Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 234.071.491
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MEGMX - Matthews Emerging Markets Equity Fund Investor Class Shares har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 234.071.491 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MEGMX - Matthews Emerging Markets Equity Fund Investor Class Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , and Hana Financial Group Inc. (KR:086790) . MEGMX - Matthews Emerging Markets Equity Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Shriram Finance Limited (IN:SHRIRAMFIN) , Eicher Motors Ltd (IN:INE066A01021) , Marico Limited (IN:MARICO) , B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , and Tata Consumer Products Ltd (IN:TATAGLOBAL) .

MEGMX - Matthews Emerging Markets Equity Fund Investor Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,71 26,12 10,3579 2,8981
0,61 5,05 2,0045 2,0045
0,09 5,63 2,2315 1,2482
0,31 2,87 1,1397 1,0883
0,17 4,09 1,6226 1,0595
0,04 2,65 1,0490 1,0490
0,15 2,60 1,0328 1,0328
0,27 2,28 0,9058 0,9058
0,23 2,21 0,8748 0,8748
2,65 2,20 0,8736 0,8736
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 3,64 1,4451 -1,6097
0,14 4,80 1,9027 -1,2741
0,07 5,06 2,0079 -1,2120
0,00 0,00 -1,1087
0,21 13,56 5,3792 -1,0854
0,00 0,00 -1,0092
0,37 5,23 2,0739 -1,0062
0,00 0,00 -0,9745
0,14 2,32 0,9218 -0,9473
0,12 2,25 0,8913 -0,8397
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,71 12,26 26,12 45,77 10,3579 2,8981
NNND / Tencent Holdings Limited 0,21 -13,37 13,56 -12,64 5,3792 -1,0854
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,17 0,00 7,53 11,54 2,9871 0,1756
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 5,77 30,75 2,2870 0,4509
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,09 52,72 5,63 138,29 2,2315 1,2482
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,37 -17,38 5,23 -29,31 2,0739 -1,0062
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -43,27 5,06 -34,54 2,0079 -1,2120
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 0,61 5,05 2,0045 2,0045
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 26,34 5,03 56,00 1,9954 0,6523
939 / China Construction Bank Corporation 4,75 0,00 4,81 14,18 1,9071 0,1538
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -41,08 4,80 -37,13 1,9027 -1,2741
088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund 0,52 0,00 4,46 15,11 1,7677 0,1553
000660 / SK hynix Inc. 0,02 16,49 4,29 88,32 1,7017 0,7530
532454 / Bharti Airtel Limited 0,17 160,86 4,09 202,59 1,6226 1,0595
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,10 -31,68 3,83 -18,32 1,5197 -0,4331
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,04 0,00 3,66 51,62 1,4517 0,4464
9618 / JD.com, Inc. 0,22 -37,45 3,64 -50,34 1,4451 -1,6097
1211 N / BYD Company Limited 0,23 184,58 3,57 -12,51 1,4146 -0,2826
MFSL / Max Financial Services Limited 0,19 0,00 3,55 43,52 1,4091 0,3784
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,55 0,00 3,50 6,96 1,3898 0,0254
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,21 0,00 3,47 -8,15 1,3760 -0,1967
BPHLF / Bank of the Philippine Islands 1,50 0,00 3,46 0,03 1,3710 -0,0677
1336 / New China Life Insurance Company Ltd. 0,62 0,00 3,38 43,19 1,3388 0,3574
857 / PetroChina Company Limited 3,70 0,00 3,19 6,30 1,2652 0,0156
TVSMOTOR / TVS Motor Company Limited 0,09 0,00 3,12 20,73 1,2358 0,1610
NNW0 / Naspers Limited 0,01 0,00 2,97 25,83 1,1789 0,1952
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 2,89 34,00 1,1443 0,2476
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,41 0,00 2,88 18,35 1,1434 0,1289
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,31 1.666,29 2,87 2.235,77 1,1397 1,0883
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,20 0,00 2,83 9,04 1,1240 0,0417
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,26 900,00 2,79 4,85 1,1070 -0,0017
