Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 517.493.897
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSMLX - MATTHEWS ASIA SMALL COMPANIES FUND Investor Class Shares har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 517.493.897 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSMLX - MATTHEWS ASIA SMALL COMPANIES FUND Investor Class Sharess største beholdninger er Bandhan Bank Ltd (IN:BANDHA) , Hugel, Inc. (KR:145020) , Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LEGN) , Yduqs Participações S.A. (BR:YDUQ3) , and We Buy Cars Holdings Limited (ZA:WBC) . MSMLX - MATTHEWS ASIA SMALL COMPANIES FUND Investor Class Sharess nye stillinger omfatter HD Hyundai Co., Ltd. (KR:267250) , Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) , Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (US:BLX) , Fortune Electric Co., Ltd. (TW:1519) , and PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (DE:CK8) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 7,89 1,5387 1,5387
1,08 7,50 1,4631 1,4631
1,25 4,99 0,9736 0,9736
18,41 40,72 7,9443 0,8576
0,11 4,30 0,8383 0,8383
0,72 25,45 4,9658 0,7550
0,37 11,25 2,1947 0,7143
0,17 3,18 0,6204 0,6204
0,08 6,77 1,3215 0,5790
3,82 12,92 2,5211 0,5087
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,94 11,11 2,1675 -0,9946
5,27 5,21 1,0162 -0,8378
8,34 5,69 1,1092 -0,8245
0,02 0,26 0,0503 -0,7473
2,25 2,53 0,4937 -0,7164
4,14 8,46 1,6515 -0,7138
0,61 12,05 2,3514 -0,6535
2,40 5,60 1,0925 -0,5074
1,12 5,07 0,9898 -0,4609
2,35 5,91 1,1526 -0,4025
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BANDHA / Bandhan Bank Ltd 18,41 -7,40 40,72 20,34 7,9443 0,8576
145020 / Hugel, Inc. 0,09 -19,99 26,12 0,46 5,0971 -0,3498
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 21,03 25,45 26,60 4,9658 0,7550
YDUQ3 / Yduqs Participações S.A. 4,58 -24,78 13,91 12,90 2,7143 0,1333
WBC / We Buy Cars Holdings Limited 3,82 -8,69 12,92 34,48 2,5211 0,5087
SBFG3 / Grupo SBF S.A. 5,74 -2,87 12,89 6,21 2,5146 -0,0273
INE290S01011 / Cartrade Tech Ltd 0,61 -18,82 12,05 -16,00 2,3514 -0,6535
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,37 -11,85 11,25 59,14 2,1947 0,7143
RADICO / Radico Khaitan Limited 0,37 0,00 11,20 7,77 2,1846 0,0086
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 -20,43 11,11 -26,42 2,1675 -0,9946
5904 / POYA International Co., Ltd. 0,59 0,00 10,09 18,99 1,9683 0,1925
VIVA3 / Vivara Participações S.A. 2,00 -4,65 9,97 36,11 1,9446 0,4108
2368 / Gold Circuit Electronics Ltd. 0,98 -20,91 9,87 29,09 1,9248 0,3240
INPST / InPost S.A. 0,58 8,22 9,61 22,71 1,8746 0,2347
503100 / The Phoenix Mills Limited 0,53 0,00 9,58 -4,92 1,8692 -0,2413
511218 / Shriram Finance Limited 1,15 -16,49 9,45 -9,83 1,8437 -0,3512
6643 / M31 Technology Corporation 0,53 10,74 9,44 11,54 1,8427 0,0693
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,30 21,94 8,77 33,39 1,7117 0,3341
539083 / Inox Wind Limited 4,14 -30,56 8,46 -25,04 1,6515 -0,7138
ZH / Zhihu Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,12 0,00 8,43 -6,80 1,6455 -0,2497
VAMO3 / Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 10,85 2,55 8,35 2,55 1,6294 -0,0762
6533 / Andes Technology Corporation 0,81 0,00 8,22 4,06 1,6044 -0,0507
267250 / HD Hyundai Co., Ltd. 0,08 7,89 1,5387 1,5387
LR6 / TBC Bank Group PLC 0,12 30,13 7,86 55,40 1,5331 0,4741
3324 / Auras Technology Co., Ltd. 0,35 18,03 7,66 57,90 1,4937 0,4782
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 1,08 7,50 1,4631 1,4631
GTCAP / GT Capital Holdings, Inc. 0,73 5,16 7,44 20,26 1,4512 0,1557
2192 / Medlive Technology Co., Ltd. 3,94 30,05 7,38 44,29 1,4392 0,3685
