Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 90.312.775 |
| Nuværende stillinger | 228 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I har afsløret 228 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 90.312.775 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class Is største beholdninger er Equinix, Inc. (US:EQIX) , BHP Group Limited (GB:BHP) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) . MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class Is nye stillinger omfatter State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , OR Royalties Inc. (CA:OR) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , G Mining Ventures Corp. (US:GMINF) , and Woodside Energy Group Ltd (US:WOPEF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,97 | 1,0619 | 1,0619 | ||
| 0,02 | 0,71 | 0,7792 | 0,7792 | |
| 0,02 | 1,33 | 1,4560 | 0,6335 | |
| 0,56 | 0,56 | 0,6142 | 0,6142 | |
| 0,02 | 0,52 | 0,5744 | 0,5744 | |
| 0,01 | 0,45 | 0,4898 | 0,4898 | |
| 0,03 | 0,35 | 0,3809 | 0,3809 | |
| 0,02 | 1,19 | 1,3118 | 0,3362 | |
| 0,04 | 1,81 | 1,9894 | 0,3129 | |
| 0,02 | 0,27 | 0,2960 | 0,2960 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,6889 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8304 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6973 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4963 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4824 | ||
| 0,02 | 1,97 | 2,1599 | -0,3525 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,5110 | -0,3299 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3249 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3076 | ||
| 0,00 | 0,54 | 0,5933 | -0,2956 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -7,90 | 2,65 | -10,16 | 2,9130 | -0,0118 | |||
| BHP / BHP Group Limited | 0,11 | -5,69 | 2,54 | -6,52 | 2,7854 | 0,0966 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | -7,87 | 2,27 | -7,58 | 2,4896 | 0,0597 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,02 | -17,52 | 1,97 | -22,44 | 2,1599 | -0,3525 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,04 | -6,50 | 1,81 | 7,09 | 1,9894 | 0,3129 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -6,26 | 1,64 | -4,81 | 1,8024 | 0,0945 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,01 | -2,36 | 1,61 | 1,90 | 1,7629 | 0,2025 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | -4,41 | 1,52 | -6,29 | 1,6688 | 0,0622 | |||
| SII / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,02 | -7,61 | 1,51 | 7,11 | 1,6545 | 0,2604 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | -5,82 | 1,41 | 3,61 | 1,5460 | 0,1993 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,02 | 32,35 | 1,33 | 59,76 | 1,4560 | 0,6335 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,04 | -2,55 | 1,26 | -6,18 | 1,3852 | 0,0532 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | -8,39 | 1,24 | -11,37 | 1,3611 | -0,0237 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,02 | -5,44 | 1,22 | -13,16 | 1,3410 | -0,0521 | |||
| RTPPF / Rio Tinto Group | 0,02 | 24,46 | 1,19 | 21,22 | 1,3118 | 0,3362 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -9,42 | 1,19 | -16,28 | 1,3044 | -0,1010 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -17,95 | 1,16 | -25,63 | 1,2682 | -0,2702 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,02 | -13,05 | 1,15 | -16,02 | 1,2608 | -0,0940 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | -15,80 | 1,11 | -20,17 | 1,2215 | -0,1589 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,01 | -0,64 | 1,04 | -2,27 | 1,1362 | 0,0869 | |||
