Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 803.964.092
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MINDX - MATTHEWS INDIA FUND Investor Class Shares har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 803.964.092 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MINDX - MATTHEWS INDIA FUND Investor Class Sharess største beholdninger er HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , ICICI Bank Limited (IN:532174) , Eternal Limited (IN:ZOMATO) , Shriram Finance Limited (IN:SHRIRAMFIN) , and Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) . MINDX - MATTHEWS INDIA FUND Investor Class Sharess nye stillinger omfatter 360 ONE WAM Ltd (IN:INE466L01038) , Godrej Properties Ltd (IN:GPL) , Nippon Life India Asset Management Ltd (IN:RNAM) , Container Corporation of India Limited (IN:531344) , and Techno Electric & Engineering Company Limited (IN:TECHNOE) .

MINDX - MATTHEWS INDIA FUND Investor Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,57 41,78 5,2982 1,9019
7,13 33,31 4,2244 1,8203
1,26 23,95 3,0372 1,1900
0,17 12,19 1,5455 1,0493
0,57 7,92 1,0040 1,0040
2,13 37,29 4,7286 0,9110
0,09 5,93 0,7518 0,7518
0,26 5,84 0,7406 0,7406
1,83 5,68 0,7202 0,7202
0,20 5,42 0,6879 0,6879
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,7229
1,53 28,66 3,6338 -1,4905
0,32 12,73 1,6137 -1,3675
2,63 6,53 0,8286 -1,3412
0,05 0,78 0,0992 -0,8619
1,14 5,09 0,6449 -0,8580
0,30 4,18 0,5297 -0,8444
0,13 18,66 2,3661 -0,7253
2,94 49,64 6,2947 -0,7125
0,63 15,86 2,0114 -0,6716
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HDFCB / HDFC Bank Ltd 2,85 -3,41 66,45 5,78 8,4269 0,0195
532174 / ICICI Bank Limited 2,94 -11,82 49,64 -5,19 6,2947 -0,7125
ZOMATO / Eternal Limited 13,57 25,58 41,78 64,65 5,2982 1,9019
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 4,54 -2,67 37,47 5,09 4,7519 -0,0203
RELIANCE / Reliance Industries Limited 2,13 11,04 37,29 30,72 4,7286 0,9110
SWIGGY / Swiggy Limited 7,13 53,45 33,31 85,46 4,2244 1,8203
532454 / Bharti Airtel Limited 1,41 1,83 33,10 18,09 4,1975 0,4460
BAF / Bajaj Finance Ltd 2,98 779,72 32,54 -7,78 4,1266 -0,5964
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 -26,60 28,66 -25,16 3,6338 -1,4905
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,67 -2,16 24,98 16,99 3,1675 0,3101
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 1,26 61,73 23,95 73,53 3,0372 1,1900
524558 / Neuland Laboratories Limited 0,13 -18,89 18,66 -19,22 2,3661 -0,7253
MARICO / Marico Limited 2,20 -1,87 18,55 8,67 2,3520 0,0677
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0,61 52,02 16,33 27,16 2,0711 0,3864
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,63 -20,61 15,86 -20,88 2,0114 -0,6716
AXISBANK / Axis Bank Limited 1,08 -28,12 15,14 -21,63 1,9196 -0,6654
MFSL / Max Financial Services Limited 0,70 -29,70 13,49 0,91 1,7105 -0,0786
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,32 -40,49 12,73 -42,87 1,6137 -1,3675
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0,09 -23,89 12,71 -19,97 1,6124 -0,5138
TVSMOTOR / TVS Motor Company Limited 0,36 -1,95 12,30 18,36 1,5596 0,1689
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0,17 -16,71 12,19 345,11 1,5455 1,0493
ITC / ITC Limited 1,83 22,12 8,87 24,12 1,1253 0,1684
ICICIGI / ICICI Lombard General Insurance Company Limited 0,37 0,00 8,86 13,65 1,1233 0,0802
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 0,06 -10,98 8,33 -4,14 1,0569 -0,1067
CROMPTON / Crompton Greaves Consumer Electricals Limited 1,96 3,93 8,11 4,23 1,0283 -0,0130
