Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 53.294.951
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MADFX - Matrix Advisors Dividend Fund har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 53.294.951 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MADFX - Matrix Advisors Dividend Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,17 4,0713 2,2159
0,01 4,30 8,0713 1,6567
0,01 2,93 5,4916 0,9477
0,02 2,34 4,3864 0,9085
0,01 2,60 4,8784 0,7464
0,05 2,48 4,6432 0,6315
0,03 2,50 4,6926 0,6040
0,01 2,67 5,0034 0,5452
0,02 2,64 4,9594 0,4380
0,01 1,55 2,8998 0,2613
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,84 3,4439 -1,3029
2,66 2,66 4,9916 -0,9104
0,01 0,86 1,6139 -0,8608
0,01 2,40 4,5044 -0,7885
0,02 2,55 4,7785 -0,6719
0,03 2,27 4,2516 -0,6301
0,02 2,11 3,9631 -0,5391
0,01 2,21 4,1434 -0,3367
0,01 2,35 4,4018 -0,2317
0,04 2,46 4,6230 -0,2084
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,30 32,49 8,0713 1,6567
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 10,16 2,93 27,26 5,4916 0,9477
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,67 18,22 5,0034 0,5452
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,66 -10,94 2,66 -10,95 4,9916 -0,9104
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 11,41 2,64 15,52 4,9594 0,4380
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 17,23 2,60 24,34 4,8784 0,7464
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 -2,77 2,55 -7,68 4,7785 -0,6719
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 29,38 2,50 20,88 4,6926 0,6040
USB / U.S. Bancorp 0,05 13,72 2,48 21,92 4,6432 0,6315
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 2,90 2,46 0,78 4,6230 -0,2084
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 2,40 -10,38 4,5044 -0,7885
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,35 0,04 4,4018 -0,2317
MS / Morgan Stanley 0,02 10,01 2,34 32,84 4,3864 0,9085
MDT / Medtronic plc 0,03 -5,45 2,27 -8,30 4,2516 -0,6301
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 2,21 -2,60 4,1434 -0,3367
TGT / Target Corporation 0,02 144,44 2,17 131,10 4,0713 2,2159
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 12,59 2,17 8,89 4,0706 0,1343
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 5,26 2,11 -7,33 3,9631 -0,5391
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,00 2,06 8,55 3,8574 0,1144
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 -29,67 1,84 -23,61 3,4439 -1,3029
GD / General Dynamics Corporation 0,01 8,16 1,55 15,73 2,8998 0,2613
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,19 -1,89 2,2358 -0,1625
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -38,92 0,86 -31,31 1,6139 -0,8608