Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 214.314.690
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Master's Wealth Management Inc. har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 214.314.690 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Master's Wealth Management Inc.s største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) . Master's Wealth Management Inc.s nye stillinger omfatter Kenvue Inc. (US:KVUE) , Morgan Stanley (US:MS) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Illinois Tool Works Inc. (US:ITW) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

Master's Wealth Management Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,76 63,09 29,4372 0,8555
1,33 38,96 18,1789 0,3813
0,32 17,53 8,1777 0,2011
0,00 0,37 0,1727 0,1727
0,02 0,34 0,1608 0,1608
0,00 0,28 0,1318 0,1318
0,00 0,80 0,3737 0,1301
0,00 0,27 0,1244 0,1244
0,00 0,24 0,1128 0,1128
0,01 0,23 0,1087 0,1087
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 13,77 6,4265 -0,3916
0,31 16,74 7,8091 -0,3915
0,14 7,03 3,2812 -0,2576
0,29 8,19 3,8207 -0,2263
0,01 2,13 0,9940 -0,2165
0,08 4,24 1,9804 -0,1609
0,27 7,30 3,4041 -0,1439
0,00 0,93 0,4353 -0,0877
0,01 0,45 0,2088 -0,0555
0,15 4,48 2,0912 -0,0262
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,76 6,65 63,09 15,86 29,4372 0,8555
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,33 2,50 38,96 14,90 18,1789 0,3813
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,51 5,23 18,04 12,91 8,4167 0,0313
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,32 10,05 17,53 15,33 8,1777 0,2011
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,31 5,04 16,74 7,12 7,8091 -0,3915
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,33 5,53 13,77 6,03 6,4265 -0,3916
BWZ / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF 0,29 -0,64 8,19 6,21 3,8207 -0,2263
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,27 5,64 7,30 7,93 3,4041 -0,1439
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,14 4,27 7,03 4,32 3,2812 -0,2576
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,15 1,50 4,48 11,11 2,0912 -0,0262
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,08 2,01 4,24 4,05 1,9804 -0,1609
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,01 2,13 -7,63 0,9940 -0,2165
RF / Regions Financial Corporation 0,04 1,22 0,95 9,48 0,4423 -0,0119
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 1,00 0,93 -6,43 0,4353 -0,0877
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 50,13 0,80 72,41 0,3737 0,1301
PLD / Prologis, Inc. 0,01 51,93 0,70 42,97 0,3278 0,0697
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 48,87 0,68 40,58 0,3169 0,0629
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 28,84 0,50 36,91 0,2319 0,0409
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,48 10,34 0,2244 -0,0040
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 50,68 0,48 39,24 0,2235 0,0427
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,72 0,46 0,65 0,2160 -0,0253
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 35,65 0,46 32,08 0,2137 0,0318
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -6,84 0,45 -11,13 0,2088 -0,0555
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 49,78 0,41 46,43 0,1917 0,0447
PSX / Phillips 66 0,00 40,71 0,40 36,03 0,1888 0,0326
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,37 0,1727 0,1727
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -11,09 0,36 4,60 0,1699 -0,0127
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 0,34 0,1608 0,1608
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 1,07 0,34 4,36 0,1564 -0,0125
COP / ConocoPhillips 0,00 54,89 0,30 32,14 0,1385 0,0208
MS / Morgan Stanley 0,00 0,28 0,1318 0,1318
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 1,33 0,28 1,44 0,1315 -0,0144
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 1,34 0,28 -1,79 0,1284 -0,0190
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,47 0,27 32,52 0,1275 0,0192
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,27 0,1244 0,1244
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,24 0,1128 0,1128
CSX / CSX Corporation 0,01 0,23 0,1087 0,1087
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,90 0,23 8,06 0,1064 -0,0044
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,1057 0,1057
DE / Deere & Company 0,00 0,22 0,1044 0,1044
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,22 0,1017 0,1017
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,49 0,21 -1,91 0,0958 -0,0141
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,20 0,0951 0,0951
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 -3,97 0,20 -1,95 0,0939 -0,0137
MNKD / MannKind Corporation 0,01 0,04 0,0207 0,0207
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRK / Park National Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TPHD / The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000