| GLEN / Glencore plc | 0,27 | -8,63 | 1,03 | -3,28 | 1,1347 | 0,0762 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,02 | -9,07 | 1,02 | -14,30 | 1,1197 | -0,0586 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,97 | 1,0619 | 1,0619 | ||||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,01 | -15,16 | 0,96 | -13,17 | 1,0502 | -0,0411 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -9,88 | 0,93 | -22,85 | 1,0160 | -0,1724 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -9,89 | 0,92 | -23,03 | 1,0061 | -0,1728 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | -9,93 | 0,87 | -5,34 | 0,9541 | 0,0448 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,02 | -8,71 | 0,87 | -17,05 | 0,9507 | -0,0834 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -6,15 | 0,83 | -5,47 | 0,9121 | 0,0419 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | 9,95 | 0,81 | 4,38 | 0,8896 | 0,1202 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,04 | -6,50 | 0,81 | 17,32 | 0,8848 | 0,2035 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,02 | -11,02 | 0,80 | -15,12 | 0,8824 | -0,0554 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,68 | 0,78 | -6,44 | 0,8612 | 0,0308 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,02 | -9,69 | 0,74 | -10,13 | 0,8081 | -0,0032 | |||
| AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,71 | 0,7792 | 0,7792 | |||||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,01 | -14,28 | 0,67 | -23,97 | 0,7315 | -0,1366 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,02 | 0,65 | 0,65 | 0,15 | 0,7188 | 0,0715 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | -11,67 | 0,65 | -17,63 | 0,7186 | -0,0683 | |||
| HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company | 0,75 | 26,95 | 0,65 | 5,35 | 0,7137 | 0,1025 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -9,69 | 0,62 | 2,98 | 0,6845 | 0,0847 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,01 | -11,91 | 0,61 | -18,56 | 0,6699 | -0,0722 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,01 | -9,67 | 0,61 | -7,73 | 0,6694 | 0,0157 | |||
| XVALO / Vale S.A. | 0,06 | -5,46 | 0,60 | -7,80 | 0,6626 | 0,0143 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 4,26 | 0,59 | 13,22 | 0,6495 | 0,1325 | |||
| GOLI / Gold Fields Ltd | 0,02 | -2,08 | 0,58 | 4,93 | 0,6319 | 0,0890 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,02 | -11,73 | 0,57 | -9,75 | 0,6303 | -0,0004 | |||
| ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 15,62 | 0,57 | 29,00 | 0,6203 | 0,1859 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 0,56 | 0,56 | 0,6142 | 0,6142 | |||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | -10,70 | 0,55 | 61,05 | 0,6089 | 0,2678 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -44,06 | 0,54 | -39,80 | 0,5933 | -0,2956 | |||
| RPHA / Valterra Platinum Limited | 0,01 | 56,83 | 0,54 | 74,43 | 0,5926 | 0,2862 | |||
| AKR / Acadia Realty Trust | 0,03 | -6,13 | 0,54 | -16,69 | 0,5919 | -0,0499 | |||
| IMPUF / Impala Platinum Holdings Limited | 0,06 | -14,01 | 0,54 | 12,16 | 0,5878 | 0,1148 | |||
| TECK.B / Teck Resources Limited | 0,01 | -18,36 | 0,53 | -9,48 | 0,5764 | 0,0017 | |||
| OR / OR Royalties Inc. | 0,02 | 0,52 | 0,5744 | 0,5744 | |||||
| MES / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,03 | 2,24 | 0,51 | 17,16 | 0,5628 | 0,1296 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,25 | 0,51 | 6,02 | 0,5618 | 0,0841 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -9,78 | 0,50 | -8,12 | 0,5473 | 0,0096 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -8,80 | 0,49 | -11,91 | 0,5361 | -0,0128 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -16,57 | 0,48 | -27,48 | 0,5303 | -0,1301 | |||
| SM3 / Suncor Energy Inc. | 0,01 | -9,79 | 0,47 | -12,73 | 0,5117 | -0,0173 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,01 | -40,21 | 0,47 | -45,23 | 0,5110 | -0,3299 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,05 | -8,64 | 0,47 | -4,52 | 0,5107 | 0,0283 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,01 | -9,70 | 0,46 | -27,09 | 0,5093 | -0,1200 | |||
| FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. | 0,03 | 14,72 | 0,46 | 51,64 | 0,5071 | 0,2052 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0,01 | 0,45 | 0,4898 | 0,4898 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 79,14 | 0,44 | 76,52 | 0,4794 | 0,2344 | |||
