Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 51.412.509 |
| Nuværende stillinger | 290 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MLUAX - MassMutual Select Mid-Cap Value Fund Class A har afsløret 290 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.412.509 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MLUAX - MassMutual Select Mid-Cap Value Fund Class As største beholdninger er Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Centene Corporation (US:CNC) , and Henry Schein, Inc. (US:HSIC) . MLUAX - MassMutual Select Mid-Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , American Tower Corporation (US:AMT) , ABM Industries Incorporated (US:ABM) , and ICON Public Limited Company (US:ICLR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,33 | 0,6638 | 0,6126 | |
| 1,43 | 2,8359 | 0,5587 | ||
| 0,01 | 0,43 | 0,8539 | 0,5465 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,5532 | 0,4303 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,4710 | 0,4004 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,3514 | 0,3514 | |
| 0,01 | 0,33 | 0,6557 | 0,2980 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,2570 | 0,2570 | |
| 0,01 | 0,39 | 0,7771 | 0,2357 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,2280 | 0,2280 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,6152 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5945 | ||
| 0,00 | 0,35 | 0,6861 | -0,5405 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,0943 | -0,4194 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,4759 | -0,4067 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,7630 | -0,4045 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,3424 | -0,3935 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,2700 | -0,3702 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3513 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,3297 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-02-28 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund | 1,43 | 14,34 | 2,8359 | 0,5587 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | -4,04 | 0,75 | -6,15 | 1,4865 | 0,0327 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,01 | 0,85 | 0,70 | 0,00 | 1,3997 | 0,1155 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,01 | 26,31 | 0,65 | 1,72 | 1,2960 | 0,1251 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,01 | -4,16 | 0,59 | -9,05 | 1,1785 | -0,0111 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,02 | 14,16 | 0,59 | -2,50 | 1,1624 | 0,0665 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -16,26 | 0,58 | -14,93 | 1,1552 | -0,0911 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,01 | -7,76 | 0,52 | -11,05 | 1,0397 | -0,0345 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | -18,78 | 0,52 | -13,57 | 1,0252 | -0,0648 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | -10,68 | 0,50 | -16,81 | 0,9841 | -0,1016 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 10,34 | 0,9135 | 0,1545 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,02 | -8,02 | 0,46 | -15,62 | 0,9129 | -0,0801 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,01 | 0,25 | 0,44 | -15,31 | 0,8684 | -0,0742 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,01 | 191,67 | 0,43 | 155,36 | 0,8539 | 0,5465 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 14,57 | 0,8141 | 0,1627 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,01 | 34,83 | 0,40 | 3,32 | 0,8042 | 0,0909 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | -30,40 | 0,40 | -28,62 | 0,8038 | -0,2299 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,01 | -23,08 | 0,40 | -18,38 | 0,8031 | -0,1007 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,01 | 23,69 | 0,39 | 32,09 | 0,7771 | 0,2357 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | 4,73 | 0,39 | 13,08 | 0,7743 | 0,1468 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | 37,50 | 0,39 | 16,47 | 0,7726 | 0,1624 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | -16,03 | 0,38 | -40,00 | 0,7630 | -0,4045 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -1,91 | 0,7144 | 0,0462 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 6,73 | 0,6935 | 0,0967 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | -43,97 | 0,35 | -48,66 | 0,6861 | -0,5405 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -4,70 | 0,35 | -2,82 | 0,6861 | 0,0371 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 10,22 | 0,6857 | 0,1135 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | -13,05 | 0,34 | -6,54 | 0,6830 | 0,0134 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 4,36 | 0,34 | 13,62 | 0,6812 | 0,1317 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | -5,05 | 0,34 | -6,83 | 0,6776 | 0,0092 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 9,45 | 0,6677 | 0,1072 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 1.279,52 | 0,33 | 1.092,86 | 0,6638 | 0,6126 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -1,19 | 0,6592 | 0,0470 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -2,67 | 0,33 | -2,37 | 0,6567 | 0,0402 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 28,99 | 0,33 | 29,41 | 0,6557 | 0,2980 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,01 | 0,00 | 0,33 | -8,10 | 0,6541 | -0,0004 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | -27,71 | 0,33 | -10,38 | 0,6530 | -0,0158 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,02 | -11,19 | 0,33 | -9,42 | 0,6504 | -0,0085 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | -9,47 | 0,6467 | -0,0098 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -2,43 | 0,6391 | 0,0381 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -1,83 | 0,6383 | 0,0402 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,01 | -29,95 | 0,32 | -29,49 | 0,6324 | -0,1920 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,01 | 17,86 | 0,32 | 10,07 | 0,6313 | 0,1058 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -12,91 | 0,32 | 1,94 | 0,6276 | 0,0628 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,6267 | 0,0518 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 40,98 | 0,31 | -18,65 | 0,6237 | -0,0816 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -8,14 | 0,31 | -5,47 | 0,6185 | 0,0177 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -6,93 | 0,6149 | 0,0078 | |||
