Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 188.673.090
Nuværende stillinger 130
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Matrix Private Capital Group Llc har afsløret 130 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 188.673.090 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Matrix Private Capital Group Llcs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund (US:ETY) . Matrix Private Capital Group Llcs nye stillinger omfatter Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc - Equity Right (US:UTF.RT) , .

Matrix Private Capital Group Llc - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,07 3,97 2,1062 0,8440
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,05 3,48 1,8438 0,5562
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 7,10 3,7619 0,2174
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 0,65 0,3464 0,1462
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,12 5,57 2,9519 0,1168
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 18,61 9,8633 0,1165
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,22 0,1163 0,1163
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,96 0,5065 0,1084
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,02 0,66 0,3505 0,1048
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,09 2,32 1,2280 0,1014
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,02 0,22 0,1182 -0,3412
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 2,46 1,3036 -0,3322
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,07 2,09 1,1072 -0,1190
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,27 3,31 1,7569 -0,1088
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,24 0,6570 -0,1044
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,52 0,8052 -0,0933
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0,13 1,60 0,8468 -0,0903
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,67 10,65 5,6423 -0,0850
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 2,68 1,4221 -0,0792
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 19,53 10,3489 -0,0753
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-14 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 4,41 19,53 10,12 10,3489 -0,0753
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 2,62 18,61 12,25 9,8633 0,1165
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,16 6,61 13,71 11,49 7,2671 0,0372
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,16 5,72 10,73 11,25 5,6887 0,0162
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,67 6,33 10,65 9,28 5,6423 -0,0850
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 3,35 8,71 12,37 4,6172 0,0592
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 7,48 7,10 17,73 3,7619 0,2174
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,07 3,33 6,52 8,85 3,4567 -0,0660
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,12 19,74 5,57 15,49 2,9519 0,1168
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,07 83,70 3,97 85,14 2,1062 0,8440
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 -0,31 3,93 9,33 2,0815 -0,0308
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,18 9,79 3,86 9,86 2,0434 -0,0202
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,05 49,58 3,48 58,81 1,8438 0,5562
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,27 4,29 3,31 4,44 1,7569 -0,1088
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 0,00 3,21 7,97 1,7026 -0,0468
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -8,60 3,02 7,93 1,6008 -0,0443
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,04 2,99 8,49 1,5851 -0,0355
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -0,21 2,74 8,57 1,4503 -0,0314
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 0,60 2,68 5,09 1,4221 -0,0792
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -1,42 2,50 17,97 1,3226 0,0791
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 0,00 2,46 -11,61 1,3036 -0,3322
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,09 31,39 2,32 20,88 1,2280 0,1014
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -0,21 2,25 10,12 1,1942 -0,0090
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,07 -2,82 2,09 0,14 1,1072 -0,1190
BX / Blackstone Inc. 0,01 -0,11 1,95 14,07 1,0319 0,0286
AAPL / Apple Inc. 0,01 -6,36 1,84 16,22 0,9763 0,0445
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 0,00 1,66 5,01 0,8784 -0,0498
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0,13 -0,08 1,60 0,25 0,8468 -0,0903
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,67 1,52 -0,59 0,8052 -0,0933
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -0,47 1,24 11,59 0,6587 0,0040
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 1,24 -4,25 0,6570 -0,1044
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,48 1,20 4,55 0,6339 -0,0381
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 0,17 1,04 6,02 0,5507 -0,0256
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 2,93 1,02 8,03 0,5426 -0,0146
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 36,37 0,96 41,06 0,5065 0,1084
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,94 5,64 0,4968 -0,0247
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 4,14 0,92 6,86 0,4874 -0,0184
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,89 23,31 0,4740 0,0474
HQH / Abrdn Healthcare Investors 0,05 0,02 0,88 19,35 0,4643 0,0322
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,02 -2,57 0,85 0,95 0,4521 -0,0443
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,73 0,84 8,10 0,4458 -0,0118
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,75 3,57 0,3997 -0,0287
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 5,43 0,66 11,78 0,3523 0,0025
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,02 44,52 0,66 58,51 0,3505 0,1048
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 64,27 0,65 92,06 0,3464 0,1462
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 7,68 0,65 47,84 0,3440 0,0859
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,03 5,14 0,62 7,80 0,3297 -0,0098
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 6,48 0,61 19,73 0,3253 0,0243
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,61 7,76 0,3243 -0,0094
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,60 -1,63 0,3195 -0,0407
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,57 1,25 0,3016 -0,0289