| RIO / Rio Tinto Group | 0,01 | 40,22 | 0,41 | 36,18 | 0,4547 | 0,1530 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,01 | -9,94 | 0,41 | -1,67 | 0,4529 | 0,0372 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | -9,78 | 0,41 | -25,77 | 0,4497 | -0,0969 | |||
| SKE / Skeena Resources Limited | 0,03 | -10,25 | 0,41 | 41,52 | 0,4496 | 0,1631 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -9,88 | 0,40 | -11,58 | 0,4368 | -0,0079 | |||
| NST / Northern Star Resources Limited | 0,03 | -37,02 | 0,39 | -32,58 | 0,4256 | -0,1435 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,01 | 7,68 | 0,39 | 11,56 | 0,4238 | 0,0803 | |||
| CMM / Capricorn Metals Ltd | 0,06 | -16,53 | 0,35 | 5,06 | 0,3878 | 0,0545 | |||
| GMINF / G Mining Ventures Corp. | 0,03 | 0,35 | 0,3809 | 0,3809 | |||||
| CHK / Chesapeake Energy Corporation | 0,00 | -10,06 | 0,34 | -5,54 | 0,3753 | 0,0169 | |||
| ARGTF / Artemis Gold Inc. | 0,02 | -1,60 | 0,33 | 50,23 | 0,3620 | 0,1450 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,01 | -10,15 | 0,33 | -2,39 | 0,3592 | 0,0273 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -9,60 | 0,32 | -7,06 | 0,3474 | 0,0102 | |||
| HEID / Heidelberg Materials AG | 0,00 | -10,28 | 0,31 | 23,23 | 0,3443 | 0,0921 | |||
| GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -10,22 | 0,31 | -6,31 | 0,3436 | 0,0129 | |||
| KOJAMO / Lumo Kodit Oyj | 0,02 | 8,55 | 0,31 | 55,50 | 0,3423 | 0,1435 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 17,72 | 0,31 | 1,31 | 0,3407 | 0,0369 | |||
| NISTF / Nippon Steel Corporation | 0,02 | -22,60 | 0,31 | -31,31 | 0,3354 | -0,1044 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -48,41 | 0,29 | -44,85 | 0,3173 | -0,2026 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | -10,03 | 0,29 | -21,95 | 0,3163 | -0,0494 | |||
| 005490 / POSCO Holdings Inc. | 0,00 | -13,68 | 0,29 | -12,50 | 0,3157 | -0,0092 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,02 | 86,33 | 0,29 | 75,46 | 0,3141 | 0,1523 | |||
| LUG / Lundin Gold Inc. | 0,01 | -46,19 | 0,28 | -8,14 | 0,3098 | 0,0052 | |||
| CSCCF / Capstone Copper Corp. | 0,05 | 91,43 | 0,28 | 128,93 | 0,3048 | 0,1843 | |||
| PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV | 0,01 | -20,27 | 0,27 | 19,74 | 0,3008 | 0,0744 | |||
| UEC / Uranium Energy Corp. | 0,04 | 66,67 | 0,27 | 137,72 | 0,2975 | 0,1843 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,01 | 8,25 | 0,27 | 7,17 | 0,2961 | 0,0474 | |||
| WOPEF / Woodside Energy Group Ltd | 0,02 | 0,27 | 0,2960 | 0,2960 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -10,87 | 0,27 | -12,70 | 0,2945 | -0,0099 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | -32,08 | 0,27 | -40,93 | 0,2941 | -0,1538 | |||
| 4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. | 0,04 | -33,94 | 0,27 | -20,12 | 0,2922 | -0,0381 | |||
| ERO / Ero Copper Corp. | 0,02 | -32,33 | 0,26 | -5,71 | 0,2906 | 0,0128 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,00 | -20,31 | 0,26 | -13,62 | 0,2859 | -0,0131 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,01 | -32,49 | 0,25 | -18,30 | 0,2748 | -0,0290 | |||
| KDCREIT / Keppel DC REIT | 0,13 | -4,07 | 0,25 | 10,31 | 0,2704 | 0,0491 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,01 | -54,97 | 0,24 | -51,90 | 0,2653 | -0,2310 | |||
| EMR / Emerald Resources NL | 0,09 | -7,89 | 0,24 | 3,90 | 0,2638 | 0,0343 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 11,66 | 0,24 | -1,24 | 0,2631 | 0,0227 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,02 | -4,77 | 0,24 | 17,91 | 0,2609 | 0,0616 | |||
| MT / ArcelorMittal S.A. | 0,01 | 25,06 | 0,24 | 37,21 | 0,2599 | 0,0886 | |||
| CIGI / Colliers International Group Inc. | 0,00 | -2,87 | 0,23 | 4,46 | 0,2574 | 0,0352 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,01 | -10,96 | 0,23 | -9,37 | 0,2555 | 0,0013 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,02 | -18,37 | 0,23 | -1,29 | 0,2521 | 0,0218 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | -6,28 | 0,23 | 1,79 | 0,2507 | 0,0288 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | -16,02 | 0,23 | -22,53 | 0,2496 | -0,0414 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,01 | -3,96 | 0,23 | -14,77 | 0,2480 | -0,0141 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | -6,82 | 0,22 | 10,20 | 0,2382 | 0,0435 | |||
| WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. | 0,00 | -8,99 | 0,22 | -13,31 | 0,2371 | -0,0091 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 153,80 | 0,22 | 133,70 | 0,2366 | 0,1450 | |||
| KGX / KION GROUP AG | 0,00 | -2,35 | 0,22 | 31,90 | 0,2363 | 0,0744 | |||
| KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,32 | 0,21 | 32,10 | 0,2354 | 0,0741 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 10,96 | 0,21 | -2,30 | 0,2331 | 0,0172 | |||
| HOLN / Holcim AG | 0,00 | -10,08 | 0,21 | -37,69 | 0,2307 | -0,1033 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -10,58 | 0,21 | -10,68 | 0,2299 | -0,0024 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,01 | -59,30 | 0,21 | -59,26 | 0,2295 | -0,2795 | |||
| BYG / Bouygues SA | 0,01 | 13,50 | 0,21 | 30,19 | 0,2283 | 0,0706 | |||
| OPPPF / Open House Group Co., Ltd. | 0,00 | -8,16 | 0,20 | 11,54 | 0,2235 | 0,0428 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,01 | -18,54 | 0,20 | -10,57 | 0,2233 | -0,0021 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 49,86 | 0,20 | 43,26 | 0,2220 | 0,0815 | |||
| NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -11,98 | 0,20 | 5,24 | 0,2215 | 0,0318 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,01 | -18,30 | 0,20 | -19,60 | 0,2209 | -0,0272 | |||
| IE / Ivanhoe Electric Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 55,47 | 0,2194 | 0,0926 | |||
| NGXXF / NGEx Minerals Ltd. | 0,02 | -9,53 | 0,20 | 16,47 | 0,2178 | 0,0491 | |||
| KRH / Kyushu Railway Company | 0,01 | -1,30 | 0,20 | 4,81 | 0,2158 | 0,0301 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 0,00 | 0,19 | 0,2127 | 0,2127 | |||||
| SCG / Scentre Group | 0,08 | -26,68 | 0,19 | -17,87 | 0,2120 | -0,0210 | |||
| US4039491000 / HF Sinclair Corp. | 0,00 | 11,81 | 0,19 | 40,15 | 0,2113 | 0,0748 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,01 | -6,63 | 0,19 | -25,97 | 0,2107 | -0,0452 | |||
| C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust | 0,11 | -12,02 | 0,19 | -3,54 | 0,2099 | 0,0135 | |||
| MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,02 | -57,63 | 0,19 | -54,22 | 0,2089 | -0,2022 | |||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -17,89 | 0,19 | -22,54 | 0,2083 | -0,0336 | |||
| ENUR / Stora Enso Oyj | 0,02 | 13,97 | 0,19 | 30,77 | 0,2054 | 0,0631 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,01 | 0,19 | 0,2049 | 0,2049 | |||||
| CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 0,01 | -10,83 | 0,19 | -3,14 | 0,2039 | 0,0143 | |||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,00 | -11,01 | 0,18 | -24,69 | 0,2013 | -0,0404 | |||
| PSNL / Persimmon Plc | 0,01 | 1,18 | 0,18 | 17,42 | 0,1999 | 0,0455 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | -9,18 | 0,18 | -6,74 | 0,1986 | 0,0071 | |||
| IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. | 0,02 | -39,92 | 0,18 | -46,99 | 0,1941 | -0,1354 | |||
| 1972 / Swire Properties Limited | 0,07 | 0,00 | 0,17 | 14,47 | 0,1910 | 0,0395 | |||
| TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,30 | 0,17 | -13,07 | 0,1902 | -0,0076 | |||
| MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units | 0,12 | -29,39 | 0,17 | -22,17 | 0,1889 | -0,0300 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | -10,78 | 0,17 | -15,35 | 0,1887 | -0,0123 | |||
| 0G6T / Symrise AG | 0,00 | 1,01 | 0,17 | -8,70 | 0,1851 | -0,0123 | |||
| AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 13,61 | 0,1844 | 0,0378 | |||
| SNWGF / Snowline Gold Corp. | 0,03 | -10,79 | 0,16 | -7,95 | 0,1785 | 0,0036 | |||
| FVJ / Fortescue Ltd | 0,02 | 540,70 | 0,16 | 575,00 | 0,1784 | 0,1543 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | -10,59 | 0,16 | -6,47 | 0,1752 | 0,0064 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,00 | 21,76 | 0,16 | 14,60 | 0,1731 | 0,0366 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | 9,83 | 0,16 | 5,41 | 0,1721 | 0,0249 | |||