| US4039491000 / HF Sinclair Corp. | 0,01 | 68,94 | 0,31 | 33,19 | 0,6141 | 0,1896 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -9,71 | 0,6107 | -0,0108 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 13,65 | 0,31 | 18,68 | 0,6076 | 0,1381 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -4,98 | 0,6065 | 0,0203 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -7,95 | 0,5985 | 0,0014 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | 22,00 | 0,30 | 23,97 | 0,5964 | 0,1537 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 16,04 | 0,30 | 28,45 | 0,5936 | 0,1701 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -3,56 | 0,5932 | 0,0283 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 39,44 | 0,5910 | 0,2007 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,00 | -18,60 | 0,30 | 3,14 | 0,5895 | 0,0648 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | -10,15 | 0,30 | -6,03 | 0,5882 | 0,0120 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | 10,32 | 0,30 | -3,28 | 0,5860 | 0,0279 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,01 | 12,50 | 0,29 | -2,65 | 0,5847 | 0,0325 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,03 | -15,41 | 0,29 | -11,78 | 0,5800 | -0,0247 | |||
| ZM / Zoom Communications, Inc. | 0,00 | 31,47 | 0,28 | 54,35 | 0,5640 | 0,2273 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -35,67 | 0,28 | -26,68 | 0,5625 | -0,1428 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 10,16 | 0,28 | 4,06 | 0,5612 | 0,0658 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -11,60 | 0,5608 | -0,0219 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,01 | 11,96 | 0,28 | 4,87 | 0,5562 | 0,0687 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,02 | -13,51 | 0,28 | -7,33 | 0,5539 | 0,0054 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | 149,47 | 0,28 | 314,93 | 0,5532 | 0,4303 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,01 | -22,20 | 0,27 | -25,14 | 0,5395 | -0,1211 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,03 | -22,88 | 0,27 | -1,46 | 0,5378 | 0,0379 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 7,63 | 0,5342 | 0,0798 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 15,22 | 0,27 | 8,10 | 0,5321 | 0,0814 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 1,14 | 0,5319 | 0,0491 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 1,45 | 0,26 | -14,56 | 0,5252 | -0,0393 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,00 | -16,26 | 0,26 | -21,96 | 0,5239 | -0,0911 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -18,14 | 0,26 | -16,51 | 0,5233 | -0,0523 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | -36,36 | 0,26 | -38,59 | 0,5197 | -0,2557 | |||
| VNT / Vontier Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 8,30 | 0,5185 | 0,0780 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -11,96 | 0,26 | -17,04 | 0,5136 | -0,0540 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 29,65 | 0,5129 | 0,1497 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -4,83 | 0,5099 | 0,0189 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,01 | -55,92 | 0,25 | -41,47 | 0,5064 | -0,1533 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 8,64 | 0,25 | 0,00 | 0,5005 | 0,0411 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -19,87 | 0,4969 | -0,0724 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -15,33 | 0,24 | -12,59 | 0,4836 | -0,0237 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,01 | -52,12 | 0,24 | -50,52 | 0,4759 | -0,4067 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 7,69 | 0,4739 | 0,0705 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,01 | 839,75 | 0,24 | 523,68 | 0,4710 | 0,4004 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 10,28 | 0,4695 | 0,0787 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -36,42 | 0,23 | -32,16 | 0,4626 | -0,1624 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,00 | 59,79 | 0,23 | 68,12 | 0,4613 | 0,2086 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -21,70 | 0,23 | -24,01 | 0,4605 | -0,0954 | |||
