Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 85.636.067
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MCDFX - MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND Investor Class Shares har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 85.636.067 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MCDFX - MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND Investor Class Sharess største beholdninger er Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (DE:PZX) , China Merchants Bank Co., Ltd. (DE:M4B) , and China Construction Bank Corporation (HK:939) . MCDFX - MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Industrial and Commercial Bank of China Limited (AT:ICK) , Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd. (CN:000729) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CYATY) , Meitu, Inc. (US:MEIUF) , and Techtronic Industries Company Limited (US:TTNDF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,50 2,78 3,0643 3,0643
1,24 2,24 2,4714 2,4714
0,05 1,89 2,0871 2,0871
0,22 1,79 1,9727 1,9727
0,02 1,61 1,7775 1,7775
1,10 1,27 1,4050 1,4050
2,19 2,16 2,3796 1,3961
0,09 0,99 1,0889 1,0889
0,20 0,97 1,0747 1,0747
3,77 3,81 4,2031 0,9436
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,90 0,9921 -2,2711
0,54 7,71 8,4987 -1,0898
0,03 1,30 1,4311 -1,0694
0,70 0,94 1,0396 -0,8975
0,02 0,93 1,0203 -0,5798
0,10 1,15 1,2726 -0,3166
0,06 0,84 0,9233 -0,3001
0,06 1,05 1,1630 -0,2010
1,27 2,03 2,2365 -0,1707
0,20 1,55 1,7085 -0,0889
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NNND / Tencent Holdings Limited 0,16 0,00 10,34 0,84 11,4030 0,4883
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,54 0,00 7,71 -14,45 8,4987 -1,0898
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,70 -1,96 4,47 4,86 4,9232 0,3906
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,56 0,00 3,92 18,30 4,3275 0,7970
939 / China Construction Bank Corporation 3,77 9,00 3,81 24,49 4,2031 0,9436
995 / Anhui Expressway Company Limited 1,99 -2,93 3,19 10,83 3,5219 0,4545
956 / China Suntien Green Energy Corporation Limited 5,00 -9,02 2,81 4,58 3,0980 0,2392
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 3,50 2,78 3,0643 3,0643
CNE / China Everbright Environment Group Limited 5,30 0,00 2,58 10,06 2,8475 0,3506
857 / PetroChina Company Limited 2,89 18,80 2,49 26,23 2,7499 0,6479
000729 / Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd. 1,24 2,24 2,4714 2,4714
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 2,19 50,89 2,16 133,55 2,3796 1,3961
600176 / China Jushi Co., Ltd. 1,27 0,00 2,03 -10,31 2,2365 -0,1707
690D / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,92 0,00 1,99 7,00 2,1905 0,2142
0WH / WH Group Limited 2,01 0,00 1,94 4,98 2,1397 0,1720
1789 / AK Medical Holdings Limited 2,53 0,00 1,93 0,26 2,1308 0,0795
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,89 2,0871 2,0871
2588 / BOC Aviation Limited 0,22 -10,86 1,85 -5,42 2,0414 -0,0414
5Y0 / Kuaishou Technology 0,22 1,79 1,9727 1,9727
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,44 79,31 1,72 80,95 1,8955 0,8835
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,61 1,7775 1,7775
603833 / Oppein Home Group Inc. 0,20 0,00 1,55 -8,23 1,7085 -0,0889
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,03 -35,67 1,30 -44,79 1,4311 -1,0694
MEIUF / Meitu, Inc. 1,10 1,27 1,4050 1,4050
3393 / Wasion Holdings Limited 1,19 0,00 1,27 0,79 1,4000 0,0597
425 / Minth Group Limited 0,42 -59,42 1,21 -52,37 1,3318 0,4276
3900 / Greentown China Holdings Limited 0,97 57,96 1,17 34,91 1,2913 0,3667
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -16,42 1,15 -22,71 1,2726 -0,3166
1776 / GF Securities Co., Ltd. 0,64 -16,89 1,07 3,47 1,1824 0,0791
1686 / SUNeVision Holdings Ltd. 1,09 23,76 1,06 34,22 1,1642 0,3275
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -11,56 1,05 -17,72 1,1630 -0,2010
TTNDF / Techtronic Industries Company Limited 0,09 0,99 1,0889 1,0889
Shanghai Conant Optical Co Ltd / EC (CNE100004Z14) 0,20 0,97 1,0747 1,0747
601100 / Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd 0,10 0,00 0,96 -8,46 1,0624 -0,0573
3998 / Bosideng International Holdings Limited 1,60 0,00 0,95 15,61 1,0456 0,1718
900926 / Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. 0,70 -32,04 0,94 -48,24 1,0396 -0,8975
9961 / Trip.com Group Limited 0,02 -33,19 0,93 -38,46 1,0203 -0,5798
2454 / MediaTek Inc. 0,02 -94,52 0,90 -93,18 0,9921 -2,2711
Mao Geping Cosmetics Co LTD / EC (CNE100006PM5) 0,06 -32,40 0,84 -27,15 0,9233 -0,3001
688169 / Beijing Roborock Technology Co., Ltd. 0,04 40,00 0,79 -8,61 0,8658 -0,0489