Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.807.794
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MEMS - Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.807.794 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MEMS - Matthews Emerging Markets Discovery Active ETFs største beholdninger er Bandhan Bank Ltd (IN:BANDHA) , Hugel, Inc. (KR:A145020) , Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LEGN) , Yduqs Participações S.A. (BR:YDUQ3) , and We Buy Cars Holdings Limited (ZA:WBC) . MEMS - Matthews Emerging Markets Discovery Active ETFs nye stillinger omfatter Piraeus Financial Holdings S.A. (US:BPIRF) , HD Hyundai Co., Ltd. (KR:267250) , Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (US:BLX) , Fortune Electric Co., Ltd. (TW:1519) , and SNT Holdings Co., Ltd. (KR:036530) .

MEMS - Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
BPIRF / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,04 0,27 1,4182 1,4182
267250 / HD Hyundai Co., Ltd. 0,00 0,26 1,3987 1,3987
BANDHA / Bandhan Bank Ltd 0,67 1,48 7,8814 1,2891
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,90 4,8059 1,1570
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,00 0,16 0,8668 0,8668
1519 / Fortune Electric Co., Ltd. 0,01 0,15 0,8202 0,8202
2368 / Gold Circuit Electronics Ltd. 0,02 0,23 1,2357 0,7993
LR6 / TBC Bank Group PLC 0,00 0,29 1,5212 0,6004
WBC / We Buy Cars Holdings Limited 0,13 0,45 2,4106 0,5615
YDUQ3 / Yduqs Participações S.A. 0,17 0,52 2,7534 0,5606
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO 0,00 0,07 0,3986 -1,9908
511218 / Shriram Finance Limited 0,04 0,36 1,9216 -1,7503
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,44 2,3164 -1,3795
72T / Flat Glass Group Co., Ltd. 0,11 0,12 0,6508 -0,6968
INOXWIND / Inox Wind Limited 0,15 0,30 1,5893 -0,6568
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,12 0,6387 -0,5479
PARAUCO / Parque Arauco S.A. 0,09 0,18 0,9655 -0,5311
ASTOR / Astor Enerji A.S. 0,09 0,21 1,1007 -0,4914
SEERA / Seera Group Holding 0,01 0,07 0,3483 -0,4650
121600 / Advanced Nano Products Co., Ltd. 0,00 0,02 0,0966 -0,4152
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BANDHA / Bandhan Bank Ltd 0,67 4,46 1,48 35,00 7,8814 1,2891
A145020 / Hugel, Inc. 0,00 -13,63 0,96 9,08 5,1175 -0,1760
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 42,16 0,90 48,76 4,8059 1,1570
YDUQ3 / Yduqs Participações S.A. 0,17 -5,46 0,52 41,64 2,7534 0,5606
WBC / We Buy Cars Holdings Limited 0,13 0,00 0,45 47,56 2,4106 0,5615
RADICO / Radico Khaitan Limited 0,01 0,00 0,44 7,37 2,3277 -0,1194
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -23,49 0,44 -29,27 2,3164 -1,3795
SBFG3 / Grupo SBF S.A. 0,19 0,00 0,42 9,28 2,2571 -0,0756
INE290S01011 / Cartrade Tech Ltd 0,02 0,00 0,41 3,04 2,1685 -0,2074
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,01 -14,29 0,36 58,08 1,9275 0,5473
5904 / POYA International Co., Ltd. 0,02 16,63 0,36 39,38 1,9235 0,3636
511218 / Shriram Finance Limited 0,04 -44,98 0,36 -40,92 1,9216 -1,7503
INPST / InPost S.A. 0,02 0,00 0,36 13,56 1,9194 0,0102
6643 / M31 Technology Corporation 0,02 0,00 0,35 2,62 1,8740 -0,1895
PHOENIXLTD / The Phoenix Mills Limited 0,02 0,00 0,32 -5,26 1,7265 -0,3315
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,01 -2,11 0,32 9,56 1,7080 -0,0536
ZH / Zhihu Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,31 -6,91 1,6545 -0,3495
INOXWIND / Inox Wind Limited 0,15 -25,47 0,30 -20,11 1,5893 -0,6568
GTCAP / GT Capital Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,30 14,62 1,5856 0,0230
2KS / Old Mutual Limited 0,42 12,22 0,29 18,03 1,5329 0,0638
LR6 / TBC Bank Group PLC 0,00 56,36 0,29 86,27 1,5212 0,6004
2192 / Medlive Technology Co., Ltd. 0,15 -2,27 0,28 8,46 1,5022 -0,0602
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 0,13 31,26 0,27 80,79 1,4552 0,5462
FINCABLES / Finolex Cables Limited 0,02 0,00 0,27 7,09 1,4476 -0,0813
VIVA3 / Vivara Participações S.A. 0,05 0,00 0,27 42,63 1,4465 0,3014