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0,57 7,92 1,0040 1,0040
SBIN / State Bank of India 0,82 -26,37 7,85 -21,66 0,9958 -0,3457
TITAN / Titan Company Limited 0,18 6,09 7,68 27,95 0,9737 0,1705
TATAGLOBAL / Tata Consumer Products Ltd 0,57 23,37 7,34 35,49 0,9311 0,2057
INE0I7C01011 / Latent View Analytics Ltd 1,47 9,92 7,03 23,22 0,8916 0,1279
METROHL / Metropolis Healthcare Ltd 0,34 13,92 6,85 24,36 0,8687 0,1315
500830 / Colgate-Palmolive (India) Limited 0,23 -8,14 6,57 -7,62 0,8333 -0,1187
FEDERALBNK / The Federal Bank Limited 2,63 -63,60 6,53 -59,69 0,8286 -1,3412
INE0HV901016 / Le Travenues Technology Pte. Ltd. 3,13 16,64 6,43 45,43 0,8155 0,2236
INE0J5401028 / HONASA CONSUMER LTD /INR/ 0.00000000 1,75 17,81 6,32 57,87 0,8016 0,2657
INE0LCL01028 / Avalon Technologies Ltd 0,64 44,01 6,31 61,45 0,7999 0,2770
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,30 -37,19 5,98 -31,65 0,7588 -0,4127
INE066A01021 / Eicher Motors Ltd 0,09 5,93 0,7518 0,7518
COFORGE / Coforge Limited 0,26 283,52 5,84 29,95 0,7406 0,7406
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0,30 -26,49 5,78 -29,09 0,7329 -0,3580
PERSISTENT / Persistent Systems Limited 0,08 -3,70 5,72 5,77 0,7251 0,0016
500480 / Cummins India Limited 0,14 -16,38 5,69 -6,58 0,7217 -0,0936
500103 / Bharat Heavy Electricals Limited 1,83 5,68 0,7202 0,7202
GPL / Godrej Properties Ltd 0,20 5,42 0,6879 0,6879
BRITANNIA / Britannia Industries Limited 0,08 5,29 0,6707 0,6707
INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. 1,14 -51,04 5,09 -59,29 0,6449 -0,8580
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,23 -16,85 4,99 -4,29 0,6331 -0,0650
CADILAHC / Cadila Healthcare Ltd 0,41 -39,57 4,76 -32,52 0,6034 -0,3403
GPPL / Gujarat Pipavav Port Limited 2,49 -4,81 4,69 11,65 0,5943 0,0324
532488 / Divi's Laboratories Limited 0,05 -20,28 4,19 -6,01 0,5315 -0,0653
532424 / Godrej Consumer Products Limited 0,30 -59,97 4,18 -59,32 0,5297 -0,8444
PLM / Poly Medicure Ltd 0,16 -39,69 4,10 -40,35 0,5195 -0,3996
RNAM / Nippon Life India Asset Management Ltd 0,43 4,04 0,5122 0,5122
INE290S01011 / Cartrade Tech Ltd 0,20 0,00 3,99 3,45 0,5054 -0,0101
500002 / ABB India Limited 0,06 -5,01 3,93 4,39 0,4980 -0,0054
INE419M01027 / TD POWER SYSTEMS LTD 0,65 5,96 3,76 29,51 0,4770 0,0883
VBL / Varun Beverages Limited 0,70 -38,80 3,75 -48,10 0,4755 -0,4914
531344 / Container Corporation of India Limited 0,42 3,71 0,4699 0,4699
ASHOKLEY / Ashok Leyland Limited 1,24 3,63 0,4608 0,4608
TECHNOE / Techno Electric & Engineering Company Limited 0,18 3,34 0,4241 0,4241
THERMAX / Thermax Limited 0,08 3,33 0,4221 0,4221
HYUNDAI / Hyundai Motor India Limited 0,13 -16,39 3,24 8,29 0,4110 0,0105
505700 / Elecon Engineering Company Limited 0,41 -3,19 3,13 41,28 0,3967 0,1004
LUPIN / Lupin Limited 0,12 -60,11 2,70 -61,91 0,3427 -0,6066
INE095A01012 / IndusInd Bank Ltd 0,21 -48,00 2,15 -30,12 0,2724 -0,1390
INE07K301024 / Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd 0,38 -44,88 1,82 -36,73 0,2305 -0,1539
PGEL / PG Electroplast Limited 0,17 1,50 0,1900 0,1900
YATHARTH / Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited 0,23 86,08 1,42 134,44 0,1796 0,0987
HDB FINANCIAL SERVICES LTD / EC (000000000) 0,14 1,26 0,1595 0,1595
PRAJIND / Praj Industries Limited 0,17 -59,95 1,03 -63,14 0,1303 -0,2427
DRRD / DR. REDDY'S LABORATORIES COMMON STOCK 0,05 -90,29 0,78 -89,12 0,0992 -0,8619
TECHM / Tech Mahindra Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4471
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,7229