0839 -0,0644
3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,28 26,58 13,63 122,23 1,9964 0,9886
6861 / Keyence Corporation 0,03 10,42 13,55 12,29 1,9846 0,0019
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,05 -14,74 13,49 -2,46 1,9758 -0,2964
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,99 58,41 13,18 65,74 1,9300 0,6237
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,39 -3,77 13,18 33,16 1,9297 0,3041
NI7 / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 1,62 -6,59 13,02 0,03 1,9068 -0,2315
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 12,53 1,8343 1,8343
KAO / Kao Corporation 0,27 -1,86 12,27 -44,59 1,7963 0,2906
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,52 10,51 11,98 7,52 1,7545 -0,0760
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,12 -9,74 11,84 27,52 1,7337 0,2085
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,94 51,19 11,60 39,45 1,6991 0,3324
KAJMF / Kajima Corporation 0,44 -17,37 11,44 5,35 1,6746 -0,1084
TZ6 / T&D Holdings, Inc. 0,52 11,41 1,6706 1,6706
SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,50 14,57 10,71 47,20 1,5677 0,3730
SWGHF / Sawai Group Holdings Co., Ltd. 0,77 18,60 9,84 13,30 1,4405 0,0144
7203 / Toyota Motor Corporation 0,55 -46,97 9,45 -48,34 1,3835 -1,6205
7911 N / TOPPAN Holdings Inc. 0,34 -7,67 9,32 -8,24 1,3644 -0,3037
1944 / Kinden Corporation 0,30 8,70 1,2737 1,2737
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,40 -48,29 8,56 -34,14 1,2538 -0,7827
NIDEC N / Nidec Corporation 0,42 8,14 1,1925 1,1925
IMHDF / Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 0,52 -10,33 7,86 -5,84 1,1502 -0,2201
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,17 -10,41 7,77 -5,55 1,1384 -0,2136
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,16 7,52 1,1017 1,1017
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,45 46,89 7,25 63,25 1,0617 0,3322
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,28 -52,21 7,11 -30,37 1,0410 -0,6360
SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0,39 7,08 1,0371 1,0371
SCSKF / SCSK Corporation 0,23 -1,14 6,79 20,44 0,9939 0,0683
JPAVF / Japan Aviation Electronics Industry, Limited 0,38 -21,37 6,69 -20,26 0,9794 -0,3983
6754 / Anritsu Corporation 0,42 5,39 0,7899 0,7899
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -87,73 5,36 -77,67 0,7850 -1,6937
2326 / Digital Arts Inc. 0,08 50,27 4,41 75,72 0,6464 0,2338
IIJIF / Internet Initiative Japan Inc. 0,19 -19,64 3,77 -15,03 0,5513 -0,0430
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0,13 0,00 3,59 13,52 0,5262 0,0062