| CLVT / Clarivate Plc | 0,05 | 22,36 | 0,23 | -12,26 | 0,4555 | -0,0223 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,00 | -30,33 | 0,23 | -23,73 | 0,4480 | -0,0904 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | 4,14 | 0,23 | -9,64 | 0,4478 | -0,0072 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -22,41 | 0,4474 | -0,0831 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | 12,82 | 0,22 | 7,18 | 0,4454 | 0,0632 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | -6,62 | 0,22 | -9,05 | 0,4390 | -0,0046 | |||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -12,71 | 0,22 | 2,82 | 0,4352 | 0,0456 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 86,78 | 0,22 | 86,21 | 0,4293 | 0,2175 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,01 | -17,06 | 0,22 | -5,70 | 0,4274 | 0,0103 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -6,17 | 0,4243 | 0,0095 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,21 | -4,93 | 0,4223 | 0,0140 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,02 | -6,82 | 0,21 | -43,67 | 0,4156 | -0,2621 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | -7,35 | 0,21 | -3,70 | 0,4135 | 0,0187 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | 0,89 | 0,21 | -8,00 | 0,4114 | -0,0003 | |||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,00 | 24,32 | 0,20 | 54,62 | 0,4009 | 0,1622 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -0,50 | 0,3984 | 0,0312 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 60,40 | 0,20 | 17,65 | 0,3982 | 0,0871 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -2,96 | 0,3913 | 0,0209 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,00 | 1,03 | 0,19 | 1,59 | 0,3829 | 0,0376 | |||
| VCISF / Vinci SA | 0,00 | -1,16 | 0,19 | -13,51 | 0,3826 | -0,0227 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -25,16 | 0,19 | -19,75 | 0,3793 | -0,0557 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -2,60 | 0,3727 | 0,0222 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | 2,36 | 0,19 | -19,83 | 0,3709 | -0,0539 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,01 | -5,02 | 0,18 | -12,08 | 0,3620 | -0,0172 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -4,74 | 0,3608 | 0,0141 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 5,29 | 0,3561 | 0,0459 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | -29,73 | 0,18 | -20,54 | 0,3551 | -0,0539 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | 0,18 | 0,3514 | 0,3514 | |||||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | -6,63 | 0,18 | -2,22 | 0,3505 | 0,0204 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 5,75 | 0,17 | 1,16 | 0,3467 | 0,0326 | |||
| PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 25,22 | 0,17 | -6,99 | 0,3441 | 0,0030 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -62,29 | 0,17 | -57,32 | 0,3424 | -0,3935 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,01 | -21,00 | 0,17 | -30,20 | 0,3412 | -0,1066 | |||
| JBGS / JBG SMITH Properties | 0,01 | 9,93 | 0,17 | -3,41 | 0,3379 | 0,0169 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 6,37 | 0,17 | -11,52 | 0,3372 | -0,0123 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 2,93 | 0,17 | -15,15 | 0,3342 | -0,0281 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 41,00 | 0,17 | 24,81 | 0,3303 | 0,0869 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,00 | 10,01 | 0,16 | 10,07 | 0,3260 | 0,0527 | |||
| BZLFF / Bunzl plc | 0,00 | 24,53 | 0,16 | 8,05 | 0,3217 | 0,0491 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,91 | 0,3184 | 0,0319 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 15,45 | 0,16 | 11,11 | 0,3178 | 0,0537 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,01 | 7,69 | 0,16 | 9,72 | 0,3150 | 0,0518 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | -11,21 | 0,16 | -17,28 | 0,3150 | -0,0351 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 13,41 | 0,16 | 0,65 | 0,3098 | 0,0271 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | -26,43 | 0,16 | -29,86 | 0,3096 | -0,0948 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 156,17 | 0,16 | 115,28 | 0,3079 | 0,1748 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | -4,40 | 0,15 | -12,50 | 0,3075 | -0,0142 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 26,01 | 0,15 | 17,97 | 0,3012 | 0,0663 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | -40,49 | 0,15 | -41,80 | 0,2962 | -0,1713 | |||
| HINKF / Heineken N.V. | 0,00 | 22,58 | 0,15 | -2,03 | 0,2894 | 0,0186 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,69 | 0,2884 | 0,0248 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,01 | 2,85 | 0,14 | 9,16 | 0,2859 | 0,0465 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | -1,19 | 0,14 | -6,58 | 0,2828 | 0,0052 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -37,35 | 0,14 | -28,43 | 0,2807 | -0,0796 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -12,96 | 0,2806 | -0,0160 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | -1,37 | 0,14 | -13,66 | 0,2767 | -0,0171 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,00 | -15,48 | 0,14 | -20,93 | 0,2713 | -0,0439 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 125,00 | 0,14 | 102,99 | 0,2710 | 0,1476 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -64,02 | 0,14 | -61,43 | 0,2700 | -0,3702 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | -32,69 | 0,14 | -15,62 | 0,2694 | -0,0227 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,00 | 128,65 | 0,13 | 171,43 | 0,2661 | 0,1759 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -31,23 | 0,13 | -47,01 | 0,2658 | -0,1929 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 3,10 | 0,2655 | 0,0293 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 13,26 | 0,13 | 0,00 | 0,2654 | 0,0222 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | -25,85 | 0,13 | -24,14 | 0,2633 | -0,0553 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 74,18 | 0,13 | 52,33 | 0,2602 | 0,1022 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 12,07 | 0,2591 | 0,0462 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 180,58 | 0,13 | 180,43 | 0,2579 | 0,1733 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,2570 | 0,2570 | |||||
| AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -13,91 | 0,13 | -26,70 | 0,2569 | -0,0650 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -20,00 | 0,2551 | -0,0371 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | -2,01 | 0,13 | 95,38 | 0,2542 | 0,1548 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 7,69 | 0,2516 | 0,0371 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | 67,68 | 0,13 | 25,00 | 0,2491 | 0,0651 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,52 | 0,13 | -8,09 | 0,2491 | 0,0004 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,01 | -1,50 | 0,12 | -12,68 | 0,2465 | -0,0128 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | 25,14 | 0,12 | 10,19 | 0,2366 | 0,0384 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,01 | -1,36 | 0,12 | -4,07 | 0,2359 | 0,0109 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,2280 | 0,2280 | |||||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | -50,20 | 0,11 | -43,98 | 0,2129 | -0,1362 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | 259,54 | 0,10 | 235,48 | 0,2069 | 0,1503 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,00 | -2,51 | 0,10 | -14,29 | 0,2042 | 0,0230 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -7,83 | 0,10 | -11,50 | 0,2001 | -0,0063 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -39,82 | 0,10 | -44,07 | 0,1979 | -0,1253 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | 129,28 | 0,10 | 180,00 | 0,1957 | 0,1417 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,00 | -10,31 | 0,10 | -11,01 | 0,1930 | -0,0073 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,1929 | 0,1929 | |||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 166,51 | 0,10 | 120,93 | 0,1904 | 0,1115 | |||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,00 | -11,77 | 0,09 | -1,05 | 0,1878 | 0,0134 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 4,44 | 0,1877 | 0,0227 | |||
| ABM / ABM Industries Incorporated | 0,00 | 0,09 | 0,1812 | 0,1812 | |||||
| WABC / Westamerica Bancorporation | 0,00 | -11,16 | 0,09 | -5,21 | 0,1808 | 0,0047 | |||
| WEIGF / The Weir Group PLC | 0,00 | -2,86 | 0,09 | -9,18 | 0,1779 | -0,0011 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,1777 | 0,1777 | |||||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | 7,20 | 0,09 | -9,28 | 0,1752 | -0,0021 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -86,32 | 0,09 | -75,77 | 0,1722 | -0,1227 | |||
| 0MUM / Edenred SE | 0,00 | 4,00 | 0,09 | -10,53 | 0,1702 | -0,0043 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -17,65 | 0,1672 | -0,0191 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 12,30 | 0,08 | 43,10 | 0,1658 | 0,0593 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 8,62 | 0,08 | 54,72 | 0,1634 | 0,0650 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,56 | 0,1603 | 0,0166 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -29,82 | 0,1591 | -0,0492 | |||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,00 | -12,23 | 0,08 | 11,27 | 0,1581 | 0,0284 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | 0,08 | 0,1554 | 0,1554 | |||||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6,94 | 0,1539 | 0,0209 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -5,00 | 0,1518 | 0,0051 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -7,50 | 0,1474 | 0,0007 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -19,07 | 0,07 | -16,09 | 0,1463 | -0,0128 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -74,37 | 0,07 | -67,43 | 0,1417 | -0,1896 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -3,92 | 0,07 | -2,82 | 0,1370 | 0,0063 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 45,60 | 0,07 | 44,68 | 0,1356 | 0,0482 | |||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,00 | 13,19 | 0,07 | 7,94 | 0,1355 | 0,0201 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 216,88 | 0,07 | 235,00 | 0,1335 | 0,0958 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | -6,16 | 0,07 | -1,49 | 0,1324 | 0,0096 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | -70,78 | 0,07 | -71,74 | 0,1302 | -0,2904 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | 284,31 | 0,07 | 282,35 | 0,1293 | 0,0983 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | -68,04 | 0,06 | -67,01 | 0,1288 | -0,2252 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -1,25 | 0,06 | -28,89 | 0,1275 | 0,0376 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | -25,45 | 0,06 | -3,03 | 0,1274 | 0,0070 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | 105,58 | 0,06 | 120,69 | 0,1273 | 0,0735 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -11,27 | 0,1269 | -0,0033 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,00 | 84,58 | 0,06 | 142,31 | 0,1251 | 0,0775 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -14,04 | 0,06 | -13,89 | 0,1238 | -0,0076 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,1236 | 0,1236 | |||||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -3,59 | 0,06 | -3,12 | 0,1232 | 0,0060 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -24,60 | 0,06 | -6,15 | 0,1217 | 0,0023 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -17,57 | 0,1215 | -0,0153 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,00 | -19,66 | 0,06 | -9,23 | 0,1189 | -0,0001 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | -23,43 | 0,06 | -18,31 | 0,1167 | -0,0139 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,00 | 216,72 | 0,06 | 262,50 | 0,1164 | 0,0870 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | -7,33 | 0,06 | 9,62 | 0,1148 | 0,0183 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | -46,81 | 0,06 | -23,29 | 0,1131 | -0,0217 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,00 | 165,61 | 0,05 | 205,88 | 0,1050 | 0,0724 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,45 | 0,1036 | 0,0032 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -41,75 | 0,05 | -31,08 | 0,1024 | -0,0327 | |||