| UTGPF / Unite Group PLC | 0,01 | -16,27 | 0,16 | -7,14 | 0,1719 | 0,0050 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 37,38 | 0,16 | 66,67 | 0,1709 | 0,0786 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,01 | -6,17 | 0,15 | -15,38 | 0,1696 | -0,0108 | |||
| IP / Interpump Group S.p.A. | 0,00 | 33,16 | 0,15 | 56,12 | 0,1687 | 0,0708 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,01 | -16,83 | 0,15 | -17,84 | 0,1674 | -0,0161 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -10,83 | 0,15 | 50,50 | 0,1669 | 0,0665 | |||
| EDVL / Endeavour Mining plc | 0,00 | 42,30 | 0,15 | 115,71 | 0,1661 | 0,1486 | |||
| ANFGF / Antofagasta plc | 0,01 | -19,02 | 0,15 | -7,98 | 0,1656 | 0,0034 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,01 | -37,61 | 0,15 | -45,45 | 0,1654 | -0,1072 | |||
| 683 / Kerry Properties Limited | 0,06 | -4,24 | 0,15 | 4,32 | 0,1602 | 0,0225 | |||
| AU000000PDI8 / Predictive Discovery Ltd | 0,56 | -10,13 | 0,14 | -4,05 | 0,1568 | 0,0099 | |||
| MAADEN / Saudi Arabian Mining Co | 0,01 | -36,06 | 0,14 | -25,79 | 0,1551 | -0,0333 | |||
| Amrize Ltd / EC (CH1430134226) | 0,00 | 0,14 | 0,1544 | 0,1544 | |||||
| JPRRF / Japan Prime Realty Investment Corporation | 0,00 | 0,14 | 0,1525 | 0,1525 | |||||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,00 | -14,76 | 0,14 | -20,23 | 0,1516 | -0,0200 | |||
| LEG / LEG Immobilien SE | 0,00 | 42,84 | 0,14 | 78,95 | 0,1497 | 0,0743 | |||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0,00 | 0,14 | 0,1493 | 0,1493 | |||||
| SBYSF / Sibanye Stillwater Limited | 0,07 | -10,26 | 0,13 | 45,65 | 0,1475 | 0,0557 | |||
| 8JF / Invincible Investment Corporation | 0,00 | -53,74 | 0,13 | -52,50 | 0,1460 | -0,1322 | |||
| 7JR / Northam Platinum Holdings Limited | 0,01 | -36,18 | 0,13 | -3,62 | 0,1460 | 0,0085 | |||
| KGS / Kodiak Gas Services, Inc. | 0,00 | -18,03 | 0,13 | -24,71 | 0,1405 | -0,0278 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,00 | 87,94 | 0,13 | 68,92 | 0,1383 | 0,0649 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,01 | -45,41 | 0,13 | -39,02 | 0,1382 | -0,0653 | |||
| WDOFF / Wesdome Gold Mines Ltd. | 0,01 | -46,81 | 0,13 | -38,12 | 0,1382 | -0,0622 | |||
| NPONF / Nippon Prologis REIT, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,1364 | 0,1364 | |||||
| KUBTY / Kubota Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -8,89 | 0,1354 | 0,0016 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -36,10 | 0,12 | -25,00 | 0,1351 | -0,0279 | |||
| JREIF / Japan Real Estate Investment Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,1348 | 0,1348 | |||||
| TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation | 0,00 | -5,88 | 0,12 | 18,63 | 0,1328 | 0,0311 | |||
| INE0NDH25011 / NEXUS SELECT TRUST | 0,07 | -9,01 | 0,12 | -4,13 | 0,1283 | 0,0084 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | 2,65 | 0,11 | 0,00 | 0,1253 | 0,0119 | |||
| 2002 / China Steel Corporation | 0,18 | -38,75 | 0,11 | -42,05 | 0,1251 | -0,0687 | |||
| VIST / Vista Energy SAB de CV | 0,00 | 42,59 | 0,11 | 47,37 | 0,1237 | 0,0475 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | -45,96 | 0,11 | -13,18 | 0,1233 | -0,0053 | |||
| SYNSY / Syensqo SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,25 | 0,11 | 8,82 | 0,1224 | 0,0204 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,01 | 14,14 | 0,11 | -0,89 | 0,1223 | 0,0104 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | -9,18 | 0,11 | -12,60 | 0,1220 | -0,0047 | |||
| CIA / Champion Iron Limited | 0,04 | -28,48 | 0,11 | -35,47 | 0,1219 | -0,0490 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -47,52 | 0,11 | -59,11 | 0,1217 | -0,1448 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | 114,48 | 0,11 | 110,00 | 0,1156 | 0,0654 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -22,64 | 0,10 | -16,53 | 0,1109 | -0,0098 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,00 | 0,79 | 0,10 | -25,56 | 0,1094 | -0,0225 | |||