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 3,45 13,67 7,37 57,63 1,4379 0,4586
6669 / Wiwynn Corporation 0,08 11,43 6,77 91,11 1,3215 0,5790
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,57 -4,49 6,60 -2,86 1,2878 -0,1352
FINCABLES / Finolex Cables Limited 0,57 -18,93 6,48 -13,08 1,2646 -0,2971
282330 / BGF retail CO., LTD. 0,07 0,00 6,44 20,30 1,2556 0,1353
INE961O01016 / RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE COMMON STOCK 0,35 0,00 6,37 11,61 1,2437 0,0474
532762 / Action Construction Equipment Limited 0,45 5,39 6,33 2,64 1,2358 -0,0567
MWG / Mobile World Investment Corporation 2,35 -26,75 5,91 -20,43 1,1526 -0,4025
1590 / Airtac International Group 0,19 11,02 5,70 30,14 1,1120 0,1948
2KS / Old Mutual Limited 8,34 -41,38 5,69 -38,42 1,1092 -0,8245
ASTOR / Astor Enerji A.S. 2,40 -6,22 5,60 -26,71 1,0925 -0,5074
KR7352480008 / C&C International Corp. 0,22 14,82 5,51 10,06 1,0742 0,0263
6415 / Silergy Corp. 0,45 -17,07 5,45 -13,02 1,0624 -0,2490
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,03 17,86 5,37 107,02 1,0471 0,5040
MBB / Military Commercial Joint Stock Bank 5,27 -43,53 5,21 -41,16 1,0162 -0,8378
FPT / FPT Corporation 1,12 -22,98 5,07 -26,77 0,9898 -0,4609
SENCO / Senco Gold Limited 1,25 4,81 4,99 32,54 0,9736 0,9736
Zinka Logistics Solutions Ltd / EC (INE0UIZ01018) 0,92 27,60 4,69 32,54 0,9155 0,1739
MAPI / PT. Mitra Adiperkasa Tbk 64,10 30,00 4,66 16,17 0,9083 0,0688
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 1,79 -4,63 4,47 -11,29 0,8723 -0,1834
GETD / Alstom T&D India Ltd 0,16 0,00 4,36 52,34 0,8502 0,2511
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,11 4,30 0,8383 0,8383
BHARTIHEXA / Bharti Hexacom Limited 0,19 -11,21 4,26 18,55 0,8306 0,0783
300012 / Centre Testing International Group Co. Ltd. 2,58 0,00 4,21 -8,14 0,8219 -0,1385
MNDA / Minda Industries Ltd 0,33 -36,10 4,20 -19,29 0,8196 -0,2705
PARAUCO / Parque Arauco S.A. 1,98 -10,23 4,18 -4,94 0,8146 -0,1055
1368 / Xtep International Holdings Limited 5,59 0,00 4,02 10,23 0,7844 0,0205
SECB / Security Bank Corporation 2,81 16,31 3,43 15,95 0,6697 0,0497
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0,63 0,00 3,29 7,32 0,6412 -0,0002
BRAC / BRAC Bank Ltd 7,81 12,50 3,22 11,30 0,6286 0,0223
1519 / Fortune Electric Co., Ltd. 0,17 3,18 0,6204 0,6204
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -28,86 3,09 -33,81 0,6025 -0,3744
123 / Yuexiu Property Company Limited 5,01 0,00 2,75 -19,47 0,5366 -0,1788
1995 / Ever Sunshine Services Group Limited 9,77 0,00 2,54 2,59 0,4949 -0,0229
72T / Flat Glass Group Co., Ltd. 2,25 -46,83 2,53 -56,21 0,4937 -0,7164
694 / Beijing Capital International Airport Company Limited 6,53 0,00 2,47 4,40 0,4815 -0,0136
CK8 / PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk 624,08 2,23 0,4350 0,4350
036530 / SNT Holdings Co., Ltd. 0,05 2,15 0,4187 0,4187
NLG / Nam Long Investment Corporation 1,43 -34,89 2,14 -27,49 0,4171 -0,2002
003570 / Snt Dynamics Co.,Ltd. 0,06 2,12 0,4138 0,4138
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0,62 40,00 1,93 -14,13 0,3759 -0,0940
1375 / Central China Securities Co., Ltd. 5,93 -23,70 1,39 -10,40 0,2708 -0,0536
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,05 -15,56 0,52 9,49 0,1014 0,0021
SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO 0,01 -76,12 0,48 -79,34 0,0935 -0,3921
2327 / Yageo Corporation 0,02 -93,99 0,26 -93,25 0,0503 -0,7473
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 2,10 0,00 0,03 4,00 0,0052 -0,0000
TCP / Nutun Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1903
300763 / Ginlong Technologies Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3149