Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 230.427.652
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Master's Wealth Management Inc. har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 230.427.652 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Master's Wealth Management Inc.s største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) . Master's Wealth Management Inc.s nye stillinger omfatter The Hershey Company (US:HSY) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , CME Group Inc. (US:CME) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) .

Master's Wealth Management Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
HSY / The Hershey Company 0,00 0,48 0,2100 0,2100
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,33 19,28 8,3676 0,1899
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,63 1,1428 0,1488
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,31 0,1359 0,1359
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,77 68,11 29,5594 0,1222
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,1010 0,1010
CME / CME Group Inc. 0,00 0,22 0,0963 0,0963
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,22 0,0945 0,0945
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,22 0,0942 0,0942
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,21 0,0894 0,0894
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
BWZ / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF 0,30 8,34 3,6175 -0,2032
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,32 17,58 7,6290 -0,1801
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,32 41,56 18,0378 -0,1411
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,57 0,2469 -0,0701
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,15 4,69 2,0354 -0,0558
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,33 0,1449 -0,0468
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,91 0,3941 -0,0412
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,08 4,47 1,9403 -0,0401
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,28 7,76 3,3686 -0,0355
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,24 0,1039 -0,0245
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-03 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,77 0,32 68,11 7,97 29,5594 0,1222
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,32 -0,15 41,56 6,68 18,0378 -0,1411
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,51 1,32 19,41 7,61 8,4241 0,0074
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,33 1,98 19,28 10,01 8,3676 0,1899
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,32 3,00 17,58 5,04 7,6290 -0,1801
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,35 5,87 14,75 7,12 6,4027 -0,0238
BWZ / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF 0,30 2,72 8,34 1,80 3,6175 -0,2032
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,28 4,53 7,76 6,40 3,3686 -0,0355
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,15 6,68 7,51 6,73 3,2574 -0,0237
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,15 1,54 4,69 4,66 2,0354 -0,0558
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,08 3,02 4,47 5,35 1,9403 -0,0401
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,39 2,63 23,62 1,1428 0,1488
RF / Regions Financial Corporation 0,04 0,99 1,07 13,31 0,4658 0,0235
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 4,62 0,91 13,63 0,3947 0,0209
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,58 0,91 -2,58 0,3941 -0,0412
PLD / Prologis, Inc. 0,01 1,45 0,78 10,54 0,3369 0,0092
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -3,90 0,57 -16,35 0,2469 -0,0701
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -0,34 0,53 7,44 0,2318 -0,0001
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,53 11,27 0,2316 0,0080
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,24 0,52 8,33 0,2257 0,0013
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,48 0,51 11,26 0,2232 0,0072
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 6,98 0,50 10,07 0,2184 0,0047
HSY / The Hershey Company 0,00 0,48 0,2100 0,2100
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 7,04 0,48 31,59 0,2079 0,0380
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 1,37 0,46 2,91 0,2000 -0,0088
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 2,31 0,45 22,43 0,1967 0,0240
PSX / Phillips 66 0,00 -16,81 0,38 -5,20 0,1665 -0,0223
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -25,26 0,33 -18,78 0,1449 -0,0468
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 1,09 0,33 -2,69 0,1416 -0,0148
COP / ConocoPhillips 0,00 4,23 0,33 10,14 0,1415 0,0030
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,31 0,1359 0,1359
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 1,25 0,30 11,28 0,1289 0,0045
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 1,11 0,29 1,42 0,1238 -0,0077
GD / General Dynamics Corporation 0,00 3,58 0,28 21,05 0,1198 0,0134
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,80 0,27 19,91 0,1180 0,0122
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,51 0,26 6,22 0,1113 -0,0015
CSX / CSX Corporation 0,01 0,41 0,25 9,48 0,1104 0,0018
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,24 0,25 22,44 0,1091 0,0132
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -1,18 0,24 -13,09 0,1039 -0,0245
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,1010 0,1010
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,46 0,23 3,69 0,0980 -0,0037
CME / CME Group Inc. 0,00 0,22 0,0963 0,0963
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,22 0,0945 0,0945
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,22 0,0942 0,0942
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,21 0,0894 0,0894
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 2,55 0,20 1,49 0,0888 -0,0051
DE / Deere & Company 0,00 0,23 0,20 -9,87 0,0876 -0,0168
MNKD / MannKind Corporation 0,01 2,29 0,07 47,73 0,0282 0,0076
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MS / Morgan Stanley 0,00 -100,00 0,00 0,0000