| SPIE / SPIE SA | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 32,88 | 0,1065 | 0,0337 | |||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -1,04 | 0,1050 | 0,0089 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | -13,47 | 0,09 | -9,62 | 0,1035 | -0,0002 | |||
| FMCXF / Foran Mining Corporation | 0,04 | -8,96 | 0,09 | -19,30 | 0,1017 | -0,0121 | |||
| TKA / thyssenkrupp AG | 0,01 | -48,56 | 0,09 | 9,52 | 0,1010 | 0,0165 | |||
| NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 0,02 | -33,19 | 0,09 | -33,09 | 0,1008 | -0,0346 | |||
| KAJMF / Kajima Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,1001 | 0,1001 | |||||
| BH0006000044 / Aluminium Bahrain BSC | 0,03 | -14,14 | 0,09 | -24,58 | 0,0982 | -0,0196 | |||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,01 | 0,09 | 0,0982 | 0,0982 | |||||
| SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 31,34 | 0,0966 | 0,0302 | |||
| 0LZ / Yellow Cake plc | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 33,85 | 0,0958 | 0,0308 | |||
| GSISF / Genesis Minerals Limited | 0,03 | 0,08 | 0,0914 | 0,0914 | |||||
| UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -6,84 | 0,08 | -4,71 | 0,0895 | 0,0043 | |||
| PDS / Precision Drilling Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,0826 | 0,0826 | |||||
| SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd | 0,14 | -6,54 | 0,07 | -6,49 | 0,0799 | 0,0032 | |||
| SHMUF / Shimizu Corporation | 0,01 | 0,06 | 0,0710 | 0,0710 | |||||
| AU0000050130 / Ora Banda Mining Ltd | 0,12 | 0,00 | 0,06 | -25,61 | 0,0679 | -0,0142 | |||
| VARO / Vår Energi ASA | 0,02 | 0,06 | 0,0678 | 0,0678 | |||||
| TXG / Torex Gold Resources Inc. | 0,00 | 46,82 | 0,05 | 74,19 | 0,0603 | 0,0288 | |||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,01 | 0,05 | 0,0533 | 0,0533 | |||||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,00 | -91,38 | 0,05 | -91,85 | 0,0503 | -0,1212 | |||
| DPMLF / DPM Metals Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0431 | 0,0431 | |||||
| EVN / Evolution Mining Limited | 0,01 | -20,45 | 0,03 | -6,06 | 0,0341 | 0,0009 | |||
| AU4 / Ausgold Limited | 0,07 | 92,82 | 0,03 | 150,00 | 0,0339 | 0,0210 | |||
| FLOC / Flowco Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -30,00 | 0,0309 | -0,0093 | |||
| SVM / Sovereign Metals Limited | 0,05 | 90,04 | 0,02 | 91,67 | 0,0253 | 0,0126 | |||
| TCG / Turaco Gold Limited | 0,07 | 0,02 | 0,0218 | 0,0218 | |||||
| Robex Resources Inc / EC (AU0000394082) | 0,01 | 0,02 | 0,0217 | 0,0217 | |||||
| LILAC SOLUTIONS SER B / EP (000000000) | 0,03 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0036 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4824 | ||||
| PLZL / Public Joint Stock Company Polyus | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TTA / Time to Act Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8304 | ||||
| SHUR / Shurgard Self Storage SA | 0,01 | -5,09 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1938 | |||
| 942UDK007 / TC2S64YY5 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0000 | |||||
| GFC N / Gecina | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0618 | ||||
| 005490 / POSCO Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3249 | ||||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2198 | ||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0868 | ||||
| ADT AU / Adriatic Metals PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1180 | ||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0870 | ||||
| 4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3076 | ||||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6889 | ||||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6973 | ||||
| NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1523 | ||||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4963 | ||||
| DGD / De Grey Mining Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0553 |