BPIRF / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,04 0,27 1,4182 1,4182
3324 / Auras Technology Co., Ltd. 0,01 9,09 0,26 50,29 1,4008 0,3462
267250 / HD Hyundai Co., Ltd. 0,00 0,26 1,3987 1,3987
MNDA / Minda Industries Ltd 0,02 -20,16 0,26 0,38 1,3901 -0,1736
VAMO3 / Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 0,34 4,60 0,26 4,82 1,3890 -0,1113
6669 / Wiwynn Corporation 0,00 0,00 0,26 76,19 1,3823 0,4950
2368 / Gold Circuit Electronics Ltd. 0,02 91,67 0,23 222,22 1,2357 0,7993
ACE / Action Construction Equipment Limited 0,02 24,54 0,23 20,42 1,2265 0,0757
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,02 0,00 0,23 1,33 1,2174 -0,1361
FPT / FPT Corporation 0,05 48,30 0,22 42,11 1,1531 0,2344
282330 / BGF Retail Co., Ltd. 0,00 0,00 0,21 20,23 1,1109 0,0716
1590 / Airtac International Group 0,01 0,00 0,21 18,86 1,1104 0,0581
ASTOR / Astor Enerji A.S. 0,09 0,00 0,21 -22,26 1,1007 -0,4914
SLEGF / Silergy Corp. 0,02 0,00 0,21 6,74 1,1006 -0,0603
INE961O01016 / RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE COMMON STOCK 0,01 0,00 0,20 10,93 1,0831 -0,0179
KR7352480008 / C&C International Corp. 0,01 37,00 0,19 33,33 1,0229 0,1523
MWG / Mobile World Investment Corporation 0,07 48,51 0,19 61,21 0,9965 0,2989
BHARTIHEXA / Bharti Hexacom Limited 0,01 0,00 0,18 33,82 0,9689 0,1461
PARAUCO / Parque Arauco S.A. 0,09 -31,31 0,18 -27,31 0,9655 -0,5311
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 0,07 -13,53 0,18 -19,82 0,9501 -0,3890
GETD / Alstom T&D India Ltd 0,01 21,98 0,17 84,95 0,9201 0,3560
6533 / Andes Technology Corporation 0,02 0,00 0,17 5,56 0,9133 -0,0631
1368 / Xtep International Holdings Limited 0,23 0,00 0,17 10,53 0,8947 -0,0231
SENCO / Senco Gold Limited 0,04 60,30 0,17 102,44 0,8841 0,3884
MBB / Military Commercial Joint Stock Bank 0,17 0,00 0,16 4,46 0,8760 -0,0685
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,00 0,16 0,8668 0,8668
1519 / Fortune Electric Co., Ltd. 0,01 0,15 0,8202 0,8202
Zinka Logistics Solutions Ltd / EC (INE0UIZ01018) 0,03 33,29 0,15 36,94 0,8131 0,1411
SYBJF / Security Bank Corporation 0,10 11,03 0,13 10,62 0,6701 -0,0133
72T / Flat Glass Group Co., Ltd. 0,11 -33,94 0,12 -45,54 0,6508 -0,6968
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -34,70 0,12 -39,09 0,6387 -0,5479
1995 / Ever Sunshine Services Group Limited 0,45 -32,02 0,12 -30,54 0,6221 -0,3846
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0,02 60,00 0,12 73,13 0,6209 0,2140
BRAC / BRAC Bank Ltd 0,26 12,50 0,11 11,58 0,5686 -0,0074
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0,03 40,00 0,11 -13,93 0,5590 -0,1747
MAPI / PT. Mitra Adiperkasa Tbk 1,39 0,00 0,10 -10,62 0,5394 -0,1436
2327 / Yageo Corporation 0,01 -25,00 0,10 -13,91 0,5300 -0,1661
BCI / Banco de Crédito e Inversiones 0,00 -45,26 0,10 -37,66 0,5128 -0,4122
AGUAS/A / Aguas Andinas SA 0,26 -22,48 0,10 -21,49 0,5094 -0,2228
300012 / Centre Testing International Group Co. Ltd. 0,06 0,00 0,09 -8,74 0,5051 -0,1157
694 / Beijing Capital International Airport Company Limited 0,23 0,00 0,09 3,61 0,4614 -0,0375
036530 / SNT Holdings Co., Ltd. 0,00 0,09 0,4600 0,4600
003570 / Snt Dynamics Co.,Ltd. 0,00 0,08 0,4391 0,4391
CK8 / PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk 22,70 0,08 0,4313 0,4313
SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO 0,00 -78,22 0,07 -81,36 0,3986 -1,9908
SEERA / Seera Group Holding 0,01 -53,19 0,07 -51,85 0,3483 -0,4650
1375 / Central China Securities Co., Ltd. 0,23 0,00 0,05 17,39 0,2914 0,0121
6531 / AP Memory Technology Corporation 0,00 -55,56 0,04 -41,18 0,2178 -0,1916
NLG / Nam Long Investment Corporation 0,03 0,00 0,04 11,11 0,2166 -0,0024
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,00 -55,13 0,04 -42,86 0,1954 -0,1841
336370 / Solus Advanced Materials Co., Ltd. 0,01 -53,32 0,04 -46,97 0,1898 -0,2091
121600 / Advanced Nano Products Co., Ltd. 0,00 -77,63 0,02 -78,82 0,0966 -0,4152
TCP / Nutun Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2271