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,00 2,71 1,23 1,0749 -0,0398
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 0,89 -12,82 2,68 3,64 1,0609 -0,0139
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,05 0,00 2,67 20,90 1,0580 0,1394
CHL / China Life Insurance Company Limited 1,10 -7,88 2,65 14,96 1,0517 0,0916
INE066A01021 / Eicher Motors Ltd 0,04 2,65 1,0490 1,0490
HY7 / Shoprite Holdings Ltd 0,17 0,00 2,62 4,88 1,0410 -0,0009
BANDHA / Bandhan Bank Ltd 1,18 1.198,20 2,60 785,71 1,0328 0,0371
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,15 2,60 1,0328 1,0328
2669 / China Overseas Property Holdings Limited 3,64 0,00 2,55 1,76 1,0109 -0,0320
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,02 0,00 2,44 25,80 0,9672 0,1599
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1.134,42 2,42 1.964,10 0,9579 -0,3272
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 10,40 0,00 2,40 -4,61 0,9512 -0,0958
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,08 -39,06 2,36 10,03 0,9354 0,0428
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 2,35 -11,67 0,9308 -0,1758
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 1,56 0,00 2,34 24,48 0,9277 0,1453
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -35,23 2,32 -48,23 0,9218 -0,9473
MARICO / Marico Limited 0,27 2,28 0,9058 0,9058
SKMTF / SK Telecom Co., Ltd. 0,05 -48,30 2,27 -42,27 0,9016 -0,7376
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -46,76 2,25 -45,95 0,8913 -0,8397
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,24 -7,77 0,8899 -0,1231
SBIN / State Bank of India 0,23 2,21 0,8748 0,8748
051910 / LG Chem, Ltd. 0,01 0,00 2,21 -7,16 0,8748 -0,1141
Horizon Robotics / EC (KYG4602S1057) 2,65 2,20 0,8736 0,8736
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,05 -35,91 2,02 -44,96 0,8017 -0,7275
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 3,16 0,00 2,02 -0,49 0,8008 -0,0441
ZOMATO / Eternal Limited 0,64 1,96 0,7785 0,7785
CPNG / Coupang, Inc. 0,05 -52,93 1,50 -35,68 0,5942 -0,3759
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,10 345,45 1,39 470,37 0,5500 0,4487
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 1,32 -7,52 0,5218 -0,0705
RAIL3 / Rumo S.A. 0,39 0,00 1,32 19,98 0,5217 0,0652
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,48 1,28 0,5060 0,5060
3908 / China International Capital Corporation Limited 0,55 -46,60 1,24 -35,62 0,4913 -0,3097
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,05 397,71 1,20 482,52 0,4760 -0,4850
TATAGLOBAL / Tata Consumer Products Ltd 0,09 1,19 0,4739 0,4739
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,21 0,00 1,18 22,28 0,4683 0,0663
2454 / MediaTek Inc. 0,03 -51,79 1,16 -52,09 0,4588 -0,5461
INE935N01020 / Dixon Technologies India Ltd 0,01 0,99 0,3931 0,3931
A035420 / NAVER Corporation 0,00 0,00 0,30 49,25 0,1190 0,0349
LUPIN / Lupin Limited 0,01 0,00 0,21 -4,48 0,0848 -0,0084
CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited 0,00 0,00 0,19 17,28 0,0757 0,0081
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,11 0,00 0,15 -7,36 0,0599 -0,0080
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 0,28 0,00 0,15 4,26 0,0585 -0,0005
MBB / Military Commercial Joint Stock Bank 0,12 0,00 0,12 4,31 0,0483 -0,0004
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,01 0,00 0,12 22,11 0,0462 0,0064
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,0052 -0,0006
SBER / Sberbank of Russia 0,13 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
214150 / CLASSYS Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0574
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0847
500850 / The Indian Hotels Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9745
058470 / LEENO Industrial Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0092
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1183
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1087