| UNM / Unum Group | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 21,95 | 0,1009 | 0,0255 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,66 | 0,0996 | 0,0023 | |||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0943 | 0,0943 | |||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -96,83 | 0,05 | -92,58 | 0,0943 | -0,4194 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | -82,07 | 0,05 | -80,42 | 0,0940 | -0,1144 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,00 | -35,79 | 0,05 | -46,51 | 0,0922 | -0,0648 | |||
| PSTG / Everpure, Inc. | 0,00 | -38,10 | 0,05 | -40,79 | 0,0904 | -0,0263 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -8,16 | 0,0894 | -0,0008 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,55 | 0,0845 | 0,0030 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -8,70 | 0,0836 | -0,0004 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,50 | 0,0781 | 0,0037 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | 0,04 | 0,0777 | 0,0777 | |||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,0765 | 0,0765 | |||||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,86 | 0,0733 | 0,0094 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -35,71 | 0,0717 | -0,0312 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 70,00 | 0,04 | 105,88 | 0,0702 | 0,0384 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | 0,03 | 0,0672 | 0,0672 | |||||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | -26,41 | 0,03 | -5,88 | 0,0636 | 0,0338 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,71 | 0,0627 | 0,0110 | |||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0621 | 0,0037 | |||
| BOKF / BOK Financial Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0613 | 0,0613 | |||||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -14,29 | 0,0598 | -0,0056 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 19,05 | 0,0497 | 0,0108 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0494 | 0,0494 | |||||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0488 | 0,0488 | |||||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,0482 | 0,0482 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | -78,76 | 0,02 | -79,28 | 0,0458 | -0,1233 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 29,41 | 0,0457 | 0,0137 | |||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0435 | 0,0435 | |||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -23,08 | 0,0402 | -0,0076 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0393 | 0,0032 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,00 | 0,02 | 0,0388 | 0,0388 | |||||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0372 | 0,0372 | |||||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,26 | 0,0365 | 0,0010 | |||
| GAP / The Gap, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0363 | 0,0052 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0361 | 0,0361 | |||||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -10,53 | 0,0354 | -0,0009 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | 0,02 | 0,0342 | 0,0342 | |||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | -86,12 | 0,02 | -85,00 | 0,0311 | -0,1221 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -6,25 | 0,0307 | 0,0005 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -6,25 | 0,0303 | 0,0005 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0302 | 0,0302 | |||||
| PATH / UiPath, Inc. | 0,00 | 105,02 | 0,02 | 114,29 | 0,0299 | 0,0164 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,00 | 155,03 | 0,01 | 225,00 | 0,0262 | 0,0171 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,00 | -90,36 | 0,01 | -90,23 | 0,0260 | -0,2177 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0219 | 0,0219 | |||||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0191 | 0,0191 | |||||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0171 | 0,0171 | |||||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | 0,00 | -81,40 | 0,01 | -82,61 | 0,0162 | -0,0691 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -61,39 | 0,01 | -53,33 | 0,0153 | -0,0136 | |||
| PLTK / Playtika Holding Corp. | 0,00 | -51,42 | 0,01 | -58,82 | 0,0149 | -0,0172 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0126 | 0,0126 | |||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0122 | 0,0122 | |||||
| FX Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| FX Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| FX Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| FX Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| FX Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| FX Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| US6389959106 / Prime Portfolio | 0,00 | -99,78 | 0,00 | -100,00 | 0,0008 | -0,3297 | |||
| FX Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0357 | ||||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0700 | ||||
| UA / Under Armour, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0303 | ||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5945 | ||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6152 | ||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3513 | ||||
| FX Forward / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 |