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,54 10,47 0,2856 -0,0011
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,53 6,64 0,2813 -0,0114
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,01 0,00 0,50 2,04 0,2650 -0,0230
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,50 2,05 0,2640 -0,0233
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,83 0,47 41,95 0,2478 0,0540
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,46 3,17 0,2413 -0,0181
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,04 0,45 0,90 0,2364 -0,0235
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,44 4,56 0,2314 -0,0140
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -9,62 0,43 20,90 0,2272 0,0188
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,40 -3,16 0,2118 -0,0305
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,39 -12,78 0,2066 -0,0562
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,37 25,00 0,1961 0,0217
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -1,65 0,36 8,68 0,1929 -0,0036
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,36 1,71 0,1891 -0,0167
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,00 0,35 8,41 0,1848 -0,0045
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 0,00 0,34 -5,51 0,1823 -0,0314
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,34 1,48 0,1822 -0,0168
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,33 -10,84 0,1749 -0,0421
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -0,50 0,32 4,21 0,1711 -0,0108
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,29 -4,92 0,1542 -0,0252
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,00 0,29 -6,51 0,1524 -0,0284
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -16,45 0,29 -8,65 0,1514 -0,0325
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,00 0,00 0,28 3,33 0,1483 -0,0110
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -3,57 0,27 0,37 0,1447 -0,0147
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,27 5,02 0,1444 -0,0083
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,26 9,54 0,1404 -0,0014
PFFA / ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF 0,01 0,00 0,26 4,49 0,1358 -0,0087
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,25 -8,03 0,1340 -0,0276
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,25 5,91 0,1332 -0,0065
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,24 2,54 0,1286 -0,0103
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,24 1,71 0,1264 -0,0115
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,01 0,00 0,24 6,76 0,1259 -0,0047
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,24 8,76 0,1255 -0,0022
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -13,99 0,23 -7,35 0,1204 -0,0237
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,02 -71,62 0,22 -71,45 0,1182 -0,3412
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,22 0,1163 0,1163
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0,00 0,08 0,22 4,33 0,1153 -0,0073
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 0,01 0,00 0,21 4,43 0,1126 -0,0071
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,21 8,42 0,1095 -0,0025
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,19 0,53 0,1006 -0,0104
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -0,50 0,18 2,33 0,0938 -0,0074
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,17 1,18 0,0916 -0,0089
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,00 0,17 11,76 0,0907 0,0002
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,02 6,33 0,17 11,26 0,0891 -0,0003
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,17 6,41 0,0880 -0,0038
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,01 0,00 0,15 0,00 0,0772 -0,0083
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,14 13,49 0,0762 0,0018
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,13 6,50 0,0697 -0,0031
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,13 5,93 0,0663 -0,0033
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,11 6,67 0,0597 -0,0022
BTG / B2Gold Corp. 0,02 0,40 0,11 37,97 0,0580 0,0113
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,00 0,00 0,09 4,71 0,0476 -0,0026
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,00 0,09 7,23 0,0475 -0,0018
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,09 3,57 0,0464 -0,0035
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,07 12,12 0,0395 0,0002
LAC / Lithium Americas Corp. 0,01 -34,15 0,07 39,22 0,0380 0,0080
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0365 -0,0039
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,07 8,33 0,0349 -0,0005
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,06 14,00 0,0306 0,0009
ISCB / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,05 8,70 0,0266 -0,0005
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,00 0,00 0,04 7,32 0,0235 -0,0011
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,00 0,00 0,04 2,33 0,0234 -0,0021
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -2,07 0,04 5,00 0,0224 -0,0012
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,04 7,89 0,0222 -0,0005
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -64,86 0,04 -62,86 0,0212 -0,0410
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,04 5,41 0,0211 -0,0008
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,00 0,00 0,04 12,90 0,0188 0,0001
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 0,00 0,03 13,64 0,0134 0,0001
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 1,08 0,02 4,55 0,0125 -0,0005
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,02 5,00 0,0111 -0,0009
RWR / State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0106 -0,0007
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0083 0,0000
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0081 -0,0004
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0039 -0,0000
UTF.RT / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc - Equity Right 0,09 0,01 0,0038 0,0038
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0037 0,0002
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0027 -0,0001
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 -0,0003
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 -0,0000
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000